LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P

LU0209997997
110,13 EUR 16/01/2020
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,52 % Rendement sur 1 an
0,26 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209997997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2005
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/12/2019) 75,000 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,37 %
Liquidités 10,63 %
Pays Poids
France 25,13 %
États-Unis 13,31 %
Luxembourg 11,57 %
Grande-Bretagne 10,48 %
Irlande 8,18 %
Pays-Bas 5,74 %
Îsles Caïmans 4,37 %
Chine 3,95 %
Belgique 2,62 %
Corée du Sud 2,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 11,36 %
EBURY FINANCE 0.00% 01/31/20 SR: 4,37 %
GOLDMAN SACHS 0.02% 12/16/20 SR:F 4,36 %
DH EUROPE FIN II 0.00% 12/18/19 SR: 4,36 %
QNB LONDON 0.00% 01/08/20 SR: 3,93 %
AXEREAL FINANCES 0.00% 12/12/19 SR: 3,49 %
RABOBANK 6.88% 03/19/20 SR: 3,34 %
VINCI 0.00% 01/27/20 SR: 3,28 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 12/09/19 SR: 3,27 %
SPIRE SA 0.00% 12/30/19 SR: 3,27 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,29 % -0,24 %
Rendement sur 1 an -0,52 % -0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,53 % -0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,41 % -0,34 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,02 % 0,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,05 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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