LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P (Distribution)

LU0137078985
Alertes
Ajouter au portefeuille
10,72 CHF 18/09/2019
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
5,79 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0137078985
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2002
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (30/08/2019) 4,400 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,09 CHF
Date du dernier dividende 28/11/2018

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,27 %
Liquidités 4,91 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 89,10 %
EUR - Euro 7,65 %
USD - Dollar américain 1,30 %
GBP - Livre sterling 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 2,68 %
EUR CASH 2,14 %
GAZ CAPITAL 3.60% 02/26/21 SR:35 2,05 %
VERIZON 1.00% 11/30/27 SR: 1,92 %
CHF CASH 1,74 %
AROUNDTOWN 0.73% 01/30/25 SR: 1,49 %
BANCO SANTANDE 0.75% 06/12/23 SR: 1,44 %
RZD CAPITAL 2.10% 10/02/23 SR: 1,40 %
GOLDMAN SACHS 1.00% 11/24/25 SR: 1,34 %
TANNER SERV FIN 2.13% 11/15/19 SR: 1,34 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,36 % -2,38 %
Rendement sur 3 mois 2,76 % 1,96 %
Rendement sur 6 mois 5,59 % 4,32 %
Rendement sur 1 an 5,79 % 5,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,29 % -0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,59 % 2,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,36 % 5,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,81 %
Volatilité du benchmark 9,80 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,49
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 8,23
;