LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P

LU0209997997
109,82 EUR 24-09-20
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,45 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209997997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-09-05
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31-08-20) 86,720 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,54 %
Liquidités 10,36 %
Pays Poids
France 39,42 %
Irlande 10,83 %
Grande-Bretagne 9,03 %
Pays-Bas 7,48 %
Luxembourg 6,38 %
États-Unis 6,32 %
Hong-Kong 4,24 %
Grèce 1,81 %
Chine 1,45 %
Suède 0,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,42 %
USD - Dollar américain 1,81 %
CHF - Franc suisse 1,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,36 %
ICBC LUXEMBOURG 0.11% 10/12/20 SR:19 3,67 %
CMI GLOBAL HLDGS 0.00% 09/17/20 SR: 3,61 %
LAND SECURITIES 0.00% 10/16/20 SR: 3,61 %
PACA 0.00% 09/21/20 SR: 3,61 %
ARABELLA FINANCE 0.00% 10/08/20 SR: 2,71 %
MATCHPOINT FIN 0.00% 09/15/20 SR: 2,71 %
SEMAPA 0.00% 09/16/20 SR: 2,71 %
BATIGERE 0.00% 09/21/20 SR: 2,71 %
SHEFFIELD RECEIV 0.00% 11/30/20 SR: 2,71 %

Performance en EUR (24-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,16 % -0,19 %
Rendement sur 1 an -0,46 % -0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,51 % -0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,45 % -0,31 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,06 % 0,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,05 %
Volatilité du benchmark 0,03 %
Bêta 1,22
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,72
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -