LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P

LU0095725387
19,50 EUR 14/10/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,08 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095725387
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/09/2019) 21,690 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,80 %
Liquidités 4,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,77 %
USD - Dollar américain 1,66 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,34 %
SCHATZ 6% SEP9 2,76 %
ROYAL MAIL 2.38% 07/29/24 SR: 1,25 %
PEUGEOT 2.00% 03/23/24 SR: 1,11 %
FCE BANK 0.87% 09/13/21 SR:NJ 1,04 %
MANPOWERGROUP 1.75% 06/22/26 SR: 0,98 %
HENKEL AG 0.00% 09/13/21 SR:2 0,98 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 0,93 %
USD CASH 0,84 %
EXPERIAN FINANCE 1.38% 06/25/26 SR:4 0,76 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,08 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois 0,56 % 0,44 %
Rendement sur 6 mois 2,87 % 2,86 %
Rendement sur 1 an 5,08 % 5,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,01 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,29 % 2,44 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,98 % 4,26 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,82 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 1,28
;