LO Funds - Global Climate USD PA

LU1490631295
11,04 USD 24-01-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,06 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1490631295
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-17
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 2,930 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 1,06 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,97 %
Liquidités 3,09 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 42,41 %
EUR - Euro 30,50 %
JPY - Yen japonais 6,92 %
GBP - Livre sterling 6,62 %
CAD - Dollar canadien 4,50 %
CNY - Yuan chinois 2,66 %
NOK - Couronne norvégienne 1,91 %
SEK - Couronne suédoise 1,83 %
ZAR - Rand sud-africain 0,71 %
AUD - Dollar australien 0,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.375% 24-MAR-2026 3,20 %
KOMMUNALBANKEN AS 2.125% 11-FEB-2025 2,84 %
KFW .75% 30-SEP-2030 2,80 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125% 26-SEP-2028 2,77 %
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 1% 03-DEC-20 2,74 %
USD CASH 2,37 %
KFW .75% 19-FEB-2026 2,28 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 2,01 %
ONTARIO, PROVINCE OF 1.55% 01-NOV-2029 1,60 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 1,50 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,48 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois 0,78 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois -0,01 % 1,86 %
Rendement sur 1 an 0,59 % 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,20 % 2,93 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -