LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P LU0095725387

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18,98 EUR 18/10/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,19 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095725387
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (29/09/2017) 29,290 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,93 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 2,23

Performance en EUR (18/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,51 % 0,61 %
Rendement sur 3 mois 0,99 % 1,04 %
Rendement sur 6 mois 1,05 % 1,09 %
Rendement sur 1 an 0,19 % 0,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,38 % 2,33 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,38 % 3,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,20 % 5,04 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,17 %
Liquidités 4,48 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,50 %
États-Unis 19,10 %
France 14,90 %
Pays-Bas 11,30 %
Espagne 4,80 %
Italie 4,80 %
Australie 4,30 %
Suède 3,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,95 %
USD - Dollar américain 1,92 %
GBP - Livre sterling 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHATZ 6% SEP7 2,96 %
BRAMBLES FIN 2.375% 12-JUN-2024 2,23 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 1.750% 20-MAR 2,17 %
ROYAL MAIL PLC 2.375% 29-JUL-2024 1,94 %
HENKEL AG & CO KGAA 0.000% 13-SEP-2021 1,62 %
EUR CASH 1,56 %
COCA COLA HBC 2.375% 18-JUN-2020 1,27 %
VALEO SA 3.250% 22-JAN-2024 1,26 %
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 1.750% 26-MAY-2028 1,24 %
EDENRED SA 1.875% 30-MAR-2027 1,11 %
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