LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P

LU0137076930
12,53 CHF 26/03/2020
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
-3,44 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0137076930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2002
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (28/02/2020) 11,630 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,01 %
Liquidités 0,85 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 85,34 %
EUR - Euro 10,60 %
USD - Dollar américain 2,42 %
GBP - Livre sterling 0,25 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GAZ CAPITAL 3.60% 02/26/21 SR:35 1,92 %
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 1,92 %
USD CASH 1,71 %
VERIZON 1.00% 11/30/27 SR: 1,62 %
AROUNDTOWN 0.73% 01/30/25 SR: 1,47 %
RZD CAPITAL 2.10% 10/02/23 SR: 1,39 %
BHARTI ARTL 3.00% 03/31/20 SR: 1,35 %
NWM PLC 0.13% 09/13/23 SR: 1,27 %
RZD CAPITAL 0.90% 10/03/25 SR: 1,22 %
BANCO MRCANTL KY 0.50% 12/06/24 SR: 1,16 %

Performance en EUR (26/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,60 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois -7,56 % 3,56 %
Rendement sur 6 mois -7,85 % 0,86 %
Rendement sur 1 an -3,44 % 8,16 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,52 % 3,60 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,12 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,68 % 4,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,34 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,50
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 1,99