LO Funds - Golden Age Syst. NAV Hdg (EUR) P (Distribution)

LU0161987739
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17,07 EUR 19/08/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
0,60 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161987739
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2003
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31/07/2019) 2,250 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,24 %
Liquidités 4,75 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 42,95 %
Biens de consommation 26,86 %
Secteur financier 18,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,12 %
Haute technologie 3,05 %
Industries et services divers 0,71 %
Pays Poids
États-Unis 53,05 %
Suisse 14,74 %
Danemark 5,38 %
Pays-Bas 4,86 %
France 4,50 %
Irlande 3,55 %
Grande-Bretagne 3,47 %
Japon 3,00 %
Hong-Kong 2,91 %
Espagne 2,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,60 %
CHF - Franc suisse 14,74 %
EUR - Euro 13,34 %
DKK - Couronne danoise 5,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,70 %
GBP - Livre sterling 3,47 %
JPY - Yen japonais 3,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,31 %
USD CASH 4,18 %
Novo Nordisk ORD 3,55 %
Unitedhealth Grp Ord 3,29 %
DSM KON ORD 3,12 %
Visa Cl A ORD 3,05 %
Roche Holding Par 3,03 %
L'OREAL ORD 2,97 %
AIA ORD 2,91 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 2,82 %

Performance en EUR (19/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,50 % -2,05 %
Rendement sur 3 mois 4,27 % 1,98 %
Rendement sur 6 mois 3,50 % 5,71 %
Rendement sur 1 an 0,60 % 4,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,06 % 10,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,78 % 10,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,09 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 4,53
;