LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (EUR) P

LU0256787531
65,27 EUR 28-10-20
Actions - Europe Politique d'investissement
4,24 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256787531
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-01-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-09-20) 105,730 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,62 %
Liquidités 4,38 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,48 %
Haute technologie 18,59 %
Secteur financier 13,97 %
Santé et pharmacie 13,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,02 %
Industries et services divers 9,39 %
Services aux collectivités 4,42 %
Pays Poids
France 19,57 %
Allemagne 15,69 %
Italie 14,46 %
Suisse 11,12 %
Pays-Bas 8,75 %
Danemark 8,04 %
Suède 6,42 %
Finlande 4,77 %
Belgique 3,28 %
Irlande 1,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,37 %
CHF - Franc suisse 11,10 %
DKK - Couronne danoise 8,04 %
SEK - Couronne suédoise 6,41 %
NOK - Couronne norvégienne 0,08 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,35 %
GN STORE NORD ORD 2,28 %
RATIONAL ORD 2,22 %
SOITEC ORD 2,20 %
EURONEXT ORD 2,18 %
THULE GROUP ORD 2,17 %
TRIGANO ORD 2,12 %
COMPUGROUP MEDICAL N ORD 2,05 %
DEMANT ORD 2,05 %
HUHTAMAKI ORD 1,94 %

Performance en EUR (28-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,67 % -4,36 %
Rendement sur 3 mois -1,91 % -5,56 %
Rendement sur 6 mois 11,73 % 0,56 %
Rendement sur 1 an 5,16 % -11,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,55 % -1,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,24 % 2,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,76 % 5,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,86 %
Volatilité du benchmark 14,24 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 6,96