LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (EUR) P

LU0256787531
70,34 EUR 10-08-22
Actions - Europe Politique d'investissement
2,99 % Rendement annuel sur 5 ans
2,26 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256787531
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-01-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (29-07-22) 97,470 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 2,26 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,54 %
Liquidités 2,47 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 28,01 %
Biens de consommation 18,00 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 17,27 %
Haute technologie 15,35 %
Santé et pharmacie 7,11 %
Secteur financier 5,30 %
Services aux collectivités 3,46 %
Opérateurs télécom 2,12 %
Pays Poids
France 30,08 %
Italie 13,34 %
Allemagne 10,13 %
Pays-Bas 9,10 %
Belgique 7,51 %
Irlande 7,08 %
Suisse 6,32 %
Espagne 2,65 %
Luxembourg 2,65 %
Danemark 2,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 82,02 %
CHF - Franc suisse 6,32 %
NOK - Couronne norvégienne 3,73 %
DKK - Couronne danoise 2,55 %
USD - Dollar américain 2,42 %
SEK - Couronne suédoise 2,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SIG GROUP AG ORD 3,08 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 2,76 %
WORLDLINE SA ORD 2,73 %
BRENNTAG SE ORD 2,69 %
APPLUS SERVICES SA ORD 2,65 %
TINEXTA SPA ORD 2,58 %
TONIES SE ORD 2,57 %
INTERCOS SPA ORD 2,57 %
NKT A/S ORD 2,55 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,15 % 6,75 %
Rendement sur 3 mois 5,58 % 4,36 %
Rendement sur 6 mois -9,31 % -4,70 %
Rendement sur 1 an -19,29 % -5,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,62 % 8,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,99 % 6,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,48 % 8,39 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,54 %
Volatilité du benchmark 16,05 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,33 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 2,76