LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P (Distribution)

LU0137078985
10,68 CHF 17/01/2020
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
9,27 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0137078985
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2002
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31/12/2019) 4,140 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,08 CHF
Date du dernier dividende 27/11/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,62 %
Liquidités 3,47 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 86,46 %
EUR - Euro 9,81 %
USD - Dollar américain 1,97 %
GBP - Livre sterling 0,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 2,71 %
GAZ CAPITAL 3.60% 02/26/21 SR:35 2,04 %
VERIZON 1.00% 11/30/27 SR: 1,94 %
USD CASH 1,68 %
AROUNDTOWN 0.73% 01/30/25 SR: 1,51 %
RZD CAPITAL 2.10% 10/02/23 SR: 1,43 %
BHARTI ARTL 3.00% 03/31/20 SR: 1,40 %
GOLDMAN SACHS 1.00% 11/24/25 SR: 1,35 %
NWM PLC 0.13% 09/13/23 SR: 1,31 %
TRANSURBN QNSLND 0.63% 06/23/23 SR: 1,26 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,67 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 3,24 % -0,40 %
Rendement sur 6 mois 3,20 % 1,63 %
Rendement sur 1 an 9,27 % 8,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,74 % 2,66 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,71 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,14 % 4,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,86 %
Volatilité du benchmark 9,90 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,53
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 8,05
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