LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P (Distribution) LU0095725890

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10,24 EUR 20/09/2017
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,30 % Rendement sur 1 an
1,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095725890
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/08/2017) 3,100 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants 1,25 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,12 EUR
Date du dernier dividende 30/11/2016

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,93 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,18 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 2,30

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % -0,24 %
Rendement sur 3 mois 0,25 % 0,10 %
Rendement sur 6 mois 1,40 % 1,53 %
Rendement sur 1 an -0,30 % -0,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,16 % 2,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,40 % 3,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,28 % 5,08 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,43 %
Liquidités 8,20 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 20,50 %
États-Unis 19,10 %
France 14,90 %
Pays-Bas 11,30 %
Espagne 4,80 %
Italie 4,80 %
Australie 4,30 %
Suède 3,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,50 %
USD - Dollar américain 1,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 7,43 %
BRAMBLES FIN 2.375% 12-JUN-2024 2,20 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 1.750% 20-MAR 2,14 %
SCHATZ 6% JUN7 2,00 %
ROYAL MAIL PLC 2.375% 29-JUL-2024 1,93 %
COCA COLA HBC 2.375% 18-JUN-2020 1,26 %
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 1.750% 26-MAY-2028 1,24 %
VALEO SA 3.250% 22-JAN-2024 1,24 %
HENKEL AG & CO KGAA 0.000% 13-SEP-2021 1,18 %
EDENRED SA 1.875% 30-MAR-2027 1,08 %
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