LO Funds - TargetNetZero Euro Investment Grade Corporate P (Distribution)

LU0095725890
8,496 EUR 28-09-22
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
1,07 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0095725890
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-02-99
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-22) 1,310 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 1,07 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,04 EUR
Date du dernier dividende 26-11-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,61 %
Liquidités 1,36 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,52 %
USD - Dollar américain 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BARRY CALLEBAUT SERVICES 2.375% 24-MAY-2024 2,34 %
DRAX FINCO PLC 2.625% 01-NOV-2025 2,29 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% 01-JAN-4000 2,23 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 2,17 %
EUR CASH 2,11 %
COMMERZBANK AG 4% 05-DEC-2030 2,05 %
BAYER AG 3.125% 12-NOV-2079 2,01 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 1.125% 1,97 %
UNICREDIT SPA 4.875% 20-FEB-2029 1,95 %
AIB GROUP PLC 2.875% 30-MAY-2031 1,94 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,08 % -4,36 %
Rendement sur 3 mois -2,86 % -3,17 %
Rendement sur 6 mois -12,42 % -10,29 %
Rendement sur 1 an -18,51 % -15,86 %
Rendement annuel sur 3 ans - -5,03 %
Rendement annuel sur 5 ans - -1,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,97 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,25 %
Volatilité du benchmark 5,65 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -