LO Funds - Convertible Bond Asia Syst. NAV Hdg (CHF) P

LU0394779473
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13,33 CHF 14/02/2019
Obligations - Convertibles Politique d'investissement
-4,94 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0394779473
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/12/2008
Catégorie Obligations - Convertibles
Taille du fonds (31/01/2019) 5,680 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,80 %
Liquidités 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 49,81 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 27,08 %
EUR - Euro 6,33 %
CNY - Yuan chinois 4,45 %
SGD - Dollar singapourien 3,75 %
KRW - Won sud-coréen 1,68 %
THB - Baht thaïlandais 1,09 %
AUD - Dollar australien 0,58 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHINA OVR CYMN 5 0.00% 01/05/23 SR: 6,13 %
SMART INSIGHT 0.00% 01/27/19 SR: 5,91 %
HARVEST INT 0.00% 11/21/22 SR: 4,67 %
CHINA YANGTZE 0.00% 11/09/21 SR: 3,72 %
CN RAILWAY CONST 0.00% 01/29/21 SR: 3,70 %
ZHONGSHENG GROUP 0.00% 05/23/23 SR: 3,46 %
CHINA EVERGRANDE 4.25% 02/14/23 SR: 3,12 %
KUNLUN ENERGY CO 1.63% 07/25/19 SR: 3,09 %
FUTURE HOLDINGS 2.25% 02/10/19 SR: 2,96 %
UMC CORP 0.00% 05/18/20 SR: 2,96 %

Performance en EUR (14/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % -
Rendement sur 3 mois 1,41 % -
Rendement sur 6 mois -2,34 % -
Rendement sur 1 an -4,94 % -
Rendement annuel sur 3 ans -0,75 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,49 % -
Rendement annuel sur 10 ans 5,67 % -

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,27 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor -
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