LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P

LU0137076930
Alertes
Ajouter au portefeuille
13,56 CHF 17/10/2018
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
-0,40 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0137076930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2002
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (28/09/2018) 23,650 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,76 %
Liquidités 6,94 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 89,26 %
EUR - Euro 6,74 %
USD - Dollar américain 1,87 %
GBP - Livre sterling 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 2,69 %
GAZ CAPITAL 3.60% 02/26/21 SR:35 2,26 %
EUR CASH 2,17 %
GLENCORE FINANC 1.25% 12/01/20 SR: 1,70 %
VERIZON 1.00% 11/30/27 SR: 1,59 %
PEMEX 1.75% 12/04/23 SR: 1,58 %
BANCO SANTANDE 0.75% 06/12/23 SR: 1,50 %
ALLIANZ 3.25% SR: 1,46 %
TANNER SERV FIN 2.13% 11/15/19 SR: 1,46 %
USD CASH 1,45 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,85 % -1,64 %
Rendement sur 3 mois 1,68 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois 3,92 % 4,29 %
Rendement sur 1 an -0,40 % 0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,71 % -2,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,16 % 2,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,73 % 5,38 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,64 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,37
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 6,16
×
Dites-nous ce que vous pensez
lo-funds-swiss-franc-credit-bond-foreign-p
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer