LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P

LU0209997997
108,82 EUR 20-01-22
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,55 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209997997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-09-05
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31-12-21) 68,650 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,49 %
Liquidités 39,55 %
Pays Poids
France 37,49 %
Irlande 8,50 %
Luxembourg 8,50 %
Pays-Bas 5,87 %
Grande-Bretagne 4,41 %
Îsles Caïmans 4,14 %
États-Unis 3,28 %
Espagne 2,52 %
Danemark 1,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 91,32 %
CHF - Franc suisse 2,00 %
USD - Dollar américain 2,00 %
JPY - Yen japonais 1,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 14,27 %
ENGIE SA 0% 28-JAN-2022 4,56 %
CODEIS SECURITIES SA 0% 4,35 %
SINGLE PLATFORM INVESTMENT REPACKAGING ENTITY SA 0 4,15 %
VILOGIA D'HLM SA 0% 20-JAN-2022 4,14 %
CHESHAM FINANCE LTD 06-JAN-2022 4,14 %
REGION REUNION 0% 14-MAR-2022 3,11 %
LMA 13-JAN-2022 3,11 %
WEINBERG CAPITAL LTD 10-FEB-2022 3,11 %
BANCO SANTANDER SA 1.375% 09-FEB-2022 2,52 %

Performance en EUR (20-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % -0,05 %
Rendement sur 3 mois -0,19 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois -0,36 % -0,28 %
Rendement sur 1 an -0,70 % -0,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,57 % -0,44 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,55 % -0,40 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,28 % -0,13 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,04 %
Volatilité du benchmark 0,03 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -1,00
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -