LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P

LU0137076930
13,99 CHF 3/12/2019
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
7,38 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0137076930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2002
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (29/11/2019) 11,720 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,92 %
Liquidités 3,63 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 85,04 %
EUR - Euro 11,81 %
USD - Dollar américain 1,66 %
GBP - Livre sterling 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,78 %
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 2,70 %
GAZ CAPITAL 3.60% 02/26/21 SR:35 2,07 %
VERIZON 1.00% 11/30/27 SR: 1,93 %
AROUNDTOWN 0.73% 01/30/25 SR: 1,49 %
RZD CAPITAL 2.10% 10/02/23 SR: 1,42 %
GOLDMAN SACHS 1.00% 11/24/25 SR: 1,34 %
NWM PLC 0.13% 09/13/23 SR: 1,29 %
TRANSURBN QNSLND 0.63% 06/23/23 SR: 1,26 %
RZD CAPITAL 0.90% 10/03/25 SR: 1,23 %

Performance en EUR (3/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,91 % 0,72 %
Rendement sur 3 mois -1,56 % -3,29 %
Rendement sur 6 mois 3,09 % 1,36 %
Rendement sur 1 an 7,38 % 3,89 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,19 % -0,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,48 % 2,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,23 % 4,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,84 %
Volatilité du benchmark 9,90 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 7,44
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