LO Funds - Global Climate USD PA

LU1490631295
11,63 USD 10-05-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1490631295
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-17
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-04-21) 2,860 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 1,06 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,14 %
Liquidités 3,95 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,37 %
EUR - Euro 31,94 %
GBP - Livre sterling 6,62 %
JPY - Yen japonais 6,15 %
CAD - Dollar canadien 4,51 %
NOK - Couronne norvégienne 1,96 %
SEK - Couronne suédoise 1,89 %
CNY - Yuan chinois 1,13 %
ZAR - Rand sud-africain 0,75 %
AUD - Dollar australien 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.375% 24-MAR-2026 3,52 %
KOMMUNALBANKEN AS 2.125% 11-FEB-2025 3,18 %
USD CASH 2,67 %
KFW .75% 19-FEB-2026 2,35 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125% 26-SEP-2028 2,34 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 02-FEB-2031 2,01 %
ONTARIO, PROVINCE OF 1.85% 01-FEB-2027 1,54 %
KFW 2% 29-SEP-2022 1,54 %
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 1% 03-DEC-20 1,36 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1% 28-MAY-2030 1,33 %

Performance en EUR (10-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,81 % -1,24 %
Rendement sur 3 mois -1,50 % -2,46 %
Rendement sur 6 mois -2,55 % -4,95 %
Rendement sur 1 an -4,98 % -7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,72 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,06 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -