LO Funds - Global Climate USD PA

LU1490631295
8,775 USD 28-09-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,05 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1490631295
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-17
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 1,810 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 1,05 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,09 %
Liquidités 3,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 44,43 %
EUR - Euro 28,23 %
JPY - Yen japonais 6,95 %
GBP - Livre sterling 5,59 %
CAD - Dollar canadien 4,76 %
CNY - Yuan chinois 3,13 %
NOK - Couronne norvégienne 1,94 %
SEK - Couronne suédoise 1,62 %
ZAR - Rand sud-africain 0,67 %
AUD - Dollar australien 0,66 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KFW .75% 30-SEP-2030 3,48 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.375% 24-MAR-2026 3,13 %
USD CASH 3,13 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,93 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125% 26-SEP-2028 2,80 %
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 1% 03-DEC-20 2,50 %
KFW .75% 19-FEB-2026 2,34 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625% 13-MAY-2031 2,26 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 2,00 %
KFW 01-OCT-2026 1,84 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,78 % -
Rendement sur 3 mois -0,78 % -
Rendement sur 6 mois -3,69 % -
Rendement sur 1 an -7,73 % -
Rendement annuel sur 3 ans -3,44 % -
Rendement annuel sur 5 ans -0,02 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 4,97 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,18
Ratio de Treynor -