LO Funds - Golden Age Syst. NAV Hdg (EUR) P

LU0161986921
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16,95 EUR 18/09/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
-1,30 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161986921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/1999
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (30/08/2019) 92,480 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,24 %
Liquidités 4,75 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 42,95 %
Biens de consommation 26,86 %
Secteur financier 18,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,12 %
Haute technologie 3,05 %
Industries et services divers 0,71 %
Pays Poids
États-Unis 53,05 %
Suisse 14,74 %
Danemark 5,38 %
Pays-Bas 4,86 %
France 4,50 %
Irlande 3,55 %
Grande-Bretagne 3,47 %
Japon 3,00 %
Hong-Kong 2,91 %
Espagne 2,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,60 %
CHF - Franc suisse 14,74 %
EUR - Euro 13,34 %
DKK - Couronne danoise 5,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,70 %
GBP - Livre sterling 3,47 %
JPY - Yen japonais 3,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,31 %
USD CASH 4,18 %
Novo Nordisk ORD 3,55 %
Unitedhealth Grp Ord 3,29 %
DSM KON ORD 3,12 %
Visa Cl A ORD 3,05 %
Roche Holding Par 3,03 %
L'OREAL ORD 2,97 %
AIA ORD 2,91 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 2,82 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,55 % 3,96 %
Rendement sur 3 mois -1,12 % 4,00 %
Rendement sur 6 mois 1,00 % 8,26 %
Rendement sur 1 an -1,30 % 9,62 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,47 % 12,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,19 % 10,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,05 %
Volatilité du benchmark 11,50 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,07
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