LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P

LU0209997997
108,33 EUR 29-09-22
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,58 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209997997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-09-05
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31-08-22) 69,180 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 59,11 %
Liquidités 39,05 %
Pays Poids
France 44,91 %
Pays-Bas 10,72 %
Irlande 7,72 %
Luxembourg 5,78 %
Grande-Bretagne 4,98 %
Îsles Caïmans 3,96 %
Canada 3,25 %
États-Unis 3,03 %
Corée du Sud 0,71 %
Allemagne 0,63 %
Devises Poids
EUR - Euro 92,96 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,36 %
BATIGERE SA 0% 07-SEP-2022 4,75 %
CHESHAM FINANCE LTD 08-AUG-2022 3,96 %
SINGLE PLATFORM INVESTMENT REPACKAGING ENTITY SA 1 3,96 %
ARABELLA FINANCE LTD 11-AUG-2022 3,76 %
DAIMLER CANADA FINANCE INC .418% 12-SEP-2022 3,25 %
LMA 0% 13-OCT-2022 2,97 %
ANTALIS SA 0% 08-AUG-2022 2,47 %
CMI NETHERLANDS HOLDINGS BV 0% 18-AUG-2022 2,47 %
IN'LI SA 0% 06-SEP-2022 2,18 %

Performance en EUR (29-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % 0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,10 % 0,01 %
Rendement sur 6 mois -0,31 % -0,10 %
Rendement sur 1 an -0,67 % -0,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,61 % -0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,58 % -0,39 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,36 % -0,20 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 0,05 %
Volatilité du benchmark 0,04 %
Bêta 0,65
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -2,06
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -