LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P

LU0209997997
Alertes
Ajouter au portefeuille
110,76 EUR 13/12/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,55 % Rendement sur 1 an
0,26 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209997997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2005
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30/11/2018) 82,690 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,12 %
Liquidités 12,88 %
Pays Poids
France 29,91 %
Irlande 12,75 %
Grande-Bretagne 12,36 %
Îsles Caïmans 11,15 %
États-Unis 10,33 %
Luxembourg 6,20 %
Belgique 1,77 %
Allemagne 0,89 %
Danemark 0,88 %
Pays-Bas 0,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 12,88 %
PACA 0.00% 11/20/18 SR: 4,07 %
ARCHER DANIELS 0.00% 11/07/18 SR: 3,54 %
LAND SECURITIES 0.00% 11/30/18 SR: 3,54 %
QNB LONDON 0.00% 11/26/18 SR: 3,54 %
VINCI 0.00% 11/05/18 SR: 3,54 %
AXEREAL FINANCES 0.00% 11/29/18 SR: 3,54 %
GENERAL FUNDING 0.00% 11/20/18 SR: 3,54 %
STANLEY BLACK 0.00% 11/26/18 SR: 3,54 %
WEINBERG CAPTL 0.00% 01/30/19 SR: 3,19 %

Performance en EUR (13/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,13 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,27 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,55 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,45 % -0,39 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,28 % -0,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,16 % 0,30 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,07 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
×
Dites-nous ce que vous pensez
lo-funds-shortterm-money-market-eur-p
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer