LO Funds - Golden Age Syst. NAV Hdg (EUR) P

LU0161986921
17,10 EUR 8/11/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
4,64 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161986921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/1999
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31/10/2019) 98,400 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,81 %
Liquidités 2,71 %
Obligations 1,48 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 46,11 %
Biens de consommation 25,05 %
Secteur financier 18,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,08 %
Haute technologie 3,02 %
Pays Poids
États-Unis 49,08 %
Suisse 15,56 %
France 5,94 %
Irlande 5,61 %
Danemark 5,17 %
Pays-Bas 5,13 %
Grande-Bretagne 3,12 %
Espagne 2,40 %
Japon 2,05 %
Hong-Kong 1,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,86 %
EUR - Euro 15,47 %
CHF - Franc suisse 14,87 %
DKK - Couronne danoise 5,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,61 %
GBP - Livre sterling 2,89 %
JPY - Yen japonais 2,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo Nordisk ORD 3,68 %
USD CASH 3,36 %
Roche Holding Par 3,36 %
L'OREAL ORD 3,17 %
DSM KON ORD 3,08 %
Visa Cl A ORD 3,02 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 3,01 %
Medtronic ORD 3,00 %
NESTLE N ORD 3,00 %
ZOETIS CL A ORD 2,93 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,64 % 4,13 %
Rendement sur 3 mois 0,25 % 8,36 %
Rendement sur 6 mois 3,80 % 9,91 %
Rendement sur 1 an 4,64 % 15,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,60 % 12,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,22 % 10,99 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,09 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,01
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