LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P

LU0209997997
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110,44 EUR 18/07/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,50 % Rendement sur 1 an
0,26 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209997997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2005
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (28/06/2019) 84,630 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,16 %
Liquidités 12,84 %
Pays Poids
France 18,54 %
Grande-Bretagne 14,77 %
États-Unis 12,95 %
Îsles Caïmans 8,97 %
Irlande 7,57 %
Pays-Bas 7,18 %
Luxembourg 3,79 %
Allemagne 3,26 %
Danemark 2,79 %
Suisse 2,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,57 %
AXEREAL FINANCES 0.00% 07/11/19 SR: 3,99 %
QNB LONDON 0.00% 06/28/19 SR: 3,99 %
ARCHER DANIELS 0.00% 06/27/19 SR: 3,99 %
EBURY FINANCE 0.00% 08/30/19 SR: 3,99 %
ABBVIE 0.38% 11/18/19 SR: 2,99 %
SILVER TOWER FUNDING LLC CD 2,99 %
LAND SECURITIES 0.00% 08/28/19 SR: 2,99 %
REUNION 0.00% 07/12/19 SR: 2,99 %
SPIRE SA 0.00% 06/28/19 SR: 2,99 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,03 %
Rendement sur 3 mois -0,12 % -0,10 %
Rendement sur 6 mois -0,23 % -0,21 %
Rendement sur 1 an -0,50 % -0,42 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,50 % -0,42 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,35 % -0,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,03 % 0,14 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,06 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -