LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P (Distribution)

LU0095725890
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9,839 EUR 14/12/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-2,94 % Rendement sur 1 an
1,28 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095725890
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/11/2018) 2,750 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,28 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 28/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,00 %
Liquidités 2,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,98 %
USD - Dollar américain 0,02 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 1,98 %
ROYAL MAIL 2.38% 07/29/24 SR: 1,38 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 1,37 %
AHOLD DELHAIZE 0.88% 09/19/24 SR: 1,10 %
TELEPERFORMANCE 1.50% 04/03/24 SR: 1,10 %
HENKEL AG 0.00% 09/13/21 SR:2 1,04 %
VOLVO TREASURY 4.20% 06/10/75 SR: 1,00 %
MANPOWERGROUP 1.75% 06/22/26 SR: 0,97 %
METR 1.13% 03/06/23 SR:32 0,94 %
COMPASS GROUP 1.88% 01/27/23 SR:5 0,88 %

Performance en EUR (14/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,37 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,94 % -0,38 %
Rendement sur 6 mois -1,36 % -0,44 %
Rendement sur 1 an -2,94 % -1,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,61 % 1,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,30 % 2,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,87 % 4,59 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,73 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 1,09
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