LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. NAV Hdg (CHF) P

LU0394779473
13,57 CHF 19/02/2020
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
8,55 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0394779473
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2008
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/01/2020) 3,600 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,64 %
Liquidités 4,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,30 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,07 %
EUR - Euro 6,75 %
SGD - Dollar singapourien 4,46 %
AUD - Dollar australien 2,29 %
KRW - Won sud-coréen 1,40 %
JPY - Yen japonais 1,05 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HARVEST INT 0.00% 11/21/22 SR: 5,92 %
CHINA EVERGRANDE 4.25% 02/14/23 SR: 5,11 %
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 4,36 %
SMART INSIGHT 4.50% 12/05/23 SR: 4,17 %
POSEIDON 1 0.00% 02/01/25 SR: 4,04 %
USD CASH 3,98 %
CHINA YANGTZE 0.00% 11/09/21 SR: 3,92 %
ZHONGSHENG GROUP 0.00% 05/23/23 SR: 3,92 %
UMC CORP 0.00% 05/18/20 SR: 3,80 %
SMIC 0.00% 07/07/22 SR: 3,78 %

Performance en EUR (19/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % -
Rendement sur 3 mois 6,14 % -
Rendement sur 6 mois 6,62 % -
Rendement sur 1 an 8,55 % -
Rendement annuel sur 3 ans 0,15 % -
Rendement annuel sur 5 ans 0,14 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,40 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,53 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -