LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P (Distribution)

LU0137078985
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10,60 CHF 22/05/2019
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
5,21 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0137078985
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2002
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (30/04/2019) 4,410 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,09 CHF
Date du dernier dividende 28/11/2018

Données statistiques

Devises Poids
CHF - Franc suisse 90,64 %
EUR - Euro 6,30 %
USD - Dollar américain 1,68 %
GBP - Livre sterling 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHF CASH 2,97 %
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 2,70 %
GAZ CAPITAL 3.60% 02/26/21 SR:35 2,20 %
EUR CASH 1,71 %
VERIZON 1.00% 11/30/27 SR: 1,63 %
GLENCORE FINANC 1.25% 12/01/20 SR: 1,62 %
USD CASH 1,54 %
AROUNDTOWN 0.73% 01/30/25 SR: 1,47 %
BANCO SANTANDE 0.75% 06/12/23 SR: 1,46 %
RZD CAPITAL 2.10% 10/02/23 SR: 1,41 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,45 % 2,39 %
Rendement sur 3 mois 2,33 % 1,37 %
Rendement sur 6 mois 3,60 % 1,96 %
Rendement sur 1 an 5,21 % 5,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,05 % -0,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,14 % 2,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,84 % 5,14 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,72 %
Volatilité du benchmark 9,70 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,21
Ratio de Treynor 5,61
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