LO Funds - Convertible Bond Asia (CHF) P

LU0394779473
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13,57 CHF 21/09/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-1,71 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0394779473
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2008
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/08/2018) 6,910 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,41 %
Liquidités 1,69 %
Actions 0,66 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 52,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 17,59 %
SGD - Dollar singapourien 7,53 %
EUR - Euro 5,43 %
CNY - Yuan chinois 5,12 %
THB - Baht thaïlandais 3,27 %
KRW - Won sud-coréen 2,34 %
AUD - Dollar australien 0,56 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 5,35 %
UMC CORP 0.00% 05/18/20 SR: 4,77 %
CHINA YANGTZE 0.00% 11/09/21 SR: 3,49 %
BDMS 0.00% 09/18/19 SR: 3,27 %
KUNLUN ENERGY CO 1.63% 07/25/19 SR: 3,25 %
CAHAYA CAPITAL 0.00% 09/18/21 SR: 3,07 %
CN RAILWAY CONST 0.00% 01/29/21 SR: 3,03 %
HARVEST INT 0.00% 11/21/22 SR: 2,95 %
SMART INSIGHT 0.00% 01/27/19 SR: 2,83 %
ZHONGSHENG GROUP 0.00% 05/23/23 SR: 2,72 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,47 % -1,46 %
Rendement sur 3 mois -0,95 % -2,32 %
Rendement sur 6 mois -1,67 % 2,30 %
Rendement sur 1 an -1,71 % 3,82 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,50 % 2,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,84 % 7,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,16 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,14 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor -
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