LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P

LU0095725387
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18,96 EUR 17/04/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,08 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095725387
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/03/2019) 23,980 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,75 %
Liquidités 4,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,12 %
USD - Dollar américain 1,39 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,21 %
TELEPERFORMANCE 1.50% 04/03/24 SR: 1,50 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 1,24 %
USD CASH 1,20 %
ROYAL MAIL 2.38% 07/29/24 SR: 1,14 %
METR 1.13% 03/06/23 SR:32 0,95 %
HENKEL AG 0.00% 09/13/21 SR:2 0,93 %
MANPOWERGROUP 1.75% 06/22/26 SR: 0,89 %
BOBL FUT 6% MAR9 0,83 %
COCA COLA HBC FN 2.38% 06/18/20 SR:1 0,76 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 0,93 %
Rendement sur 3 mois 2,86 % 3,38 %
Rendement sur 6 mois 1,89 % 2,83 %
Rendement sur 1 an 1,08 % 2,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,86 % 2,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,39 % 2,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,30 % 5,31 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,72 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 1,29
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