LO Funds - Golden Age Syst. NAV Hdg (EUR) P

LU0161986921
18,39 EUR 17/01/2020
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
16,96 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161986921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/11/1999
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31/12/2019) 109,700 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,99 %
Liquidités 2,01 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 46,18 %
Secteur financier 23,97 %
Biens de consommation 20,61 %
Haute technologie 4,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,81 %
Pays Poids
États-Unis 53,02 %
Suisse 12,80 %
Irlande 5,40 %
France 4,96 %
Grande-Bretagne 4,92 %
Pays-Bas 4,91 %
Danemark 3,38 %
Espagne 2,57 %
Chine 2,30 %
Japon 1,92 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,55 %
EUR - Euro 14,28 %
CHF - Franc suisse 12,80 %
GBP - Livre sterling 4,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,19 %
DKK - Couronne danoise 3,37 %
JPY - Yen japonais 1,92 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 3,09 %
ALLERGAN ORD 3,04 %
Visa Cl A ORD 2,98 %
Cigna ORD 2,97 %
Lowe'S Companies Ord 2,85 %
DSM KON ORD 2,81 %
ZOETIS CL A ORD 2,81 %
GRIFOLS ORD CL A 2,56 %
NESTLE N ORD 2,48 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONL ORD 2,35 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,77 % 2,92 %
Rendement sur 3 mois 9,09 % 11,06 %
Rendement sur 6 mois 6,24 % 12,58 %
Rendement sur 1 an 16,96 % 26,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,60 % 12,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,22 % 11,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,06 % 12,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,04 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,15
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