LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P

LU0095725387
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18,35 EUR 12/12/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-3,31 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095725387
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/11/2018) 22,420 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,97 %
Liquidités 2,03 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,98 %
USD - Dollar américain 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,01 %
HENKEL AG 0.00% 09/13/21 SR:2 1,96 %
ROYAL MAIL 2.38% 07/29/24 SR: 1,42 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 1,34 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,18 %
ANGLO AMERICA CA 3.25% 04/03/23 SR:40 1,15 %
AHOLD DELHAIZE 0.88% 09/19/24 SR: 1,08 %
ISS GLOBAL 1.13% 01/09/20 SR:1 1,02 %
VOLVO TREASURY 4.20% 06/10/75 SR: 0,99 %
REPSOL INTL FIN 2.63% 05/28/20 SR:12 0,98 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,90 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois -1,33 % -0,52 %
Rendement sur 6 mois -1,25 % -0,13 %
Rendement sur 1 an -3,31 % -1,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,40 % 1,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,26 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,92 % 4,64 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,73 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 1,09
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