LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P

LU0137076930
Alertes
Ajouter au portefeuille
13,74 CHF 17/04/2019
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
5,67 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0137076930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2002
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (29/03/2019) 13,010 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,23 %
Liquidités 0,99 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 88,31 %
EUR - Euro 8,11 %
USD - Dollar américain 1,99 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHF CASH 3,07 %
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 2,68 %
GAZ CAPITAL 3.60% 02/26/21 SR:35 2,17 %
GLENCORE FINANC 1.25% 12/01/20 SR: 1,63 %
VERIZON 1.00% 11/30/27 SR: 1,61 %
AROUNDTOWN 0.73% 01/30/25 SR: 1,46 %
BANCO SANTANDE 0.75% 06/12/23 SR: 1,45 %
TANNER SERV FIN 2.13% 11/15/19 SR: 1,39 %
RZD CAPITAL 2.10% 10/02/23 SR: 1,39 %
EUR CASH 1,38 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -0,68 %
Rendement sur 3 mois 0,90 % -0,40 %
Rendement sur 6 mois 1,67 % 1,73 %
Rendement sur 1 an 5,67 % 6,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,29 % -1,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,81 % 2,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,90 % 4,88 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,68 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,48
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 6,60
×
Dites-nous ce que vous pensez
lo-funds-swiss-franc-credit-bond-foreign-p
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer