LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P

LU0095725387
19,64 EUR 23/01/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
6,21 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095725387
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 20,910 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,42 %
Liquidités -0,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,46 %
USD - Dollar américain 1,89 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BUND FUT 6% MAR0 5,56 %
SCHATZ 6% MAR0 4,09 %
USD CASH 1,81 %
MOL MAGYAR OLAJ 2.63% 04/28/23 SR: 0,98 %
HENKEL AG 0.00% 09/13/21 SR:2 0,72 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 0,67 %
TOYOTA MOTOR CRD 0.75% 07/21/22 SR:571 0,67 %
FCE BANK 0.87% 09/13/21 SR:NJ 0,66 %
DH EUROPE FIN II 0.45% 03/18/28 SR: 0,65 %
CPI PROPERTY 1.63% 04/23/27 SR: 0,62 %

Performance en EUR (23/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,52 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 0,64 % 0,59 %
Rendement sur 6 mois 0,64 % 0,50 %
Rendement sur 1 an 6,21 % 6,52 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,74 % 2,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,09 % 2,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,73 % 4,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,81 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 1,28