LO Funds - Generation Global (USD) P

LU0428704042
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25,71 USD 20/06/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,82 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0428704042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/05/2009
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/05/2019) 25,110 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,88 %
Liquidités 5,15 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,50 %
Santé et pharmacie 17,61 %
Industries et services divers 16,61 %
Biens de consommation 13,78 %
Secteur financier 12,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,54 %
Pays Poids
États-Unis 59,07 %
Grande-Bretagne 6,98 %
Irlande 6,25 %
Suisse 3,32 %
Pays-Bas 3,28 %
France 2,98 %
Argentine 2,29 %
Suède 2,20 %
Inde 1,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,87 %
EUR - Euro 8,87 %
GBP - Livre sterling 4,13 %
SEK - Couronne suédoise 2,20 %
INR - Roupie indienne 1,95 %
CHF - Franc suisse 1,19 %
AUD - Dollar australien 0,94 %
DKK - Couronne danoise 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 6,04 %
ANALOG DEVICES ORD 5,52 %
DENTSPLY SIRONA ORD 5,22 %
CHARLES SCHWAB ORD 4,66 %
ALPHABET CL C ORD 4,60 %
USD CASH 4,38 %
DEERE ORD 3,87 %
HENRY SCHEIN ORD 3,45 %
UNILEVER DRC 3,28 %
JONES LANG LASALLE ORD 3,21 %

Performance en EUR (20/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,81 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 3,19 % 3,68 %
Rendement sur 6 mois 23,11 % 21,50 %
Rendement sur 1 an 12,82 % 8,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,65 % 11,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,41 % 11,10 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,69 % 13,64 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,63 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,47 %
Ratio d'information 0,41
Ratio de Sharpe 1,25
Ratio de Treynor 15,35
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