LO Funds - Golden Age Syst. NAV Hdg (EUR) P (Distribution)

LU0161987739
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16,50 EUR 17/04/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
-1,44 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161987739
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2003
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (29/03/2019) 1,850 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,68 %
Liquidités 4,30 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 42,68 %
Biens de consommation 26,44 %
Secteur financier 17,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,98 %
Haute technologie 3,44 %
Pays Poids
États-Unis 54,56 %
Suisse 15,28 %
Danemark 7,41 %
Grande-Bretagne 4,17 %
France 4,09 %
Hong-Kong 3,16 %
Pays-Bas 2,98 %
Japon 2,62 %
Irlande 1,99 %
Allemagne 1,96 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,15 %
CHF - Franc suisse 14,10 %
EUR - Euro 11,53 %
DKK - Couronne danoise 6,89 %
GBP - Livre sterling 4,48 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,06 %
JPY - Yen japonais 2,58 %
SGD - Dollar singapourien 0,20 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 3,94 %
Roche Holding Par 3,88 %
AIA ORD 3,16 %
DSM KON ORD 2,97 %
Novo Nordisk ORD 2,97 %
CHRISTIAN HANSEN HOLDING ORD 2,95 %
PFIZER ORD 2,91 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 2,81 %
ANTHEM ORD 2,77 %
Unitedhealth Grp Ord 2,68 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,28 % 3,18 %
Rendement sur 3 mois 4,96 % 9,97 %
Rendement sur 6 mois 1,37 % 8,27 %
Rendement sur 1 an -1,44 % 14,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,92 % 11,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,34 % 12,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 11,71 %
Volatilité du benchmark 11,20 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,51 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 4,45
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