LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P

LU0209997997
109,70 EUR 27-11-20
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,46 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209997997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-09-05
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (30-10-20) 82,860 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,26 %
Liquidités 8,80 %
Pays Poids
France 28,97 %
Grande-Bretagne 11,93 %
Irlande 9,36 %
Pays-Bas 8,13 %
Luxembourg 7,49 %
États-Unis 7,18 %
Hong-Kong 4,39 %
Grèce 1,87 %
Suisse 1,76 %
Chine 1,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 93,74 %
CHF - Franc suisse 5,26 %
CAD - Dollar canadien 1,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,56 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 04/06/21 SR: 3,75 %
LAND SECURITIES 0.00% 12/16/20 SR: 3,74 %
PACA 0.00% 12/21/20 SR: 3,74 %
CMI GLOBAL HLDGS 0.00% 11/19/20 SR: 3,74 %
SWISSCARD AECS GMBH FRN 3,51 %
ARABELLA FINANCE 0.00% 01/08/21 SR: 2,81 %
SHEFFIELD RECEIV 0.00% 11/30/20 SR: 2,81 %
LMA % 01/12/21 SR: 2,81 %
SEMAPA 0.00% 11/18/20 SR: 2,81 %

Performance en EUR (27-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,24 % -0,22 %
Rendement sur 1 an -0,46 % -0,40 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,51 % -0,36 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,46 % -0,33 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,09 % 0,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,05 %
Volatilité du benchmark 0,02 %
Bêta 1,31
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,69
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -