LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P LU0137076930

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13,75 CHF 20/09/2017
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
-6,81 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0137076930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2002
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31/08/2017) 34,770 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,28 %
Volatilité du benchmark 9,30 %
Bêta 0,39
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information 0,21
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 6,55

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,40 % -2,62 %
Rendement sur 3 mois -6,58 % -7,03 %
Rendement sur 6 mois -7,03 % -7,59 %
Rendement sur 1 an -6,81 % -7,98 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,87 % 2,08 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,31 % 1,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,05 % 6,58 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,66 %
Liquidités 6,05 %
Pays Poids
États-Unis 18,50 %
Allemagne 10,60 %
Autriche 9,10 %
Luxembourg 7,70 %
Grande-Bretagne 7,40 %
Pays-Bas 7,40 %
Suède 7,00 %
Canada 4,40 %
France 4,40 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 92,75 %
EUR - Euro 4,28 %
USD - Dollar américain 1,65 %
GBP - Livre sterling 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CREDT SUI 1.000% 14-APR-2023 2,55 %
CHF CASH 2,24 %
EUR CASH 2,18 %
BANCO SANTANDER SA 0.750% 12-JUN-2023 1,47 %
EDP FINANCE 4.000% 29-NOV-2018 1,31 %
DEUTSCHE BANK AG 0.750% 21-MAR-2022 1,31 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.000% 30-NOV-2027 1,25 %
USD CASH 1,21 %
BAA FUNDING 0.500% 17-MAY-2024 1,14 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA PERP 1,12 %
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