LO Funds - Golden Age Syst. NAV Hdg (EUR) P (Distribution)

LU0161987739
16,68 EUR 11/10/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
2,97 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161987739
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2003
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (30/09/2019) 2,350 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,24 %
Liquidités 4,75 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 42,95 %
Biens de consommation 26,86 %
Secteur financier 18,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,12 %
Haute technologie 3,05 %
Industries et services divers 0,71 %
Pays Poids
États-Unis 53,05 %
Suisse 14,74 %
Danemark 5,38 %
Pays-Bas 4,86 %
France 4,50 %
Irlande 3,55 %
Grande-Bretagne 3,47 %
Japon 3,00 %
Hong-Kong 2,91 %
Espagne 2,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,60 %
CHF - Franc suisse 14,74 %
EUR - Euro 13,34 %
DKK - Couronne danoise 5,14 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,70 %
GBP - Livre sterling 3,47 %
JPY - Yen japonais 3,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,31 %
USD CASH 4,18 %
Novo Nordisk ORD 3,55 %
Unitedhealth Grp Ord 3,29 %
DSM KON ORD 3,12 %
Visa Cl A ORD 3,05 %
Roche Holding Par 3,03 %
L'OREAL ORD 2,97 %
AIA ORD 2,91 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 2,82 %

Performance en EUR (11/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,95 % -0,66 %
Rendement sur 3 mois -3,75 % 0,92 %
Rendement sur 6 mois -0,76 % 4,78 %
Rendement sur 1 an 2,97 % 13,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,63 % 11,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,34 % 11,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,09 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,48 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 3,77
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