LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. NAV Hdg (CHF) P

LU0394779473
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13,03 CHF 21/08/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
0,93 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0394779473
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2008
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/07/2019) 4,700 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,73 %
Liquidités 4,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,04 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 25,94 %
EUR - Euro 7,77 %
SGD - Dollar singapourien 4,21 %
AUD - Dollar australien 1,79 %
KRW - Won sud-coréen 1,49 %
CNY - Yuan chinois 0,88 %
THB - Baht thaïlandais 0,83 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 6,17 %
HARVEST INT 0.00% 11/21/22 SR: 5,55 %
USD CASH 4,69 %
SMART INSIGHT 4.50% 12/05/23 SR: 4,39 %
ZHONGSHENG GROUP 0.00% 05/23/23 SR: 4,27 %
CN RAILWAY CONST 0.00% 01/29/21 SR: 4,03 %
CHINA YANGTZE 0.00% 11/09/21 SR: 4,00 %
CHINA EVERGRANDE 4.25% 02/14/23 SR: 3,87 %
LENOVO GROUP 3.38% 01/24/24 SR: 3,51 %
UMC CORP 0.00% 05/18/20 SR: 3,50 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,93 % -
Rendement sur 3 mois 2,27 % -
Rendement sur 6 mois 0,99 % -
Rendement sur 1 an 0,93 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,76 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,77 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,60 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,39 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor -
;