LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P (Distribution)

LU0095725890
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10,43 EUR 18/09/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,01 % Rendement sur 1 an
1,27 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095725890
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/02/1999
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30/08/2019) 2,800 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,27 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 28/11/2018

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,58 %
Liquidités 4,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,25 %
USD - Dollar américain 1,27 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,34 %
SCHATZ 6% SEP9 2,76 %
ROYAL MAIL 2.38% 07/29/24 SR: 1,25 %
PEUGEOT 2.00% 03/23/24 SR: 1,11 %
FCE BANK 0.87% 09/13/21 SR:NJ 1,04 %
HENKEL AG 0.00% 09/13/21 SR:2 0,98 %
MANPOWERGROUP 1.75% 06/22/26 SR: 0,98 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 0,93 %
USD CASH 0,84 %
EXPERIAN FINANCE 1.38% 06/25/26 SR:4 0,76 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,49 % -0,78 %
Rendement sur 3 mois 1,48 % 1,44 %
Rendement sur 6 mois 3,73 % 3,81 %
Rendement sur 1 an 5,01 % 5,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,99 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,36 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,10 % 4,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,80 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 1,37
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