LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P (Distribution)

LU0095725890
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9,977 EUR 12/10/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-2,08 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095725890
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (28/09/2018) 2,790 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 30/11/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,32 %
Liquidités 2,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,98 %
USD - Dollar américain 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
HENKEL AG 0.00% 09/13/21 SR:2 1,90 %
EUR CASH 1,90 %
ROYAL MAIL 2.38% 07/29/24 SR: 1,40 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 1,31 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,14 %
ANGLO AMERICA CA 3.25% 04/03/23 SR:40 1,13 %
AHOLD DELHAIZE 0.88% 09/19/24 SR: 1,06 %
ISS GLOBAL 1.13% 01/09/20 SR:1 1,00 %
BRAMBLES FINANCE 1.50% 10/04/27 SR: 0,99 %
CONTINENT 3.13% 09/09/20 SR:3 0,97 %

Performance en EUR (12/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,18 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois -0,76 % -0,51 %
Rendement sur 6 mois -1,08 % -0,32 %
Rendement sur 1 an -2,08 % -0,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,93 % 2,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,61 % 3,02 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,75 % 4,89 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,72 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 1,47
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