LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P (Distribution)

LU0137078985
10,44 CHF 22-09-20
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
0,47 % Rendement annuel sur 5 ans
0,95 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0137078985
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-02
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31-08-20) 4,480 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,08 CHF
Date du dernier dividende 27-11-19

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,25 %
Liquidités -0,21 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 82,63 %
EUR - Euro 14,03 %
USD - Dollar américain 1,76 %
GBP - Livre sterling 0,64 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 2,07 %
RZD CAPITAL 0.84% 03/12/26 SR: 1,81 %
AROUNDTOWN 0.73% 01/30/25 SR: 1,57 %
GAZ CAPITAL 3.60% 02/26/21 SR:35 1,48 %
NWM PLC 0.13% 09/13/23 SR: 1,38 %
HYUNDAI CAPITAL 0.75% 07/06/23 SR: 1,33 %
RCI BANQUE 0.50% 04/20/22 SR: 1,26 %
RZD CAPITAL 2.10% 10/02/23 SR: 1,23 %
BANCO MRCANTL KY 0.50% 12/06/24 SR: 1,17 %
BANCO SANTANDE 0.75% 06/12/23 SR: 1,13 %

Performance en EUR (22-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % -0,20 %
Rendement sur 3 mois 0,30 % -0,22 %
Rendement sur 6 mois 8,91 % -1,56 %
Rendement sur 1 an -1,06 % -0,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,40 % 2,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,47 % 0,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,42 % 3,47 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,10 %
Volatilité du benchmark 5,97 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,47