LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P

LU0209997997
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110,34 EUR 19/09/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,51 % Rendement sur 1 an
0,26 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209997997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2005
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30/08/2019) 78,680 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 88,66 %
Liquidités 11,38 %
Pays Poids
France 16,75 %
Grande-Bretagne 15,51 %
États-Unis 11,46 %
Irlande 9,07 %
Îsles Caïmans 8,35 %
Belgique 7,16 %
Luxembourg 5,73 %
Allemagne 3,89 %
Pays-Bas 3,83 %
Danemark 3,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,37 %
USD - Dollar américain 2,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 11,38 %
EBURY FINANCE 0.00% 08/30/19 SR: 4,77 %
INFRABEL 0.00% 09/20/19 SR: 4,77 %
AXEREAL FINANCES 0.00% 08/12/19 SR: 4,29 %
QNB LONDON 0.00% 08/30/19 SR: 3,82 %
LAND SECURITIES 0.00% 08/28/19 SR: 3,58 %
SPIRE SA 0.00% 12/30/19 SR: 3,58 %
ABBVIE 0.38% 11/18/19 SR: 3,58 %
SILVER TOWER 0.00% 09/04/19 SR: 3,58 %
NYKREDIT REALKRD 0.23% 09/10/19 SR:NYKSNRSEP19/ISS 3,34 %

Performance en EUR (19/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,25 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,51 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,51 % -0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,38 % -0,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,01 % 0,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,05 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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