LO Funds - Generation Global (USD) P

LU0428704042
25,86 USD 16/10/2019
Actions - Internationales Politique d'investissement
16,74 % Rendement sur 1 an
1,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0428704042
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/05/2009
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/09/2019) 25,520 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,53 %
Liquidités 4,45 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,96 %
Santé et pharmacie 16,32 %
Industries et services divers 15,86 %
Biens de consommation 14,04 %
Secteur financier 13,20 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,55 %
Pays Poids
États-Unis 61,66 %
Grande-Bretagne 7,10 %
Irlande 5,85 %
Suisse 3,35 %
Pays-Bas 3,18 %
France 2,90 %
Argentine 2,37 %
Inde 1,93 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 74,99 %
EUR - Euro 8,61 %
GBP - Livre sterling 4,60 %
INR - Roupie indienne 2,08 %
JPY - Yen japonais 1,40 %
CHF - Franc suisse 1,26 %
SEK - Couronne suédoise 1,21 %
AUD - Dollar australien 1,07 %
DKK - Couronne danoise 0,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL C ORD 6,83 %
CHARLES SCHWAB ORD 5,06 %
DENTSPLY SIRONA ORD 4,44 %
DEERE ORD 3,89 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,82 %
USD CASH 3,44 %
JONES LANG LASALLE ORD 3,39 %
HENRY SCHEIN ORD 3,27 %
UNILEVER NV ORD 3,18 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,15 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,08 % -0,38 %
Rendement sur 3 mois 1,10 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 2,58 % 5,00 %
Rendement sur 1 an 16,74 % 12,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,20 % 11,61 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,91 % 12,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,61 % 12,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,72 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,48 %
Ratio d'information 0,43
Ratio de Sharpe 1,27
Ratio de Treynor 15,69
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