LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P (Distribution)

LU0137078985
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10,49 CHF 19/10/2018
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
-0,01 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0137078985
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2002
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (28/09/2018) 4,680 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,09 CHF
Date du dernier dividende 30/11/2017

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,76 %
Liquidités 6,94 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 89,26 %
EUR - Euro 6,74 %
USD - Dollar américain 1,87 %
GBP - Livre sterling 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,06 %
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 2,63 %
GAZ CAPITAL 3.60% 02/26/21 SR:35 2,25 %
CHF CASH 1,82 %
GLENCORE FINANC 1.25% 12/01/20 SR: 1,67 %
VERIZON 1.00% 11/30/27 SR: 1,54 %
USD CASH 1,49 %
BANCO SANTANDE 0.75% 06/12/23 SR: 1,47 %
ALLIANZ 3.25% SR: 1,43 %
TANNER SERV FIN 2.13% 11/15/19 SR: 1,43 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,81 % -1,56 %
Rendement sur 3 mois 1,79 % 1,52 %
Rendement sur 6 mois 4,14 % 4,50 %
Rendement sur 1 an -0,01 % 0,83 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,73 % -2,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,11 % 2,38 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,60 % 5,10 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,64 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,37
Tracking error 0,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 6,16
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