LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P

LU0209997997
109,97 EUR 7/04/2020
Court terme - Euro Politique d'investissement
-0,56 % Rendement sur 1 an
0,25 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0209997997
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 9/09/2005
Catégorie Court terme - Euro
Taille du fonds (31/03/2020) 79,330 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,25 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,02 %
Liquidités 6,98 %
Pays Poids
France 28,74 %
Luxembourg 14,69 %
Grande-Bretagne 13,86 %
États-Unis 10,63 %
Irlande 6,38 %
Pays-Bas 6,25 %
Belgique 3,33 %
Corée du Sud 2,77 %
Hong-Kong 2,77 %
Chine 2,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,98 %
ARCHER DANIELS 0.00% 03/20/20 SR: 5,54 %
STANLEY BLACK 0.00% 03/26/20 SR: 5,09 %
QNB LONDON 0.00% 04/08/20 SR: 4,99 %
RABOBANK 6.88% 03/19/20 SR: 4,17 %
REUNION 0.00% 03/03/20 SR: 4,16 %
SPIRE SA 0.00% 06/30/20 SR: 4,16 %
VINCI 0.00% 03/27/20 SR: 4,16 %
INFRABEL 0.00% 03/20/20 SR: 3,33 %
LAND SECURITIES 0.00% 03/20/20 SR: 3,05 %

Performance en EUR (7/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,15 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -0,31 % -0,24 %
Rendement sur 1 an -0,56 % -0,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,54 % -0,44 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,43 % -0,36 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,04 % 0,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,05 %
Volatilité du benchmark 0,00 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -