LO Funds - Convertible Bond Asia (CHF) P

LU0394779473
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13,62 CHF 17/07/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-7,17 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0394779473
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2008
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/06/2018) 6,780 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,09 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,19

Performance en EUR (17/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,13 % -3,19 %
Rendement sur 3 mois -1,49 % 2,33 %
Rendement sur 6 mois -5,02 % 2,80 %
Rendement sur 1 an -7,17 % 1,49 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,35 % 0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,68 % 7,61 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,12 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,26 %
Liquidités 2,59 %
Actions 0,70 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,36 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,86 %
SGD - Dollar singapourien 7,54 %
EUR - Euro 5,67 %
CNY - Yuan chinois 4,75 %
THB - Baht thaïlandais 3,07 %
KRW - Won sud-coréen 2,30 %
AUD - Dollar australien 0,55 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA OVRSE FIN 0.000% 05-JAN-2023 5,13 %
USD CASH 4,43 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP 0.000% 18-MAY-2020 4,42 %
CHINA YANGTZE 0.000% 09-NOV-2021 3,51 %
STRATEGIC GROUP 0.000% 21-JUL-2022 3,36 %
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL 0.000% 18-SEP-2 3,27 %
HARVEST 0.000% 21-NOV-2022 3,12 %
CAHAYA CAPITAL 0.000% 18-SEP-2021 2,94 %
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 1.625% 25-JUL-2019 2,90 %
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP LTD 0.000% 29-JAN- 2,85 %
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