LO Funds - Convertible Bond Asia (CHF) P LU0394779473

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14,04 CHF 11/12/2017
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-2,41 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0394779473
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2008
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/11/2017) 8,120 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,62 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,19

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,52 % -1,79 %
Rendement sur 3 mois -1,34 % 1,79 %
Rendement sur 6 mois -3,60 % -2,08 %
Rendement sur 1 an -2,41 % -3,08 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,37 % 8,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,67 % 7,19 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,68 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,03 %
Actions 3,26 %
Liquidités 2,30 %
Pays Poids
Hong-Kong 31,60 %
Singapore 14,80 %
Chine 11,70 %
Inde 9,30 %
Corée du Sud 5,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,17 %
SGD - Dollar singapourien 10,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,05 %
CNY - Yuan chinois 4,74 %
EUR - Euro 4,65 %
THB - Baht thaïlandais 3,39 %
KRW - Won sud-coréen 1,43 %
JPY - Yen japonais 1,16 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA OVRSE FIN 0.000% 05-JAN-2023 5,74 %
NANYA TECHNOLOGY CORP 0.000% 24-JAN-2022 5,39 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP 0.000% 18-MAY-2020 4,69 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0.000% 26-FEB-2018 4,16 %
KUNLUN ENERGY CO LTD 1.625% 25-JUL-2019 4,00 %
INDAH CAPITAL 0.000% 24-OCT-2018 3,66 %
CHINA YANGTZE 0.000% 09-NOV-2021 3,55 %
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL 0.000% 18-SEP-2 3,38 %
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP LTD 0.000% 29-JAN- 3,32 %
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO LTD 0.000% 31- 2,95 %
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