LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P (Distribution)

LU0137078985
10,28 CHF 01-07-20
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
-0,58 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0137078985
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-02
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (30-06-20) 4,620 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,08 CHF
Date du dernier dividende 27-11-19

Principaux postes en portefeuille (31-05-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,95 %
Liquidités 12,58 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 82,68 %
EUR - Euro 13,01 %
USD - Dollar américain 2,80 %
GBP - Livre sterling 0,77 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 8,18 %
USD CASH 2,52 %
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 2,02 %
CHF CASH 1,88 %
RZD CAPITAL 0.84% 03/12/26 SR: 1,79 %
AROUNDTOWN 0.73% 01/30/25 SR: 1,49 %
GAZ CAPITAL 3.60% 02/26/21 SR:35 1,45 %
NWM PLC 0.13% 09/13/23 SR: 1,32 %
RCI BANQUE 0.50% 04/20/22 SR: 1,24 %
RZD CAPITAL 2.10% 10/02/23 SR: 1,21 %

Performance en EUR (01-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,03 % 1,16 %
Rendement sur 3 mois 5,73 % -0,12 %
Rendement sur 6 mois -1,38 % 1,81 %
Rendement sur 1 an 1,69 % 3,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,35 % 1,29 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,58 % -0,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,80 % 3,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,24 %
Volatilité du benchmark 6,06 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -