LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (EUR) P

LU0256787531
68,61 EUR 15/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
24,28 % Rendement sur 1 an
2,19 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256787531
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 110,350 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 2,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,02 %
Liquidités 2,56 %
Obligations 0,42 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,89 %
Santé et pharmacie 18,92 %
Haute technologie 16,34 %
Industries et services divers 16,28 %
Secteur financier 11,54 %
Services aux collectivités 6,15 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,23 %
Pays Poids
France 23,06 %
Italie 18,09 %
Allemagne 9,10 %
Suisse 8,74 %
Suède 8,66 %
Danemark 8,28 %
Pays-Bas 7,93 %
Finlande 3,84 %
Belgique 2,39 %
Espagne 2,38 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,28 %
CHF - Franc suisse 8,94 %
SEK - Couronne suédoise 8,92 %
DKK - Couronne danoise 8,05 %
NOK - Couronne norvégienne 0,80 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GN STORE NORD ORD 2,53 %
ROYAL UNIBREW ORD 2,42 %
BIOMERIEUX ORD 2,26 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,15 %
TELEPERFORMANCE ORD 2,12 %
ORPEA ORD 2,08 %
SOPRA STERIA GROUP ORD 2,07 %
HUHTAMAKI ORD 2,07 %
KORIAN ORD 2,07 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,82 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 12,02 % 10,55 %
Rendement sur 6 mois 10,49 % 13,07 %
Rendement sur 1 an 24,28 % 24,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,83 % 10,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,84 % 10,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,68 % 12,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,96 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,34
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