LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P

LU0095725387
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19,63 EUR 21/08/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
4,90 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095725387
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/07/2019) 22,180 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,58 %
Liquidités 4,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,25 %
USD - Dollar américain 1,27 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHATZ 6% SEP9 2,80 %
ROYAL MAIL 2.38% 07/29/24 SR: 1,25 %
EUR CASH 1,22 %
PEUGEOT 2.00% 03/23/24 SR: 1,11 %
FCE BANK 0.87% 09/13/21 SR:NJ 1,05 %
HENKEL AG 0.00% 09/13/21 SR:2 0,99 %
MANPOWERGROUP 1.75% 06/22/26 SR: 0,98 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 0,94 %
CAIXABANK 1.38% 06/19/26 SR: 0,80 %
EXPERIAN FINANCE 1.38% 06/25/26 SR:4 0,76 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 3,24 % 3,56 %
Rendement sur 6 mois 5,08 % 5,45 %
Rendement sur 1 an 4,90 % 6,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,02 % 2,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,54 % 2,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,27 % 4,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,81 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 1,43
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