LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P

LU0209997997
Alertes
Ajouter au portefeuille
110,53 EUR 16/05/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,52 % Rendement sur 1 an
0,26 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209997997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2005
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30/04/2019) 86,890 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,02 %
Liquidités 10,99 %
Pays Poids
France 23,22 %
Grande-Bretagne 21,53 %
Îsles Caïmans 8,53 %
Irlande 8,53 %
États-Unis 8,38 %
Pays-Bas 4,94 %
Luxembourg 3,60 %
Allemagne 3,12 %
Danemark 2,65 %
Suède 2,53 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,17 %
CAD - Dollar canadien 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,95 %
AXEREAL FINANCES 0.00% 04/11/19 SR: 3,79 %
EBURY FINANCE 0.00% 05/31/19 SR: 3,79 %
HONEYWELL INTL 0.00% 05/07/19 SR: 3,79 %
BK OF CHNA PARIS 0.00% 04/09/19 SR: 3,79 %
QNB LONDON 0.00% 04/29/19 SR: 3,79 %
NTNWDE BULDG SOC 1.63% 04/03/19 SR:443 2,84 %
SILVER TOWER 0.00% 06/04/19 SR: 2,84 %
LAND SECURITIES 0.00% 05/28/19 SR: 2,84 %
SPIRE SA 0.00% 06/28/19 SR: 2,84 %

Performance en EUR (16/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,24 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,52 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,49 % -0,41 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,33 % -0,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,05 % 0,17 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
×
Dites-nous ce que vous pensez
lo-funds-shortterm-money-market-eur-p
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer