LO Funds - Convertible Bond Asia (CHF) P LU0394779473

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13,79 CHF 18/08/2017
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-3,70 % Rendement sur 1 an
1,86 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0394779473
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2008
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/07/2017) 8,240 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,86 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,57 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,28

Performance en EUR (18/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,88 % -2,29 %
Rendement sur 3 mois -2,56 % -4,52 %
Rendement sur 6 mois -4,53 % -9,17 %
Rendement sur 1 an -3,70 % -0,04 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,90 % 9,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,28 % 6,40 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,65 %
Actions 1,76 %
Liquidités 0,78 %
Pays Poids
Hong-Kong 31,60 %
Singapore 14,80 %
Chine 11,70 %
Inde 9,30 %
Corée du Sud 5,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 13,99 %
SGD - Dollar singapourien 11,38 %
CNY - Yuan chinois 5,26 %
THB - Baht thaïlandais 3,37 %
EUR - Euro 3,10 %
JPY - Yen japonais 2,04 %
KRW - Won sud-coréen 1,48 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA OVRSE FIN 0.000% 05-JAN-2023 5,67 %
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD 0.500% 1 4,97 %
INDAH CAPITAL 0.000% 24-OCT-2018 3,71 %
ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGINEERING INC 0.000% 05-S 3,53 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP 0.000% 18-MAY-2020 3,40 %
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL 0.000% 18-SEP-2 3,36 %
SHINE POWER INTL 0.000% 28-JUL-2019 3,26 %
KUNLUN ENERGY CO LTD 1.625% 25-JUL-2019 3,23 %
SILICONWARE PRECISION INDUSTRIES CO LTD 0.000% 31- 3,03 %
CHINA YANGTZE 0.000% 09-NOV-2021 2,93 %
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