LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (EUR) P

LU0256787531
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57,79 EUR 20/02/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-8,77 % Rendement sur 1 an
2,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256787531
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2019) 104,240 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,48 %
Liquidités 8,06 %
Obligations 1,47 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 21,56 %
Santé et pharmacie 14,31 %
Biens de consommation 12,17 %
Haute technologie 7,34 %
Secteur financier 4,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,21 %
Services aux collectivités 1,77 %
Opérateurs télécom 0,03 %
Pays Poids
France 17,09 %
Italie 12,92 %
Suisse 9,57 %
Pays-Bas 8,84 %
Allemagne 8,57 %
Suède 7,89 %
Finlande 6,58 %
Danemark 5,93 %
Luxembourg 4,01 %
Espagne 3,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,90 %
SEK - Couronne suédoise 9,60 %
CHF - Franc suisse 9,57 %
DKK - Couronne danoise 5,88 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,01 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,02 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,43 %
AMPLIFON ORD 2,27 %
VISCOFAN ORD 2,21 %
HUHTAMAKI ORD 2,20 %
EURONEXT ORD 2,20 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 2,20 %
TOMTOM N.V. ORD 2,19 %
KORIAN ORD 2,13 %
TELEPERFORMANCE ORD 2,09 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,18 % 3,11 %
Rendement sur 3 mois 4,85 % 5,44 %
Rendement sur 6 mois -9,74 % -8,04 %
Rendement sur 1 an -8,77 % -5,27 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,62 % 8,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,83 % 7,42 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,43 % 16,52 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 12,30 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,13
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