LO Funds - Generation Global (USD) P

LU0428704042
28,74 USD 24/01/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
28,50 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0428704042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/05/2009
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 26,710 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,67 %
Liquidités 7,36 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,66 %
Santé et pharmacie 19,55 %
Secteur financier 13,93 %
Biens de consommation 13,86 %
Industries et services divers 12,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,94 %
Pays Poids
États-Unis 62,50 %
Grande-Bretagne 6,95 %
Irlande 5,10 %
Suisse 3,64 %
Pays-Bas 2,90 %
France 2,48 %
Inde 2,14 %
Argentine 1,80 %
Japon 1,61 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 75,12 %
EUR - Euro 8,51 %
GBP - Livre sterling 4,11 %
INR - Roupie indienne 2,14 %
JPY - Yen japonais 1,61 %
CHF - Franc suisse 1,31 %
AUD - Dollar australien 0,99 %
DKK - Couronne danoise 0,94 %
SEK - Couronne suédoise 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHARLES SCHWAB ORD 6,40 %
ALPHABET CL C ORD 6,40 %
USD CASH 5,87 %
DENTSPLY SIRONA ORD 4,15 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,80 %
JONES LANG LASALLE ORD 3,75 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,68 %
HENRY SCHEIN ORD 3,10 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,04 %
UNILEVER NV ORD 2,90 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,06 % 1,09 %
Rendement sur 3 mois 10,79 % 7,22 %
Rendement sur 6 mois 10,09 % 8,54 %
Rendement sur 1 an 28,50 % 24,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,21 % 11,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,45 % 10,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,02 % 13,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,84 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,38 %
Ratio d'information 0,32
Ratio de Sharpe 1,20
Ratio de Treynor 15,13