LO Funds - Europe High Conviction P (Distribution)

LU0049505935
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12,56 EUR 21/09/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
6,04 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049505935
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19/12/1997
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/08/2018) 27,810 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,09 EUR
Date du dernier dividende 30/11/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,80 %
Liquidités 4,21 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,96 %
Biens de consommation 19,67 %
Santé et pharmacie 9,77 %
Haute technologie 8,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,68 %
Opérateurs télécom 4,68 %
Pays Poids
France 19,68 %
Grande-Bretagne 19,05 %
Allemagne 15,98 %
Suisse 9,40 %
Suède 7,77 %
Luxembourg 6,69 %
Espagne 6,08 %
Danemark 3,27 %
Pays-Bas 3,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,52 %
GBP - Livre sterling 20,32 %
SEK - Couronne suédoise 13,25 %
CHF - Franc suisse 9,40 %
USD - Dollar américain 3,35 %
DKK - Couronne danoise 3,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,17 %
WHITBREAD ORD 3,71 %
SAP ORD 3,69 %
Croda International Ord 3,66 %
SWEDISH MATCH ORD 3,56 %
SCHINDLER P PAR 3,50 %
DASSAULT SYSTEM ORD 3,46 %
SMITH AND NEPHEW ORD 3,29 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 3,29 %
BRENNTAG N ORD 3,28 %

Performance en EUR (21/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,13 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois 1,11 % -1,06 %
Rendement sur 6 mois 8,43 % 4,65 %
Rendement sur 1 an 6,04 % -2,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,88 % 1,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,29 % 1,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,99 % 1,26 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 10,54 %
Volatilité du benchmark 11,00 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,18 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 11,61
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