LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P

LU0137076930
11,93 CHF 21-09-22
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
0,87 % Rendement annuel sur 5 ans
0,98 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0137076930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-02
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31-08-22) 9,140 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,98 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-01-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,77 %
Liquidités 2,75 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 92,12 %
EUR - Euro 4,65 %
USD - Dollar américain 1,46 %
GBP - Livre sterling 0,08 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AROUNDTOWN SA .732% 30-JAN-2025 1,66 %
CHF CASH 1,54 %
RZD CAPITAL PLC 2.1% 02-OCT-2023 1,51 %
RZD CAPITAL PLC .84% 12-MAR-2026 1,47 %
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CAYMAN ISLANDS BRANC 1,27 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO .4% 24-FEB-2027 1,20 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC .1925% 24-MAR-2028 1,17 %
ITAU BBA INTERNATIONAL PLC 17-FEB-2025 1,10 %
DEUTSCHE TELEKOM AG .435% 06-FEB-2032 1,09 %
MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG 25-FEB-2026 1,09 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,24 % -3,80 %
Rendement sur 3 mois 4,36 % 4,65 %
Rendement sur 6 mois -0,98 % 1,32 %
Rendement sur 1 an -4,34 % 2,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,07 % 0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,87 % 1,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,59 % 1,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,48 %
Volatilité du benchmark 6,30 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,79