LO Funds - Golden Age Syst. NAV Hdg (EUR) P (Distribution)

LU0161987739
17,39 EUR 4/12/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
8,25 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161987739
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2003
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (29/11/2019) 2,490 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,83 %
Liquidités 2,17 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 46,07 %
Biens de consommation 24,15 %
Secteur financier 21,50 %
Haute technologie 3,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,90 %
Pays Poids
États-Unis 47,86 %
Suisse 15,90 %
France 6,00 %
Irlande 5,82 %
Danemark 5,34 %
Pays-Bas 5,11 %
Grande-Bretagne 4,02 %
Chine 2,58 %
Espagne 2,47 %
Japon 1,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 53,68 %
CHF - Franc suisse 15,90 %
EUR - Euro 14,58 %
DKK - Couronne danoise 5,34 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,50 %
GBP - Livre sterling 4,02 %
JPY - Yen japonais 1,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Novo Nordisk ORD 3,47 %
Roche Holding Par 3,31 %
Visa Cl A ORD 3,21 %
L'OREAL ORD 3,11 %
ALLERGAN ORD 2,95 %
DSM KON ORD 2,90 %
Medtronic ORD 2,87 %
ZOETIS CL A ORD 2,86 %
NESTLE N ORD 2,81 %
Lowe'S Companies Ord 2,67 %

Performance en EUR (4/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,87 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois 0,80 % 4,89 %
Rendement sur 6 mois 5,53 % 11,57 %
Rendement sur 1 an 8,25 % 19,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,51 % 11,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,65 % 10,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,76 % 12,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,00 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,53 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 3,68
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