LO Funds - Convertible Bond Asia (CHF) P

LU0394779473
Alertes
Ajouter au portefeuille
13,21 CHF 9/11/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-5,89 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0394779473
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2008
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/10/2018) 5,950 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,16 %
Liquidités 4,02 %
Actions 0,63 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,86 %
SGD - Dollar singapourien 7,12 %
EUR - Euro 5,70 %
CNY - Yuan chinois 5,06 %
KRW - Won sud-coréen 2,21 %
THB - Baht thaïlandais 1,59 %
AUD - Dollar australien 0,57 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 5,07 %
UMC CORP 0.00% 05/18/20 SR: 4,32 %
CHINA YANGTZE 0.00% 11/09/21 SR: 3,51 %
SMART INSIGHT 0.00% 01/27/19 SR: 3,35 %
KUNLUN ENERGY CO 1.63% 07/25/19 SR: 3,27 %
HARVEST INT 0.00% 11/21/22 SR: 3,18 %
ZHONGSHENG GROUP 0.00% 05/23/23 SR: 3,16 %
CN RAILWAY CONST 0.00% 01/29/21 SR: 3,06 %
CHINA EVERGRANDE 4.25% 02/14/23 SR: 2,86 %

Performance en EUR (9/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 2,76 %
Rendement sur 3 mois -3,23 % -0,80 %
Rendement sur 6 mois -2,08 % 1,81 %
Rendement sur 1 an -5,89 % 3,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,67 % 1,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,38 % 8,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,36 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,26 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor -
×
Dites-nous ce que vous pensez
lo-funds-convertible-bond-asia-chf-p
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer