LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P (Distribution) LU0137078985

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10,66 CHF 11/12/2017
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
-6,52 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0137078985
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2002
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (30/11/2017) 5,280 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,09 CHF
Date du dernier dividende 30/11/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,31 %
Volatilité du benchmark 9,30 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha 0,08 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 4,72

Performance en EUR (11/12/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,10 % -0,13 %
Rendement sur 3 mois -1,46 % -1,52 %
Rendement sur 6 mois -6,80 % -7,21 %
Rendement sur 1 an -6,52 % -7,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,54 % 1,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,10 % 1,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,15 % 6,63 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,10 %
Liquidités 3,88 %
Pays Poids
États-Unis 18,50 %
Allemagne 10,60 %
Autriche 9,10 %
Luxembourg 7,70 %
Grande-Bretagne 7,40 %
Pays-Bas 7,40 %
Suède 7,00 %
Canada 4,40 %
France 4,40 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 92,12 %
EUR - Euro 3,54 %
USD - Dollar américain 2,19 %
GBP - Livre sterling 0,93 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CREDT SUI 1.000% 14-APR-2023 2,63 %
EUR CASH 1,72 %
USD CASH 1,68 %
DEUTSCHE BANK AG 0.750% 21-MAR-2022 1,35 %
EDP FINANCE 4.000% 29-NOV-2018 1,35 %
BANCO SANTANDER SA 0.750% 12-JUN-2023 1,29 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.000% 30-NOV-2027 1,28 %
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA 2.125% 15-NOV-2019 1,24 %
BAA FUNDING 0.500% 17-MAY-2024 1,18 %
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