LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P LU0209997997

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111,41 EUR 20/11/2017
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,49 % Rendement sur 1 an
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209997997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2005
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/10/2017) 124,910 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %

Performance en EUR (20/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,14 % -0,11 %
Rendement sur 6 mois -0,27 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,49 % -0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,30 % -0,25 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,16 % -0,10 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,27 %
Liquidités 15,83 %
Pays Poids
France 23,80 %
Pays-Bas 16,10 %
Irlande 13,20 %
États-Unis 12,80 %
Îsles Caïmans 6,30 %
Grande-Bretagne 5,20 %
Danemark 4,20 %
Autriche 4,20 %
Luxembourg 3,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,99 %
USD - Dollar américain 4,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 17,49 %
WEINBERG CAPTL 0.000% 24-OCT-2017 5,30 %
SHEFFIELD RECEIV 0.000% 23-OCT-2017 4,71 %
ARABELLA FINANCE 0.000% 10-OCT-2017 4,32 %
SILVER TOWER 0.000% 26-OCT-2017 4,32 %
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV 0.000% 01-DEC-20 3,93 %
BARCLAYS BANK PLC 0.671% 28-FEB-2018 3,06 %
SOC ETUDE 0.000% 22-NOV-2017 2,95 %
CHESHAM FINANCE 0.000% 27-NOV-2017 2,95 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 01/03/18 SR: 2,75 %
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