LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P (Distribution)

LU0137078985
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10,36 CHF 15/01/2019
Obligations - Franc suisse Politique d'investissement
2,64 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0137078985
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/01/2002
Catégorie Obligations - Franc suisse
Taille du fonds (31/12/2018) 4,310 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,09 CHF
Date du dernier dividende 28/11/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,71 %
Liquidités 5,69 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 88,77 %
EUR - Euro 8,34 %
USD - Dollar américain 1,44 %
GBP - Livre sterling -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 2,80 %
GAZ CAPITAL 3.60% 02/26/21 SR:35 2,38 %
CHF CASH 2,09 %
GLENCORE FINANC 1.25% 12/01/20 SR: 1,70 %
VERIZON 1.00% 11/30/27 SR: 1,65 %
BANCO SANTANDE 0.75% 06/12/23 SR: 1,56 %
TANNER SERV FIN 2.13% 11/15/19 SR: 1,53 %
ALLIANZ 3.25% SR: 1,52 %
AROUNDTOWN 0.73% 01/30/25 SR: 1,50 %
CREDIT AGRI LON 0.45% 03/14/22 SR: 1,44 %

Performance en EUR (15/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,23 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois 1,31 % 2,87 %
Rendement sur 6 mois 3,21 % 4,37 %
Rendement sur 1 an 2,64 % 4,92 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,06 % -1,39 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,11 % 2,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,25 % 4,78 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,65 %
Volatilité du benchmark 9,60 %
Bêta 0,35
Tracking error 0,42 %
Corrélation avec le benchmark 0,52
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 5,94
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