LO Funds - Generation Global (USD) P

LU0428704042
27,48 USD 4/12/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
22,83 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0428704042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/05/2009
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 26,740 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,86 %
Liquidités 4,14 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,41 %
Santé et pharmacie 16,41 %
Industries et services divers 16,28 %
Biens de consommation 13,46 %
Secteur financier 13,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,07 %
Pays Poids
États-Unis 60,23 %
Grande-Bretagne 7,43 %
Irlande 5,46 %
Suisse 3,55 %
Pays-Bas 3,19 %
France 3,15 %
Inde 1,98 %
Argentine 1,77 %
Japon 1,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,08 %
EUR - Euro 8,86 %
GBP - Livre sterling 4,52 %
INR - Roupie indienne 1,98 %
JPY - Yen japonais 1,51 %
CHF - Franc suisse 1,33 %
AUD - Dollar australien 1,18 %
DKK - Couronne danoise 1,07 %
SEK - Couronne suédoise 1,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL C ORD 7,00 %
CHARLES SCHWAB ORD 5,84 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,44 %
DENTSPLY SIRONA ORD 4,42 %
USD CASH 3,69 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,48 %
JONES LANG LASALLE ORD 3,39 %
UNILEVER NV ORD 3,19 %
LEGRAND ORD 3,15 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,15 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,35 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois 6,58 % 4,89 %
Rendement sur 6 mois 12,73 % 11,57 %
Rendement sur 1 an 22,83 % 19,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,67 % 11,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,08 % 10,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,01 % 12,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,83 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,43 %
Ratio d'information 0,39
Ratio de Sharpe 1,25
Ratio de Treynor 15,57
;