LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P (Distribution)

LU0137078985
10,53 CHF 24-02-21
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
0,41 % Rendement annuel sur 5 ans
1,00 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0137078985
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-01-02
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (29-01-21) 4,570 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 1,00 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,10 CHF
Date du dernier dividende 30-11-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,44 %
Liquidités 4,96 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 89,08 %
EUR - Euro 8,74 %
USD - Dollar américain 1,03 %
GBP - Livre sterling 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHF CASH 3,40 %
RZD CAPITAL 0.84% 03/12/26 SR: 1,93 %
AROUNDTOWN 0.73% 01/30/25 SR: 1,88 %
GAZ CAPITAL 3.60% 02/26/21 SR:35 1,52 %
NWM PLC 0.13% 09/13/23 SR: 1,42 %
HYUNDAI CAPITAL 0.75% 07/06/23 SR: 1,38 %
RCI BANQUE 0.50% 04/20/22 SR: 1,30 %
BANCO MRCANTL KY 0.50% 12/06/24 SR: 1,27 %
RZD CAPITAL 2.10% 10/02/23 SR: 1,25 %
BANCO SANTANDE 0.75% 06/12/23 SR: 1,16 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,56 % -3,42 %
Rendement sur 3 mois -1,20 % -3,18 %
Rendement sur 6 mois -0,67 % -3,54 %
Rendement sur 1 an -5,20 % -6,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,05 % 1,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,41 % -0,74 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,07 % 2,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,94 %
Volatilité du benchmark 5,91 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,29 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha 0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 1,26