LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P

LU0137076930
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14,07 CHF 16/08/2019
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
7,76 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0137076930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2002
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31/07/2019) 14,120 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,85 %
Liquidités 0,55 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 91,42 %
EUR - Euro 5,85 %
USD - Dollar américain 0,88 %
GBP - Livre sterling 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 2,70 %
GAZ CAPITAL 3.60% 02/26/21 SR:35 2,12 %
VERIZON 1.00% 11/30/27 SR: 1,94 %
CREDIT AGRICOLE 2.13% 09/29/25 SR: 1,63 %
GLENCORE FINANC 1.25% 12/01/20 SR: 1,61 %
AROUNDTOWN 0.73% 01/30/25 SR: 1,49 %
BANCO SANTANDE 0.75% 06/12/23 SR: 1,46 %
RZD CAPITAL 2.10% 10/02/23 SR: 1,41 %
TANNER SERV FIN 2.13% 11/15/19 SR: 1,37 %
TRANSURBN QNSLND 0.63% 06/23/23 SR: 1,27 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,14 % 3,07 %
Rendement sur 3 mois 5,58 % 6,29 %
Rendement sur 6 mois 7,58 % 7,34 %
Rendement sur 1 an 7,76 % 8,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,49 % 0,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,95 % 3,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,64 % 5,48 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,80 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,49
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 7,84
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