LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P (Distribution)

LU0095725890
10,36 EUR 28-09-20
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,75 % Rendement annuel sur 5 ans
1,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095725890
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-02-99
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-20) 2,480 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 1,25 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 27-11-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,66 %
Liquidités 3,99 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,71 %
USD - Dollar américain 2,21 %
GBP - Livre sterling 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,11 %
NORSK HYDRO 1.13% 04/11/25 SR: 0,83 %
MOL MAGYAR OLAJ 2.63% 04/28/23 SR: 0,78 %
HELLA 0.50% 01/26/27 SR: 0,61 %
BP CAPITAL MARK 3.63% SR: 0,60 %
FORD MOTOR CRED 1.74% 07/19/24 SR: 0,60 %
TOYOTA FINANCE 2.00% 10/21/24 SR: 0,57 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 0,56 %
BNP 1.13% 08/28/24 SR: 0,54 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 0,53 %

Performance en EUR (28-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % 0,33 %
Rendement sur 3 mois 2,05 % 2,01 %
Rendement sur 6 mois 7,82 % 7,35 %
Rendement sur 1 an -0,16 % 0,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,10 % 2,11 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,75 % 2,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,23 % 3,57 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,76 %
Volatilité du benchmark 4,32 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -0,65
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 1,67