LO Funds - Golden Age Syst. NAV Hdg (EUR) P (Distribution)

LU0161987739
18,23 EUR 15/01/2020
Actions - Secteur Pharmacie Politique d'investissement
17,55 % Rendement sur 1 an
1,88 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0161987739
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2003
Catégorie Actions - Secteur Pharmacie
Taille du fonds (31/12/2019) 2,650 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants 1,88 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,99 %
Liquidités 2,01 %
Obligations 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 46,28 %
Secteur financier 22,67 %
Biens de consommation 21,78 %
Haute technologie 4,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,79 %
Pays Poids
États-Unis 52,49 %
Suisse 11,18 %
Pays-Bas 6,15 %
France 5,63 %
Irlande 5,26 %
Grande-Bretagne 5,11 %
Danemark 3,30 %
Espagne 2,51 %
Chine 2,42 %
Japon 1,91 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,55 %
EUR - Euro 14,28 %
CHF - Franc suisse 12,80 %
GBP - Livre sterling 4,89 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,19 %
DKK - Couronne danoise 3,37 %
JPY - Yen japonais 1,92 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 2,97 %
ALLERGAN ORD 2,97 %
Visa Cl A ORD 2,96 %
Cigna ORD 2,93 %
DSM KON ORD 2,79 %
Lowe'S Companies Ord 2,69 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 2,63 %
ZOETIS CL A ORD 2,58 %
GRIFOLS ORD CL A 2,51 %
L'OREAL ORD 2,45 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,28 % 3,04 %
Rendement sur 3 mois 8,60 % 9,20 %
Rendement sur 6 mois 5,07 % 10,91 %
Rendement sur 1 an 17,55 % 28,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,87 % 11,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,11 % 10,93 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,28 % 12,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,04 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,41 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 4,15
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