LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. NAV Hdg (CHF) P

LU0394779473
13,11 CHF 21/10/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
2,80 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0394779473
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2008
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (30/09/2019) 4,600 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,68 %
Liquidités 6,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 46,20 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,27 %
EUR - Euro 7,79 %
SGD - Dollar singapourien 4,21 %
AUD - Dollar australien 1,90 %
KRW - Won sud-coréen 1,69 %
CNY - Yuan chinois 0,86 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
THB - Baht thaïlandais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 6,41 %
USD CASH 6,28 %
HARVEST INT 0.00% 11/21/22 SR: 5,72 %
ZHONGSHENG GROUP 0.00% 05/23/23 SR: 4,67 %
SMART INSIGHT 4.50% 12/05/23 SR: 4,15 %
CN RAILWAY CONST 0.00% 01/29/21 SR: 3,97 %
CHINA YANGTZE 0.00% 11/09/21 SR: 3,97 %
CHINA EVERGRANDE 4.25% 02/14/23 SR: 3,93 %
UMC CORP 0.00% 05/18/20 SR: 3,58 %
TCC 0.00% 12/10/23 SR: 3,54 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,79 % -
Rendement sur 3 mois -1,27 % -
Rendement sur 6 mois 0,50 % -
Rendement sur 1 an 2,80 % -
Rendement annuel sur 3 ans -2,02 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,34 % -
Rendement annuel sur 10 ans 4,10 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,30 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor -
;