LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P

LU0137076930
13,70 CHF 15-10-20
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
0,46 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0137076930
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-02
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (30-09-20) 9,880 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,72 %
Liquidités 4,88 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 84,62 %
EUR - Euro 12,88 %
USD - Dollar américain 1,69 %
GBP - Livre sterling 0,42 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHF CASH 4,40 %
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 2,07 %
RZD CAPITAL 0.84% 03/12/26 SR: 1,82 %
AROUNDTOWN 0.73% 01/30/25 SR: 1,57 %
GAZ CAPITAL 3.60% 02/26/21 SR:35 1,48 %
NWM PLC 0.13% 09/13/23 SR: 1,37 %
HYUNDAI CAPITAL 0.75% 07/06/23 SR: 1,34 %
RCI BANQUE 0.50% 04/20/22 SR: 1,26 %
RZD CAPITAL 2.10% 10/02/23 SR: 1,23 %
BANCO MRCANTL KY 0.50% 12/06/24 SR: 1,16 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois 1,70 % 0,92 %
Rendement sur 6 mois 2,95 % -1,51 %
Rendement sur 1 an 1,24 % 2,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,23 % 2,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,46 % 0,19 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,66 % 3,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,03 %
Volatilité du benchmark 5,97 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,30 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 0,85