LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (EUR) P

LU0256787531
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59,61 EUR 15/05/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-7,79 % Rendement sur 1 an
2,19 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256787531
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/04/2019) 108,260 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,44 %
Liquidités 3,56 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,95 %
Industries et services divers 22,51 %
Santé et pharmacie 16,30 %
Secteur financier 10,82 %
Haute technologie 9,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,40 %
Services aux collectivités 2,28 %
Opérateurs télécom 0,02 %
Pays Poids
France 19,21 %
Italie 15,23 %
Allemagne 11,21 %
Suède 9,66 %
Finlande 7,17 %
Danemark 6,98 %
Pays-Bas 6,70 %
Suisse 6,13 %
Espagne 4,21 %
Luxembourg 3,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,73 %
SEK - Couronne suédoise 10,92 %
DKK - Couronne danoise 7,06 %
CHF - Franc suisse 6,22 %
NOK - Couronne norvégienne 0,07 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,98 %
AMPLIFON ORD 2,58 %
VISCOFAN ORD 2,55 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 2,54 %
FINECO BANK ORD 2,51 %
HUHTAMAKI ORD 2,50 %
EURONEXT ORD 2,49 %
TELEPERFORMANCE ORD 2,42 %
DORMAKABA HOLD ORD 2,41 %
DEMANT ORD 2,39 %

Performance en EUR (15/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,62 % -2,03 %
Rendement sur 3 mois 3,25 % 5,69 %
Rendement sur 6 mois 6,45 % 8,65 %
Rendement sur 1 an -7,79 % -5,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,38 % 8,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,74 % 8,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,09 % 14,28 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,50 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 7,65
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