LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P (Distribution)

LU0095725890
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10,38 EUR 17/07/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
3,82 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095725890
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/06/2019) 2,760 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 28/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,19 %
Liquidités 1,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,78 %
USD - Dollar américain 0,66 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,11 %
ROYAL MAIL 2.38% 07/29/24 SR: 1,25 %
PEUGEOT 2.00% 03/23/24 SR: 1,11 %
FCE BANK 0.87% 09/13/21 SR:NJ 1,06 %
HENKEL AG 0.00% 09/13/21 SR:2 1,00 %
MANPOWERGROUP 1.75% 06/22/26 SR: 0,98 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 0,94 %
SANTANDER CNSMER 0.75% 10/17/22 SR:S001 0,81 %
EXPERIAN FINANCE 1.38% 06/25/26 SR:4 0,76 %
BRAMBLES FIN 2.38% 06/12/24 SR: 0,73 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 2,25 % 2,43 %
Rendement sur 6 mois 5,36 % 5,89 %
Rendement sur 1 an 3,82 % 4,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,88 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,46 % 2,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,49 % 4,75 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,76 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 1,26