LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P

LU0137076930
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13,82 CHF 14/06/2019
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
4,38 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0137076930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2002
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31/05/2019) 13,730 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,74 %
Liquidités 6,35 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 90,64 %
EUR - Euro 6,30 %
USD - Dollar américain 1,68 %
GBP - Livre sterling 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHF CASH 2,97 %
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 2,70 %
GAZ CAPITAL 3.60% 02/26/21 SR:35 2,20 %
EUR CASH 1,71 %
VERIZON 1.00% 11/30/27 SR: 1,63 %
GLENCORE FINANC 1.25% 12/01/20 SR: 1,62 %
USD CASH 1,54 %
AROUNDTOWN 0.73% 01/30/25 SR: 1,47 %
BANCO SANTANDE 0.75% 06/12/23 SR: 1,46 %
RZD CAPITAL 2.10% 10/02/23 SR: 1,41 %

Performance en EUR (14/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,53 % 0,85 %
Rendement sur 3 mois 2,26 % 1,76 %
Rendement sur 6 mois 3,15 % 1,58 %
Rendement sur 1 an 4,38 % 4,59 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,19 % -1,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,03 % 2,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,56 % 5,06 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,76 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,32
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information 0,00
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 6,56
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