LO Funds - Generation Global (USD) P

LU0428704042
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25,17 USD 21/08/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,13 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0428704042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/05/2009
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/07/2019) 25,900 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,99 %
Liquidités 4,91 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,97 %
Santé et pharmacie 17,96 %
Industries et services divers 15,93 %
Biens de consommation 13,96 %
Secteur financier 11,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,55 %
Pays Poids
États-Unis 61,54 %
Grande-Bretagne 6,92 %
Irlande 6,13 %
Suisse 3,40 %
Pays-Bas 3,35 %
France 3,01 %
Argentine 2,44 %
Inde 1,74 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,23 %
EUR - Euro 8,89 %
GBP - Livre sterling 4,10 %
INR - Roupie indienne 1,74 %
SEK - Couronne suédoise 1,28 %
CHF - Franc suisse 1,24 %
AUD - Dollar australien 1,03 %
DKK - Couronne danoise 0,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL C ORD 4,92 %
DENTSPLY SIRONA ORD 4,88 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,71 %
USD CASH 4,31 %
CHARLES SCHWAB ORD 4,14 %
DEERE ORD 3,92 %
ANALOG DEVICES ORD 3,72 %
HENRY SCHEIN ORD 3,60 %
UNILEVER ORD 3,35 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,31 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,81 % -1,54 %
Rendement sur 3 mois 1,71 % 2,18 %
Rendement sur 6 mois 6,57 % 6,13 %
Rendement sur 1 an 9,13 % 6,17 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,38 % 10,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,69 % 10,69 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,58 % 12,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,72 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,51 %
Ratio d'information 0,46
Ratio de Sharpe 1,35
Ratio de Treynor 16,75
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