LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P

LU0137076930
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13,43 CHF 7/12/2018
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
1,22 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0137076930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2002
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (30/11/2018) 13,700 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,81 %
Liquidités 4,86 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 89,82 %
EUR - Euro 6,60 %
USD - Dollar américain 1,50 %
GBP - Livre sterling 0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,79 %
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 2,75 %
GAZ CAPITAL 3.60% 02/26/21 SR:35 2,36 %
GLENCORE FINANC 1.25% 12/01/20 SR: 1,67 %
VERIZON 1.00% 11/30/27 SR: 1,62 %
BANCO SANTANDE 0.75% 06/12/23 SR: 1,53 %
TANNER SERV FIN 2.13% 11/15/19 SR: 1,50 %
ALLIANZ 3.25% SR: 1,49 %
SCOR 5.00% SR: 1,47 %
CREDIT AGRI LON 0.45% 03/14/22 SR: 1,40 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,58 % 2,12 %
Rendement sur 3 mois -1,02 % 0,82 %
Rendement sur 6 mois 1,78 % 3,72 %
Rendement sur 1 an 1,22 % 3,67 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,68 % -1,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,98 % 2,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,84 % 5,38 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,65 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 5,78
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