LO Funds - Continental Europe Small & Mid Leaders (EUR) P

LU0256787531
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61,79 EUR 17/07/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-5,68 % Rendement sur 1 an
2,19 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0256787531
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/01/2007
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/06/2019) 105,350 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,90 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,19 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,69 %
Liquidités 1,31 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,53 %
Industries et services divers 22,31 %
Santé et pharmacie 15,86 %
Secteur financier 11,02 %
Haute technologie 9,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,94 %
Services aux collectivités 2,13 %
Pays Poids
France 20,20 %
Italie 15,15 %
Allemagne 10,67 %
Suède 9,39 %
Finlande 7,39 %
Danemark 7,08 %
Pays-Bas 6,83 %
Suisse 6,22 %
Espagne 3,81 %
Luxembourg 3,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,07 %
SEK - Couronne suédoise 11,61 %
CHF - Franc suisse 8,65 %
DKK - Couronne danoise 7,59 %
NOK - Couronne norvégienne 0,07 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,48 %
KINGSPAN GROUP ORD 2,56 %
GN STORE NORD ORD 2,50 %
TELEPERFORMANCE ORD 2,50 %
EURONEXT ORD 2,49 %
SOPRA STERIA GROUP ORD 2,47 %
DEMANT ORD 2,46 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 2,45 %
AMPLIFON ORD 2,42 %
HUHTAMAKI ORD 2,40 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,65 % 1,18 %
Rendement sur 3 mois 0,23 % -2,04 %
Rendement sur 6 mois 10,39 % 8,04 %
Rendement sur 1 an -5,68 % -4,68 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,69 % 8,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,58 % 8,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,03 % 13,80 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,02 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,79 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 7,39