LO Funds - Europe High Conviction P (Distribution)

LU0049505935
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12,02 EUR 16/02/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
9,25 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049505935
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/01/2018) 27,630 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 30/11/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 10,48 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information 0,15
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 13,53

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -4,03 % -6,65 %
Rendement sur 3 mois -1,45 % -3,19 %
Rendement sur 6 mois 2,36 % -0,15 %
Rendement sur 1 an 9,25 % -1,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,74 % -2,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,02 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,76 % -0,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,04 %
Liquidités 4,96 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 29,54 %
Industries et services divers 29,41 %
Haute technologie 13,61 %
Santé et pharmacie 10,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,89 %
Opérateurs télécom 3,06 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 19,99 %
France 19,67 %
Allemagne 12,63 %
Suède 9,70 %
Suisse 8,74 %
Luxembourg 7,32 %
Espagne 6,32 %
Danemark 4,13 %
Pays-Bas 3,15 %
Devises Poids
EUR - Euro 47,82 %
GBP - Livre sterling 21,23 %
SEK - Couronne suédoise 16,40 %
CHF - Franc suisse 8,51 %
DKK - Couronne danoise 3,98 %
USD - Dollar américain 1,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,86 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVO NORDISK A/S ORD 3,60 %
KINDRED GROUP PLC DR 3,58 %
AMADEUS IT GROUP SA ORD 3,47 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 3,42 %
B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA ORD 3,40 %
Whitbread PLC ORD 3,38 %
AIR LIQUIDE SA ORD 3,35 %
SWEDISH MATCH AB ORD 3,33 %
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA ORD 3,29 %
SAP SE ORD 3,22 %
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