LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P (Distribution)

LU0095725890
9,620 EUR 31/03/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-4,24 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095725890
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/03/2020) 2,350 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 27/11/2019

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,92 %
Liquidités -2,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,09 %
USD - Dollar américain 2,07 %
GBP - Livre sterling 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHATZ 6% MAR0 4,54 %
BUND FUT 6% MAR0 3,92 %
USD CASH 2,08 %
MOL MAGYAR OLAJ 2.63% 04/28/23 SR: 0,92 %
HENKEL AG 0.00% 09/13/21 SR:2 0,68 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 0,64 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 0,63 %
TOYOTA MOTOR CRD 0.75% 07/21/22 SR:571 0,63 %
FCE BANK 0.87% 09/13/21 SR:NJ 0,62 %
FORD MOTOR CRED 2.33% 11/25/25 SR: 0,62 %

Performance en EUR (31/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,74 % -6,94 %
Rendement sur 3 mois -7,11 % -6,21 %
Rendement sur 6 mois -7,43 % -6,75 %
Rendement sur 1 an -4,24 % -3,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,09 % 0,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,65 % 0,66 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,74 % 3,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,59 %
Volatilité du benchmark 4,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -