LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P

LU0137076930
13,92 CHF 13-10-21
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
0,48 % Rendement annuel sur 5 ans
0,97 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0137076930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-02
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (30-09-21) 11,730 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,97 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,18 %
Liquidités 3,19 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 89,45 %
EUR - Euro 8,95 %
GBP - Livre sterling 0,77 %
USD - Dollar américain 0,62 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AROUNDTOWN SA .732% 30-JAN-2025 1,80 %
CHF CASH 1,79 %
RZD CAPITAL PLC .84% 12-MAR-2026 1,67 %
RZD CAPITAL PLC 2.1% 02-OCT-2023 1,53 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 4.75% 24-OCT-2022 1,31 %
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CAYMAN ISLANDS BRANC 1,22 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC .1925% 24-MAR-2028 1,15 %
CPI PROPERTY GROUP SA 1.63% 25-OCT-2023 1,13 %
DEUTSCHE BANK AG .8% 07-FEB-2025 1,11 %
TRANSURBAN QUEENSLAND FINANCE PTY LTD 1% 08-DEC-20 1,06 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % 0,66 %
Rendement sur 3 mois 0,49 % 0,12 %
Rendement sur 6 mois 2,82 % 2,44 %
Rendement sur 1 an 1,81 % -1,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,28 % 2,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,48 % -0,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,04 % 2,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,89 %
Volatilité du benchmark 5,63 %
Bêta 1,35
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,10
Ratio de Treynor 0,50
refinitiv