LO Funds - Global Climate USD PA

LU1490631295
11,28 USD 13-10-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1490631295
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-03-17
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 2,980 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 1,07 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,82 %
Liquidités 4,23 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 43,37 %
EUR - Euro 32,03 %
GBP - Livre sterling 6,72 %
JPY - Yen japonais 6,12 %
CAD - Dollar canadien 4,49 %
CNY - Yuan chinois 2,08 %
SEK - Couronne suédoise 1,85 %
NOK - Couronne norvégienne 1,83 %
ZAR - Rand sud-africain 0,74 %
AUD - Dollar australien 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KOMMUNALBANKEN AS 2.125% 11-FEB-2025 3,07 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.375% 24-MAR-2026 2,95 %
USD CASH 2,79 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125% 26-SEP-2028 2,62 %
KFW .75% 30-SEP-2030 2,42 %
KFW .75% 19-FEB-2026 2,29 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 2,01 %
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 1% 03-DEC-20 1,87 %
ONTARIO, PROVINCE OF 01-NOV-2029 1,42 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1% 28-MAY-2030 1,34 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 1,32 % 1,13 %
Rendement sur 1 an -1,01 % -2,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,11 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
refinitiv