LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P

LU0209997997
109,38 EUR 06-05-21
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,50 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209997997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-09-05
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30-04-21) 82,790 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 55,10 %
Liquidités 44,93 %
Pays Poids
France 27,05 %
Grande-Bretagne 11,22 %
Luxembourg 9,94 %
Irlande 8,84 %
Pays-Bas 7,23 %
États-Unis 4,85 %
Allemagne 4,43 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,10 %
CHF - Franc suisse 2,00 %
AUD - Dollar australien 1,82 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,24 %
BATIGERE SA 07-APR-2021 5,52 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA FRANKFURT 4,43 %
CMI GLOBAL EQUITY HOLDINGS BV 0% 22-APR-2021 4,42 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD. LUXEM 4,42 %
SINGLE PLATFORM INVESTMENT REPACKAGING ENTITY SA 0 4,42 %
LAND SECURITIES P L C 0% 19-MAY-2021 3,32 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL LTD 0% 29-JUL 3,32 %
ARABELLA FINANCE LTD 08-APR-2021 3,31 %
LMA 12-APR-2021 3,31 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,16 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois -0,33 % -0,27 %
Rendement sur 1 an -0,53 % -0,48 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,53 % -0,39 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,50 % -0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,15 % 0,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,04 %
Volatilité du benchmark 0,02 %
Bêta 1,23
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,66
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -