LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P (Distribution)

LU0095725890
10,38 EUR 15/01/2020
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,95 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095725890
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31/12/2019) 2,640 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 27/11/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,42 %
Liquidités -0,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,46 %
USD - Dollar américain 1,89 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SCHATZ 6% MAR0 2,64 %
EUR CASH 2,52 %
USD CASH 1,84 %
SCHATZ 6% DEC9 1,32 %
MOL MAGYAR OLAJ 2.63% 04/28/23 SR: 0,98 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 0,93 %
HENKEL AG 0.00% 09/13/21 SR:2 0,72 %
BUND FUT 6% MAR0 0,68 %
TOYOTA MOTOR CRD 0.75% 07/21/22 SR:571 0,67 %
FCE BANK 0.87% 09/13/21 SR:NJ 0,65 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % 0,00 %
Rendement sur 3 mois 0,28 % 0,27 %
Rendement sur 6 mois 0,73 % 0,61 %
Rendement sur 1 an 5,95 % 6,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,45 % 2,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,07 % 2,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,65 % 3,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,81 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 1,28
;