LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P (Distribution)

LU0137078985
10,65 CHF 8/11/2019
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
6,64 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0137078985
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2002
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31/10/2019) 4,310 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,09 CHF
Date du dernier dividende 28/11/2018

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,99 %
Liquidités 4,59 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 86,07 %
EUR - Euro 10,29 %
USD - Dollar américain 2,03 %
GBP - Livre sterling 0,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 4,22 %
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 2,68 %
GAZ CAPITAL 3.60% 02/26/21 SR:35 2,04 %
VERIZON 1.00% 11/30/27 SR: 1,93 %
USD CASH 1,65 %
AROUNDTOWN 0.73% 01/30/25 SR: 1,50 %
RZD CAPITAL 2.10% 10/02/23 SR: 1,41 %
GOLDMAN SACHS 1.00% 11/24/25 SR: 1,35 %
NWM PLC 0.13% 09/13/23 SR: 1,29 %
TRANSURBN QNSLND 0.63% 06/23/23 SR: 1,26 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,21 % -0,77 %
Rendement sur 3 mois -1,61 % -3,31 %
Rendement sur 6 mois 4,15 % 2,79 %
Rendement sur 1 an 6,64 % 4,59 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,29 % -1,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,36 % 2,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,15 % 4,94 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,85 %
Volatilité du benchmark 9,90 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 7,58
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