LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P

LU0209997997
109,04 EUR 14-10-21
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,54 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209997997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-09-05
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30-09-21) 72,500 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,74 %
Liquidités 39,31 %
Pays Poids
France 42,94 %
Irlande 9,05 %
Grande-Bretagne 5,81 %
Îsles Caïmans 4,31 %
Luxembourg 4,31 %
Pays-Bas 4,06 %
États-Unis 3,33 %
Canada 2,89 %
Suisse 1,99 %
Espagne 1,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,51 %
USD - Dollar américain 3,65 %
CAD - Dollar canadien 2,89 %
CHF - Franc suisse 1,99 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 15,70 %
CHESHAM FINANCE LTD 01-OCT-2021 4,31 %
SINGLE PLATFORM INVESTMENT REPACKAGING ENTITY SA 0 4,31 %
BATIGERE SA 07-SEP-2021 4,30 %
LAND SECURITIES P L C 20-SEP-2021 3,65 %
LMA 13-OCT-2021 3,23 %
WEINBERG CAPITAL LTD 10-NOV-2021 3,23 %
VW CREDIT CANADA INC 1.11875% 27-SEP-2021 2,89 %
ARABELLA FINANCE LTD 09-NOV-2021 2,59 %
VILOGIA D'HLM SA 15-DEC-2021 2,59 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,18 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois -0,35 % -0,27 %
Rendement sur 1 an -0,69 % -0,54 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,55 % -0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,54 % -0,38 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,23 % -0,07 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,04 %
Volatilité du benchmark 0,03 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
refinitiv