LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate PA

LU0095725387
19,90 EUR 23-07-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095725387
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-02-99
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-06-21) 18,450 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 1,36 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,34 %
Liquidités 1,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,52 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ENEL SPA 2.25% 29-MAR-2049 2,80 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 2,80 %
FLUOR CORP 1.75% 21-MAR-2023 2,59 %
SODEXO SA 1% 27-APR-2029 2,28 %
DRAX FINCO PLC 2.625% 01-NOV-2025 2,26 %
BARRY CALLEBAUT SERVICES 2.375% 24-MAY-2024 2,18 %
BAYER AG 3.125% 12-NOV-2079 2,18 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% 01-JAN-4000 2,17 %
MAPFRE SA 4.125% 07-SEP-2048 2,16 %
COMMERZBANK AG 4% 05-DEC-2030 2,08 %

Performance en EUR (23-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,94 % 1,15 %
Rendement sur 3 mois 0,91 % 1,05 %
Rendement sur 6 mois - 0,43 %
Rendement sur 1 an - 3,27 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,79 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,94 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,76 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,63 %
Volatilité du benchmark 4,24 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -