LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P

LU0209997997
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111,26 EUR 19/02/2018
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,53 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209997997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2005
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/01/2018) 91,070 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,07 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %

Performance en EUR (19/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,28 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,53 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,34 % -0,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,19 % -0,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,72 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,14 %
Liquidités 15,86 %
Pays Poids
France 23,80 %
Pays-Bas 16,10 %
Irlande 13,20 %
États-Unis 12,80 %
Îsles Caïmans 6,30 %
Grande-Bretagne 5,20 %
Danemark 4,20 %
Autriche 4,20 %
Luxembourg 3,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 18,27 %
SHEFFIELD RECEIV 0.000% 23-JAN-2018 4,62 %
SILVER TOWER 0.000% 27-MAR-2018 4,42 %
WEINBERG CAPTL 0.000% 24-JAN-2018 4,41 %
VAL D'OISE 0.00% 02/22/18 SR: 4,20 %
ARABELLA FINANCE 0.000% 11-JAN-2018 3,57 %
BARCLAYS BANK PLC 0.671% 28-FEB-2018 3,27 %
EBURY FINANCE 0.000% 27-FEB-2018 3,15 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 01/03/18 SR: 2,94 %
MATCHPOINT FIN 0.000% 20-FEB-2018 2,94 %
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