LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P (Distribution)

LU0095725890
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10,16 EUR 23/05/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,79 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095725890
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/04/2019) 2,760 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 28/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,43 %
Liquidités 6,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,29 %
USD - Dollar américain 1,40 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,58 %
USD CASH 1,54 %
TELEPERFORMANCE 1.50% 04/03/24 SR: 1,34 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 1,32 %
ROYAL MAIL 2.38% 07/29/24 SR: 1,24 %
HENKEL AG 0.00% 09/13/21 SR:2 0,98 %
MANPOWERGROUP 1.75% 06/22/26 SR: 0,95 %
KERING 1.25% 05/10/26 SR: 0,82 %
COCA COLA HBC FN 2.38% 06/18/20 SR:1 0,80 %
SANTANDER CNSMER 0.75% 10/17/22 SR:S001 0,79 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % -0,23 %
Rendement sur 3 mois 1,71 % 1,75 %
Rendement sur 6 mois 3,11 % 3,76 %
Rendement sur 1 an 1,79 % 2,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,00 % 2,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,21 % 2,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,81 % 4,90 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,71 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 1,27
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