LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P

LU0137076930
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13,65 CHF 20/02/2019
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
1,52 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0137076930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2002
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31/01/2019) 12,900 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,71 %
Liquidités 5,69 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 88,77 %
EUR - Euro 8,34 %
USD - Dollar américain 1,44 %
GBP - Livre sterling -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 2,83 %
EUR CASH 2,62 %
GAZ CAPITAL 3.60% 02/26/21 SR:35 2,43 %
GLENCORE FINANC 1.25% 12/01/20 SR: 1,75 %
CHF CASH 1,72 %
VERIZON 1.00% 11/30/27 SR: 1,68 %
TANNER SERV FIN 2.13% 11/15/19 SR: 1,58 %
AROUNDTOWN 0.73% 01/30/25 SR: 1,56 %
ALLIANZ 3.25% SR: 1,56 %
BANCO SANTANDE 0.75% 06/12/23 SR: 1,56 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,82 % 0,24 %
Rendement sur 3 mois 1,42 % 0,84 %
Rendement sur 6 mois 0,54 % 1,19 %
Rendement sur 1 an 1,52 % 3,00 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,59 % -1,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,92 % 2,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,46 % 4,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,64 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,48
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 5,36
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