LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P LU0137076930

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13,76 CHF 22/11/2017
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
-7,36 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0137076930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2002
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31/10/2017) 25,460 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,30 %
Volatilité du benchmark 9,30 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,57
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 5,42

Performance en EUR (22/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,37 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois -2,08 % -2,12 %
Rendement sur 6 mois -6,18 % -6,44 %
Rendement sur 1 an -7,36 % -8,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,60 % 1,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,06 % 1,43 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,81 % 6,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2009)

Pays Poids
États-Unis 18,50 %
Allemagne 10,60 %
Autriche 9,10 %
Luxembourg 7,70 %
Grande-Bretagne 7,40 %
Pays-Bas 7,40 %
Suède 7,00 %
Canada 4,40 %
France 4,40 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 92,12 %
EUR - Euro 3,54 %
USD - Dollar américain 2,19 %
GBP - Livre sterling 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CREDT SUI 1.000% 14-APR-2023 2,63 %
EUR CASH 1,72 %
USD CASH 1,68 %
EDP FINANCE 4.000% 29-NOV-2018 1,35 %
DEUTSCHE BANK AG 0.750% 21-MAR-2022 1,35 %
BANCO SANTANDER SA 0.750% 12-JUN-2023 1,29 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.000% 30-NOV-2027 1,28 %
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA 2.125% 15-NOV-2019 1,24 %
BAA FUNDING 0.500% 17-MAY-2024 1,18 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA PERP 1,14 %
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