LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P

LU0137076930
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13,68 CHF 16/02/2018
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
-8,22 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0137076930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2002
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31/01/2018) 16,740 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,24 %
Volatilité du benchmark 9,10 %
Bêta 0,42
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,13
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 5,93

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,59 % 1,55 %
Rendement sur 3 mois 0,79 % 0,61 %
Rendement sur 6 mois -2,53 % -2,66 %
Rendement sur 1 an -8,22 % -8,79 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,43 % -2,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,49 % 2,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,83 % 6,10 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,01 %
Liquidités 4,54 %
Pays Poids
États-Unis 18,50 %
Allemagne 10,60 %
Autriche 9,10 %
Luxembourg 7,70 %
Grande-Bretagne 7,40 %
Pays-Bas 7,40 %
Suède 7,00 %
Canada 4,40 %
France 4,40 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 90,40 %
EUR - Euro 5,17 %
USD - Dollar américain 1,98 %
GBP - Livre sterling 0,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CREDT SUI 1.000% 14-APR-2023 2,70 %
USD CASH 1,92 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.000% 30-NOV-2027 1,69 %
BANCO SANTANDER SA 0.750% 12-JUN-2023 1,66 %
ALLIANZ SE PERP 1,44 %
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA 2.125% 15-NOV-2019 1,42 %
EUR CASH 1,40 %
CREDIT AGRI LON 0.450% 14-MAR-2022 1,36 %
EDP FINANCE 4.000% 29-NOV-2018 1,35 %
RCI BANQUE SA 0.500% 20-APR-2022 1,27 %
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