LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P (Distribution)

LU0137078985
8,956 CHF 05-10-22
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
0,40 % Rendement annuel sur 5 ans
0,99 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0137078985
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-02
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (30-09-22) 3,440 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,99 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,10 CHF
Date du dernier dividende 30-11-20

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 101,20 %
Liquidités -2,23 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 87,00 %
EUR - Euro 9,68 %
USD - Dollar américain 1,75 %
GBP - Livre sterling -0,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AROUNDTOWN SA .732% 30-JAN-2025 1,93 %
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CAYMAN ISLANDS BRANC 1,51 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC .1925% 24-MAR-2028 1,34 %
ITAU BBA INTERNATIONAL PLC .56% 17-FEB-2025 1,32 %
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC .7525% 06-JUL-2023 1,23 %
MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG .4% 25-FEB-2026 1,15 %
MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG .1% 17-DEC-2025 1,14 %
BANCO SANTANDER SA .31% 09-JUN-2028 1,12 %
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND PLC .25% 30-SEP-2024 1,10 %
CPI PROPERTY GROUP SA 1.63% 25-OCT-2023 1,07 %

Performance en EUR (05-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,26 % -1,24 %
Rendement sur 3 mois -0,59 % -1,47 %
Rendement sur 6 mois -3,04 % 1,67 %
Rendement sur 1 an -6,40 % 2,38 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,57 % 0,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,40 % 1,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,44 % 1,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 7,49 %
Volatilité du benchmark 6,28 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,44 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 0,69