LO Funds - Golden Age Syst. NAV Hdg (EUR) P

LU0161986921
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16,51 EUR 16/05/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
-0,87 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161986921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/1999
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (30/04/2019) 84,010 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance oui
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,33 %
Liquidités 1,67 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 33,77 %
Biens de consommation 31,54 %
Secteur financier 19,87 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,18 %
Haute technologie 4,97 %
Industries et services divers 0,99 %
Pays Poids
États-Unis 51,85 %
Suisse 14,84 %
Grande-Bretagne 8,29 %
Danemark 6,75 %
France 4,86 %
Japon 3,88 %
Hong-Kong 3,07 %
Pays-Bas 3,01 %
Irlande 2,57 %
Allemagne 1,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,43 %
CHF - Franc suisse 14,84 %
EUR - Euro 10,31 %
GBP - Livre sterling 7,24 %
DKK - Couronne danoise 6,26 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,79 %
JPY - Yen japonais 2,94 %
SGD - Dollar singapourien 0,19 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 3,98 %
USD CASH 3,70 %
Roche Holding Par 3,50 %
Novo Nordisk ORD 3,43 %
CHRISTIAN HANSEN HOLDING ORD 3,32 %
Croda International Ord 3,20 %
AIA ORD 3,07 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,05 %
DSM KON ORD 3,01 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 2,93 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois 0,61 % 4,35 %
Rendement sur 6 mois 2,73 % 7,89 %
Rendement sur 1 an -0,87 % 7,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,87 % 12,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,21 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,66 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 4,85
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