LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. NAV Hdg (CHF) P

LU0394779473
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13,56 CHF 17/04/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
0,21 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0394779473
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2008
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (29/03/2019) 5,720 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,03 %
Liquidités 1,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 50,50 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 22,12 %
EUR - Euro 7,09 %
CNY - Yuan chinois 4,65 %
SGD - Dollar singapourien 3,88 %
KRW - Won sud-coréen 1,79 %
AUD - Dollar australien 1,19 %
THB - Baht thaïlandais 0,99 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 5,54 %
HARVEST INT 0.00% 11/21/22 SR: 5,07 %
CN RAILWAY CONST 0.00% 01/29/21 SR: 3,92 %
CHINA YANGTZE 0.00% 11/09/21 SR: 3,89 %
USD CASH 3,80 %
ZHONGSHENG GROUP 0.00% 05/23/23 SR: 3,58 %
CHINA EVERGRANDE 4.25% 02/14/23 SR: 3,37 %
LENOVO GROUP 3.38% 01/24/24 SR: 3,36 %
KUNLUN ENERGY CO 1.63% 07/25/19 SR: 3,24 %
SMART INSIGHT 4.50% 12/05/23 SR: 3,14 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,75 % -
Rendement sur 3 mois 2,41 % -
Rendement sur 6 mois 2,87 % -
Rendement sur 1 an 0,21 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,53 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,55 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,70 % -

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 10,30 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,19
Ratio de Treynor -
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