LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (EUR) P

LU0256787531
Alertes
Ajouter au portefeuille
61,90 EUR 13/09/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-3,29 % Rendement sur 1 an
2,19 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256787531
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30/08/2019) 101,430 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,97 %
Liquidités 5,03 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 25,80 %
Industries et services divers 18,60 %
Santé et pharmacie 17,67 %
Haute technologie 12,94 %
Secteur financier 11,36 %
Services aux collectivités 4,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,17 %
Pays Poids
France 19,84 %
Italie 17,04 %
Suède 9,68 %
Allemagne 9,51 %
Suisse 9,32 %
Danemark 7,77 %
Pays-Bas 6,97 %
Finlande 4,51 %
Luxembourg 3,08 %
Espagne 2,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,31 %
SEK - Couronne suédoise 10,54 %
CHF - Franc suisse 9,32 %
DKK - Couronne danoise 7,75 %
NOK - Couronne norvégienne 0,08 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,03 %
AMPLIFON ORD 2,41 %
ROYAL UNIBREW ORD 2,31 %
EURONEXT ORD 2,30 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 2,30 %
BIOMERIEUX ORD 2,26 %
DEMANT ORD 2,24 %
KORIAN ORD 2,22 %
DORMAKABA HOLD ORD 2,19 %
GN STORE NORD ORD 2,18 %

Performance en EUR (13/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,87 % 7,15 %
Rendement sur 3 mois 3,13 % 3,41 %
Rendement sur 6 mois 3,77 % 2,86 %
Rendement sur 1 an -3,29 % -1,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,49 % 7,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,87 % 9,11 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,27 % 11,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,96 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,78 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,47
;