LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (EUR) P

LU0256787531
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66,17 EUR 18/06/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
4,28 % Rendement sur 1 an
2,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256787531
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2018) 132,380 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais courants 2,27 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,80 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,26 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 1,00
Ratio de Treynor 12,68

Performance en EUR (18/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,98 % -1,12 %
Rendement sur 3 mois 5,52 % 4,77 %
Rendement sur 6 mois 3,83 % 4,64 %
Rendement sur 1 an 4,28 % 8,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,06 % 8,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,57 % 14,99 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,80 % 10,55 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,68 %
Liquidités 4,03 %
Obligations 1,30 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 40,77 %
Santé et pharmacie 17,40 %
Biens de consommation 15,30 %
Haute technologie 8,99 %
Secteur financier 7,93 %
Pétrole et gaz 1,91 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,47 %
Pays Poids
France 20,77 %
Italie 12,26 %
Pays-Bas 10,41 %
Suisse 8,90 %
Allemagne 8,54 %
Suède 6,67 %
Danemark 6,41 %
Espagne 5,22 %
Finlande 4,94 %
Luxembourg 3,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 75,92 %
CHF - Franc suisse 10,33 %
SEK - Couronne suédoise 7,44 %
DKK - Couronne danoise 6,28 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,01 %
WILLIAM DEMANT HOLDING A/S ORD 2,49 %
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SA ORD 2,17 %
HELLA GMBH & CO KGAA ORD 2,17 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 2,15 %
GN STORE NORD A/S ORD 2,15 %
SOPRA STERIA GROUP SA ORD 2,09 %
ORPEA SA ORD 2,04 %
FINECOBANK BANCA FINECO SPA ORD 2,04 %
VISCOFAN SA ORD 2,02 %
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