LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P

LU0095725387
19,53 EUR 11/12/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
6,39 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095725387
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/11/2019) 21,090 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,98 %
Liquidités 2,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,49 %
USD - Dollar américain 1,88 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHATZ 6% DEC9 3,82 %
USD CASH 1,66 %
ROYAL MAIL 2.38% 07/29/24 SR: 1,28 %
PEUGEOT 2.00% 03/23/24 SR: 1,12 %
HENKEL AG 0.00% 09/13/21 SR:2 0,99 %
MANPOWERGROUP 1.75% 06/22/26 SR: 0,99 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 0,94 %
EUR CASH 0,83 %
ROYAL MAIL 1.25% 10/08/26 SR: 0,79 %
RABOBANK 3.25% SR: 0,78 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,27 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois 0,00 % -0,44 %
Rendement sur 6 mois 2,09 % 1,81 %
Rendement sur 1 an 6,39 % 6,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,64 % 2,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,21 % 2,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,82 % 4,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,81 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 1,36
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