LO Funds - Convertible Bond Asia (CHF) P

LU0394779473
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14,30 CHF 21/02/2018
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-2,47 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0394779473
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2008
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/01/2018) 5,540 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,73 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,28

Performance en EUR (21/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,75 % -1,08 %
Rendement sur 3 mois 0,39 % -2,60 %
Rendement sur 6 mois 2,38 % -0,02 %
Rendement sur 1 an -2,47 % -9,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,73 % 3,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,35 % 6,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,47 %
Actions 0,82 %
Liquidités -1,75 %
Pays Poids
Hong-Kong 31,60 %
Singapore 14,80 %
Chine 11,70 %
Inde 9,30 %
Corée du Sud 5,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 11,05 %
SGD - Dollar singapourien 9,26 %
EUR - Euro 6,26 %
CNY - Yuan chinois 5,12 %
THB - Baht thaïlandais 3,22 %
KRW - Won sud-coréen 1,56 %
JPY - Yen japonais 0,38 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA OVRSE FIN 0.000% 05-JAN-2023 5,49 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP 0.000% 18-MAY-2020 4,49 %
SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORP 0.0 4,32 %
KUNLUN ENERGY CO LTD 1.625% 25-JUL-2019 4,07 %
ENN ENERGY HOLDINGS LTD 0.000% 26-FEB-2018 4,04 %
INDAH CAPITAL 0.000% 24-OCT-2018 3,65 %
CHINA YANGTZE 0.000% 09-NOV-2021 3,60 %
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL 0.000% 18-SEP-2 3,36 %
STRATEGIC GROUP 0.000% 21-JUL-2022 3,36 %
CHINA RAILWAY CONSTRUCTION CORP LTD 0.000% 29-JAN- 3,07 %
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