LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P (Distribution)

LU0095725890
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10,04 EUR 15/03/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
0,05 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095725890
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/02/2019) 2,750 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 28/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,59 %
Liquidités 3,42 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,66 %
USD - Dollar américain 1,34 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,86 %
TELEPERFORMANCE 1.50% 04/03/24 SR: 1,32 %
HENKEL AG 0.00% 09/13/21 SR:2 1,24 %
MANPOWERGROUP 1.75% 06/22/26 SR: 1,16 %
ROYAL MAIL 2.38% 07/29/24 SR: 1,15 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 1,14 %
METR 1.13% 03/06/23 SR:32 1,12 %
SANTANDER CNSMER 0.75% 10/17/22 SR:S001 0,98 %
KERING, PARIS 2.75 % EURO MEDIUM TERM NOTES 2014-8 0,91 %
EXPERIAN FINANCE 1.38% 06/25/26 SR:4 0,90 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 2,04 % 2,66 %
Rendement sur 6 mois 1,12 % 2,01 %
Rendement sur 1 an 0,05 % 1,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,84 % 2,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,29 % 2,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,79 % 5,60 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,67 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 1,10
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