LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (EUR) P

LU0256787531
87,52 EUR 22-09-21
Actions - Europe Politique d'investissement
9,71 % Rendement annuel sur 5 ans
2,21 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256787531
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-01-07
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31-08-21) 132,400 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants (TER) 2,21 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,45 %
Liquidités 4,55 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 24,26 %
Santé et pharmacie 16,54 %
Biens de consommation 16,09 %
Haute technologie 15,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 12,88 %
Secteur financier 6,29 %
Services aux collectivités 1,49 %
Opérateurs télécom 0,55 %
Pays Poids
France 32,12 %
Allemagne 15,76 %
Suisse 9,86 %
Pays-Bas 9,80 %
Italie 6,97 %
Suède 6,08 %
Irlande 5,14 %
Espagne 3,66 %
Danemark 3,54 %
Belgique 1,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 76,07 %
CHF - Franc suisse 9,86 %
SEK - Couronne suédoise 5,70 %
DKK - Couronne danoise 3,54 %
USD - Dollar américain 3,22 %
NOK - Couronne norvégienne 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,48 %
TELEPERFORMANCE SE ORD 3,38 %
SMURFIT KAPPA GROUP PLC ORD 3,34 %
QIAGEN NV ORD 3,22 %
IMCD NV ORD 3,01 %
ALTEN SA ORD 2,83 %
SIG COMBIBLOC GROUP AG ORD 2,81 %
BIOMERIEUX SA ORD 2,78 %
KION GROUP AG ORD 2,78 %
BRENNTAG SE ORD 2,78 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois 4,86 % 3,93 %
Rendement sur 6 mois 13,72 % 12,15 %
Rendement sur 1 an 29,27 % 36,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,14 % 10,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,71 % 10,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,07 % 11,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,72 %
Volatilité du benchmark 14,77 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,99 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 10,90