LO Funds - Golden Age Syst. NAV Hdg (EUR) P (Distribution)

LU0161987739
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16,43 EUR 15/02/2019
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
-2,03 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161987739
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2003
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31/01/2019) 1,700 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,55 %
Liquidités 1,45 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 35,46 %
Industries et services divers 18,07 %
Secteur financier 14,95 %
Biens de consommation 12,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,08 %
Pays Poids
États-Unis 55,10 %
Suisse 14,45 %
Danemark 8,71 %
France 6,77 %
Irlande 4,42 %
Grande-Bretagne 3,68 %
Hong-Kong 2,15 %
Allemagne 2,01 %
Pays-Bas 1,51 %
Japon 0,98 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,52 %
CHF - Franc suisse 14,45 %
EUR - Euro 10,28 %
DKK - Couronne danoise 8,71 %
GBP - Livre sterling 3,68 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,15 %
JPY - Yen japonais 0,98 %
SGD - Dollar singapourien 0,23 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 3,95 %
Roche Holding Par 3,87 %
PFIZER ORD 3,29 %
Novo Nordisk ORD 3,10 %
Unitedhealth Grp Ord 3,09 %
ANTHEM ORD 2,99 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 2,99 %
CHRISTIAN HANSEN HOLDING ORD 2,87 %
COLOPLAST ORD 2,74 %
Medtronic ORD 2,69 %

Performance en EUR (15/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,47 % 4,31 %
Rendement sur 3 mois 2,11 % 3,29 %
Rendement sur 6 mois -2,59 % -1,19 %
Rendement sur 1 an -2,03 % 9,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,97 % 12,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,62 % 11,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 14,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,84 %
Volatilité du benchmark 11,10 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,94
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