LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P (Distribution)

LU0095725890
10,40 EUR 11/11/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
4,99 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095725890
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/10/2019) 2,710 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 28/11/2018

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,80 %
Liquidités 4,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,77 %
USD - Dollar américain 1,66 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHATZ 6% DEC9 3,65 %
EUR CASH 2,77 %
USD CASH 1,43 %
ROYAL MAIL 2.38% 07/29/24 SR: 1,26 %
PEUGEOT 2.00% 03/23/24 SR: 1,11 %
HENKEL AG 0.00% 09/13/21 SR:2 0,98 %
MANPOWERGROUP 1.75% 06/22/26 SR: 0,98 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 0,93 %
DH EUROPE FIN II 0.45% 03/18/28 SR: 0,78 %
AT&T 0.25% 03/04/26 SR: 0,77 %

Performance en EUR (11/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % -0,18 %
Rendement sur 3 mois -0,62 % -0,98 %
Rendement sur 6 mois 2,32 % 2,30 %
Rendement sur 1 an 4,99 % 5,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,32 % 2,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,20 % 2,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,87 % 4,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,82 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 1,46
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