LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P

LU0209997997
110,24 EUR 12/11/2019
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,51 % Rendement sur 1 an
0,26 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209997997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2005
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/10/2019) 73,840 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,16 %
Liquidités 9,95 %
Pays Poids
France 25,21 %
Pays-Bas 12,58 %
Grande-Bretagne 10,70 %
États-Unis 8,91 %
Luxembourg 8,47 %
Îsles Caïmans 7,80 %
Irlande 7,80 %
Belgique 2,68 %
Corée du Sud 2,22 %
Chine 1,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,55 %
USD - Dollar américain 2,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,95 %
MDGH GMTN 0.00% 11/04/19 SR: 4,46 %
EBURY FINANCE 0.00% 11/29/19 SR: 4,46 %
AXEREAL FINANCES 0.00% 11/12/19 SR: 4,01 %
QNB LONDON 0.00% 10/29/19 SR: 4,01 %
RABOBANK 6.88% 03/19/20 SR: 3,45 %
SPIRE SA 0.00% 12/30/19 SR: 3,34 %
ABBVIE 0.38% 11/18/19 SR: 3,34 %
SILVER TOWER 0.00% 11/04/19 SR: 3,34 %
INFRABEL 0.00% 03/20/20 SR: 2,68 %

Performance en EUR (12/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,27 % -0,23 %
Rendement sur 1 an -0,51 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,52 % -0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,39 % -0,32 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,00 % 0,10 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,05 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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