LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P

LU0095725387
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18,65 EUR 13/02/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,40 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095725387
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/01/2019) 24,300 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,30 %
Liquidités 1,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,97 %
USD - Dollar américain 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,86 %
TELEPERFORMANCE 1.50% 04/03/24 SR: 1,32 %
HENKEL AG 0.00% 09/13/21 SR:2 1,24 %
MANPOWERGROUP 1.75% 06/22/26 SR: 1,16 %
ROYAL MAIL 2.38% 07/29/24 SR: 1,15 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 1,14 %
METR 1.13% 03/06/23 SR:32 1,12 %
SANTANDER CNSMER 0.75% 10/17/22 SR:S001 0,98 %
KERING, PARIS 2.75 % EURO MEDIUM TERM NOTES 2014-8 0,91 %
EXPERIAN FINANCE 1.38% 06/25/26 SR:4 0,90 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,39 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 0,75 % 0,78 %
Rendement sur 6 mois -0,48 % -0,08 %
Rendement sur 1 an -0,40 % 0,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,36 % 1,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,29 % 2,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,19 % 4,43 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,67 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 1,09
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