LO Funds - Convertible Bond Asia (CHF) P

LU0394779473
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14,21 CHF 20/04/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-6,26 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0394779473
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2008
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/03/2018) 7,910 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,80 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,17

Performance en EUR (20/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,41 % 1,08 %
Rendement sur 3 mois -3,99 % 0,97 %
Rendement sur 6 mois -3,38 % -0,55 %
Rendement sur 1 an -6,26 % -6,69 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,75 % -1,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,27 % 6,93 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,89 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,89 %
Liquidités 0,99 %
Actions 0,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 15,00 %
SGD - Dollar singapourien 8,67 %
EUR - Euro 6,72 %
CNY - Yuan chinois 4,91 %
THB - Baht thaïlandais 2,91 %
KRW - Won sud-coréen 2,34 %
AUD - Dollar australien 0,53 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA OVRSE FIN 0.000% 05-JAN-2023 5,10 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP 0.000% 18-MAY-2020 4,20 %
CHINA YANGTZE 0.000% 09-NOV-2021 3,74 %
INDAH CAPITAL 0.000% 24-OCT-2018 3,51 %
STRATEGIC GROUP 0.000% 21-JUL-2022 3,46 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0.000% 26-FEB-2018 3,28 %
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD 1.625% 25-JUL-2019 3,24 %
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL 0.000% 18-SEP-2 3,22 %
CAHAYA CAPITAL 0.000% 18-SEP-2021 3,14 %
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP 0.0 3,07 %
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