LO Funds - Convertible Bond Asia (CHF) P LU0394779473

Alertes
Ajouter au portefeuille
14,21 CHF 12/10/2017
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-1,49 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0394779473
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2008
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/09/2017) 7,870 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,58 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,26

Performance en EUR (12/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % 1,63 %
Rendement sur 3 mois -1,45 % -1,67 %
Rendement sur 6 mois -3,01 % -7,92 %
Rendement sur 1 an -1,49 % -0,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,54 % 9,49 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,43 % 7,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,57 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,40 %
Liquidités 2,16 %
Actions 0,78 %
Pays Poids
Hong-Kong 31,60 %
Singapore 14,80 %
Chine 11,70 %
Inde 9,30 %
Corée du Sud 5,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,84 %
SGD - Dollar singapourien 10,63 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,52 %
CNY - Yuan chinois 5,51 %
EUR - Euro 4,95 %
THB - Baht thaïlandais 3,48 %
KRW - Won sud-coréen 1,45 %
JPY - Yen japonais 1,20 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA OVRSE FIN 0.000% 05-JAN-2023 5,82 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP 0.000% 18-MAY-2020 4,70 %
NANYA TECHNOLOGY CORP 0.000% 24-JAN-2022 4,30 %
KUNLUN ENERGY CO LTD 1.625% 25-JUL-2019 4,07 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0.000% 26-FEB-2018 3,92 %
INDAH CAPITAL 0.000% 24-OCT-2018 3,81 %
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL 0.000% 18-SEP-2 3,47 %
CHINA YANGTZE 0.000% 09-NOV-2021 3,22 %
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP LTD 0.000% 29-JAN- 3,04 %
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO LTD 0.000% 31- 2,95 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer