LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P

LU0137076930
13,91 CHF 16/10/2019
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
6,88 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0137076930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2002
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (30/09/2019) 12,380 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,99 %
Liquidités 4,59 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 86,07 %
EUR - Euro 10,29 %
USD - Dollar américain 2,03 %
GBP - Livre sterling 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 2,68 %
EUR CASH 2,14 %
GAZ CAPITAL 3.60% 02/26/21 SR:35 2,05 %
VERIZON 1.00% 11/30/27 SR: 1,92 %
CHF CASH 1,74 %
AROUNDTOWN 0.73% 01/30/25 SR: 1,49 %
BANCO SANTANDE 0.75% 06/12/23 SR: 1,44 %
RZD CAPITAL 2.10% 10/02/23 SR: 1,40 %
GOLDMAN SACHS 1.00% 11/24/25 SR: 1,34 %
TANNER SERV FIN 2.13% 11/15/19 SR: 1,34 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,33 % -0,72 %
Rendement sur 3 mois 0,80 % 0,28 %
Rendement sur 6 mois 5,12 % 4,32 %
Rendement sur 1 an 6,88 % 6,02 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,04 % -0,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,58 % 2,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,25 % 5,17 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,81 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 7,93
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