LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P LU0095725387

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18,99 EUR 8/12/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,98 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095725387
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/11/2017) 28,740 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,95 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 2,12

Performance en EUR (8/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois 0,24 % 1,08 %
Rendement sur 6 mois 0,77 % 1,64 %
Rendement sur 1 an 1,98 % 2,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,11 % 2,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,16 % 3,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,27 % 5,16 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,17 %
Liquidités 4,48 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,50 %
États-Unis 19,10 %
France 14,90 %
Pays-Bas 11,30 %
Espagne 4,80 %
Italie 4,80 %
Australie 4,30 %
Suède 3,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,95 %
USD - Dollar américain 1,92 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHATZ 6% DEC7 3,89 %
EUR CASH 3,69 %
BRAMBLES FIN 2.375% 12-JUN-2024 2,30 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 1.750% 20-MAR 2,25 %
ROYAL MAIL PLC 2.375% 29-JUL-2024 2,00 %
HENKEL AG & CO KGAA 0.000% 13-SEP-2021 1,42 %
COCA COLA HBC 2.375% 18-JUN-2020 1,31 %
VALEO SA 3.250% 22-JAN-2024 1,29 %
ORLEN CAP 2.500% 07-JUN-2023 1,13 %
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 1.750% 26-MAY-2028 1,09 %
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