LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (EUR) P

LU0256787531
63,84 EUR 01-07-20
Actions - Europe Politique d'investissement
4,37 % Rendement annuel sur 5 ans
2,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256787531
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-01-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (30-06-20) 97,920 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 2,15 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,70 %
Liquidités 1,30 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,87 %
Haute technologie 19,91 %
Santé et pharmacie 16,77 %
Industries et services divers 15,06 %
Secteur financier 12,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,83 %
Services aux collectivités 4,01 %
Pays Poids
France 20,59 %
Italie 14,84 %
Allemagne 13,97 %
Suisse 13,21 %
Pays-Bas 10,05 %
Danemark 7,80 %
Suède 6,13 %
Finlande 4,05 %
Belgique 3,51 %
Irlande 2,04 %
Devises Poids
EUR - Euro 73,15 %
CHF - Franc suisse 13,19 %
DKK - Couronne danoise 7,79 %
SEK - Couronne suédoise 5,76 %
NOK - Couronne norvégienne 0,10 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEMETSCHEK ORD 2,57 %
BIOMERIEUX ORD 2,53 %
EURONEXT ORD 2,39 %
DIASORIN ORD 2,22 %
FINECO BANK ORD 2,12 %
GN STORE NORD ORD 2,07 %
THULE GROUP ORD 2,07 %
COMPUGROUP MEDICAL A ORD 2,05 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,04 %
SIMCORP ORD 2,03 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 24,28 % 18,69 %
Rendement sur 6 mois -5,64 % -11,77 %
Rendement sur 1 an 2,60 % -3,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,46 % 2,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,37 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,39 % 7,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,02 %
Volatilité du benchmark 14,85 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 4,78