LO Funds - Golden Age Syst. NAV Hdg (EUR) P (Distribution)

LU0161987739
14,44 EUR 26/03/2020
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
-13,08 % Rendement sur 1 an
1,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161987739
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2003
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (28/02/2020) 3,200 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,78 %
Liquidités 2,22 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 47,69 %
Secteur financier 23,63 %
Biens de consommation 20,14 %
Haute technologie 4,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,75 %
Pays Poids
États-Unis 52,31 %
Suisse 13,15 %
Grande-Bretagne 6,49 %
France 4,70 %
Irlande 4,48 %
Pays-Bas 3,75 %
Allemagne 3,03 %
Espagne 2,47 %
Danemark 2,26 %
Chine 2,04 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,70 %
EUR - Euro 15,34 %
CHF - Franc suisse 13,14 %
GBP - Livre sterling 4,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,93 %
DKK - Couronne danoise 2,25 %
JPY - Yen japonais 1,95 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SERVICE CORPORATION INTERNATIONL ORD 3,29 %
Roche Holding Par 3,24 %
ALLERGAN ORD 3,22 %
Visa Cl A ORD 3,07 %
ZOETIS CL A ORD 3,01 %
Cigna ORD 2,83 %
Lowe'S Companies Ord 2,70 %
NESTLE N ORD 2,49 %
GRIFOLS ORD CL A 2,46 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 2,31 %

Performance en EUR (26/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -14,52 % -16,44 %
Rendement sur 3 mois -19,66 % -21,58 %
Rendement sur 6 mois -13,94 % -16,04 %
Rendement sur 1 an -13,08 % -9,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,20 % 1,64 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,23 % 3,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,25 % 9,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,31 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,87