LO Funds - Generation Global (USD) P

LU0428704042
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25,63 USD 17/04/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
21,81 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0428704042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/05/2009
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/03/2019) 27,020 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,80 %
Liquidités 3,50 %
Obligations 0,78 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,92 %
Santé et pharmacie 20,15 %
Industries et services divers 17,20 %
Biens de consommation 12,35 %
Secteur financier 11,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,60 %
Pays Poids
États-Unis 58,69 %
Irlande 6,46 %
Grande-Bretagne 5,88 %
Suisse 3,36 %
Pays-Bas 3,24 %
France 2,92 %
Suède 2,84 %
Argentine 2,29 %
Inde 1,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,60 %
EUR - Euro 9,26 %
GBP - Livre sterling 3,03 %
SEK - Couronne suédoise 2,72 %
INR - Roupie indienne 2,33 %
CHF - Franc suisse 1,26 %
AUD - Dollar australien 1,00 %
DKK - Couronne danoise 0,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 6,16 %
ANALOG DEVICES ORD 5,86 %
DENTSPLY SIRONA ORD 4,65 %
DEERE ORD 4,21 %
ALPHABET CL C ORD 4,20 %
COOPER ORD 3,97 %
JONES LANG LASALLE ORD 3,77 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,70 %
HENRY SCHEIN ORD 3,47 %
CHARLES SCHWAB ORD 3,46 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,01 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 12,64 % 9,97 %
Rendement sur 6 mois 15,94 % 8,27 %
Rendement sur 1 an 21,81 % 14,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,92 % 11,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,51 % 12,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,03 % 13,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,16 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha 0,42 %
Ratio d'information 0,36
Ratio de Sharpe 1,35
Ratio de Treynor 16,35
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