LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P

LU0137076930
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13,60 CHF 13/08/2018
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
0,03 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0137076930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2002
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31/07/2018) 16,010 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,52 %
Volatilité du benchmark 9,40 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,08
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 5,82

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,31 % 4,21 %
Rendement sur 3 mois 5,61 % 6,24 %
Rendement sur 6 mois 2,08 % 3,06 %
Rendement sur 1 an 0,03 % 1,05 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,48 % -1,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,79 % 3,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,00 % 6,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,23 %
Liquidités 5,27 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 89,88 %
EUR - Euro 6,53 %
USD - Dollar américain 1,67 %
GBP - Livre sterling 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 2,70 %
CREDT SUI 1.000% 14-APR-2023 2,66 %
USD CASH 2,42 %
GAZ CAPITAL 3.600% 26-FEB-2021 2,30 %
GLENCORE FINANC 1.250% 01-DEC-2020 1,69 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.000% 30-NOV-2027 1,59 %
PEMEX 1.750% 04-DEC-2023 1,55 %
BANCO SANTANDER SA 0.750% 12-JUN-2023 1,49 %
ALLIANZ SE PERP 1,45 %
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA 2.125% 15-NOV-2019 1,44 %
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