LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (EUR) P

LU0256787531
64,70 EUR 15/11/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
15,45 % Rendement sur 1 an
2,19 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256787531
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2019) 103,330 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,52 %
Liquidités 2,24 %
Obligations 2,24 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 23,79 %
Santé et pharmacie 18,70 %
Industries et services divers 17,50 %
Haute technologie 13,84 %
Secteur financier 11,97 %
Services aux collectivités 6,27 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,44 %
Pays Poids
France 22,26 %
Italie 17,98 %
Suède 9,85 %
Suisse 9,10 %
Allemagne 9,05 %
Danemark 7,80 %
Pays-Bas 6,99 %
Finlande 4,10 %
Espagne 2,51 %
Belgique 2,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,42 %
SEK - Couronne suédoise 10,53 %
CHF - Franc suisse 9,10 %
DKK - Couronne danoise 7,76 %
NOK - Couronne norvégienne 0,09 %
USD - Dollar américain 0,01 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GN STORE NORD ORD 2,45 %
ROYAL UNIBREW ORD 2,29 %
HUHTAMAKI ORD 2,26 %
AMPLIFON ORD 2,26 %
FINECO BANK ORD 2,18 %
KORIAN ORD 2,17 %
EURONEXT ORD 2,16 %
BIOMERIEUX ORD 2,12 %
TELEPERFORMANCE ORD 2,11 %
ORPEA ORD 2,10 %

Performance en EUR (15/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,05 % 4,25 %
Rendement sur 3 mois 9,61 % 13,24 %
Rendement sur 6 mois 7,26 % 7,54 %
Rendement sur 1 an 15,45 % 16,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,05 % 9,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,11 % 10,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,78 % 12,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,88 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 9,21
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