LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P

LU0209997997
109,52 EUR 25-02-21
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,49 % Rendement annuel sur 5 ans
0,26 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209997997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-09-05
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (29-01-21) 74,440 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,54 %
Liquidités 15,47 %
Pays Poids
France 27,00 %
Grande-Bretagne 12,30 %
Luxembourg 9,42 %
Irlande 9,42 %
Pays-Bas 8,95 %
États-Unis 3,11 %
Suisse 1,94 %
Australie 1,68 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,52 %
CHF - Franc suisse 5,82 %
AUD - Dollar australien 1,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 15,47 %
BATIGERE 0.00% 04/07/21 SR: 5,23 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 04/06/21 SR: 4,19 %
CMI GLOBAL HLDGS 0.00% 02/22/21 SR: 4,18 %
SPIRE SA 0.00% 06/30/21 SR: 4,18 %
SWISSCARD AECS GMBH FRN 3,88 %
ARABELLA FINANCE 0.00% 04/08/21 SR: 3,14 %
LMA % 04/12/21 SR: 3,14 %
REUNION 0.00% 02/26/21 SR: 3,14 %
NWM PLC 0.07% 03/01/21 SR:29 2,72 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,17 % -0,13 %
Rendement sur 6 mois -0,33 % -0,26 %
Rendement sur 1 an -0,49 % -0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,52 % -0,37 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,49 % -0,35 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,12 % 0,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,04 %
Volatilité du benchmark 0,02 %
Bêta 1,36
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -