LO Funds - Europe High Conviction P (Distribution) LU0049505935

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12,25 EUR 20/11/2017
Actions - Europe Politique d'investissement
21,03 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049505935
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/10/2017) 27,700 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,42 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha 0,25 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 1,23
Ratio de Treynor 15,23

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,22 % -0,22 %
Rendement sur 3 mois 4,79 % 4,93 %
Rendement sur 6 mois 1,54 % -1,78 %
Rendement sur 1 an 21,03 % 12,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,46 % 1,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,92 % 4,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,19 % -1,06 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,23 %
Liquidités 3,77 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 27,26 %
Biens de consommation 26,62 %
Haute technologie 14,59 %
Santé et pharmacie 9,88 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,47 %
Opérateurs télécom 3,19 %
Pays Poids
France 20,44 %
Grande-Bretagne 19,51 %
Allemagne 12,74 %
Suisse 10,53 %
Suède 9,15 %
Luxembourg 7,59 %
Espagne 5,37 %
Danemark 3,98 %
Pays-Bas 3,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 43,77 %
GBP - Livre sterling 23,62 %
SEK - Couronne suédoise 16,29 %
CHF - Franc suisse 8,87 %
DKK - Couronne danoise 4,03 %
USD - Dollar américain 2,43 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,99 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AIR LIQUIDE SA ORD 3,44 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,42 %
SAP SE ORD 3,37 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,35 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 3,30 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 3,24 %
HEINEKEN HOLDING NV ORD 3,21 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 3,21 %
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA DR 3,19 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 3,18 %
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