LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (EUR) P

LU0256787531
83,17 EUR 17-01-22
Actions - Europe Politique d'investissement
8,73 % Rendement annuel sur 5 ans
2,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256787531
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-01-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-12-21) 128,760 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 2,21 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,50 %
Liquidités 0,50 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,82 %
Biens de consommation 18,35 %
Haute technologie 18,07 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 16,69 %
Santé et pharmacie 11,33 %
Secteur financier 8,60 %
Services aux collectivités 0,05 %
Pays Poids
France 32,14 %
Allemagne 11,37 %
Italie 9,32 %
Pays-Bas 8,28 %
Suisse 7,27 %
Suède 7,05 %
Belgique 6,18 %
Irlande 5,61 %
Luxembourg 3,84 %
Danemark 2,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,93 %
CHF - Franc suisse 7,27 %
SEK - Couronne suédoise 7,08 %
NOK - Couronne norvégienne 2,79 %
DKK - Couronne danoise 2,69 %
USD - Dollar américain 2,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 3,35 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,34 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,72 %
NKT A/S ORD 2,69 %
VERALLIA SAS ORD 2,67 %
QIAGEN NV ORD 2,67 %
WORLDLINE SA ORD 2,64 %
BRENNTAG SE ORD 2,60 %
Tecan Group AG ORD 2,43 %
AZELIS GROUP ORD 2,38 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,17 % 0,79 %
Rendement sur 3 mois -3,78 % 1,34 %
Rendement sur 6 mois -0,75 % 5,39 %
Rendement sur 1 an 8,64 % 18,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,09 % 13,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,73 % 9,12 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,04 % 9,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,72 %
Volatilité du benchmark 14,94 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 11,24