LO Funds - Golden Age Syst. NAV Hdg (EUR) P

LU0161986921
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17,34 EUR 15/07/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
2,75 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161986921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/1999
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (28/06/2019) 89,190 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,57 %
Liquidités 4,20 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 37,92 %
Biens de consommation 29,46 %
Secteur financier 16,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,08 %
Haute technologie 4,37 %
Pays Poids
États-Unis 55,44 %
Suisse 14,64 %
Grande-Bretagne 7,85 %
Danemark 6,93 %
France 4,54 %
Pays-Bas 2,92 %
Hong-Kong 2,56 %
Japon 2,26 %
Irlande 1,98 %
Allemagne 1,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,43 %
CHF - Franc suisse 14,63 %
EUR - Euro 9,40 %
GBP - Livre sterling 7,85 %
DKK - Couronne danoise 6,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,07 %
JPY - Yen japonais 1,47 %
SGD - Dollar singapourien 0,20 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,80 %
NESTLE N ORD 4,24 %
CHRISTIAN HANSEN HOLDING ORD 3,52 %
Novo Nordisk ORD 3,42 %
Croda International Ord 3,13 %
Visa Cl A ORD 2,93 %
DSM KON ORD 2,92 %
Roche Holding Par 2,92 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 2,85 %
Unitedhealth Grp Ord 2,58 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,95 % 3,78 %
Rendement sur 3 mois 3,91 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 11,93 % 15,71 %
Rendement sur 1 an 2,75 % 10,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,53 % 11,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,29 % 11,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,86 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 12,09 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 4,57