LO Funds World Brands EUR PA

LU1809976522
525,33 EUR 21-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
11,90 % Rendement annuel sur 5 ans
2,24 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1809976522
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-06-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 160,960 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 2,24 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,30 %
Liquidités 2,06 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 63,49 %
Haute technologie 27,27 %
Santé et pharmacie 5,60 %
Secteur financier 2,94 %
Pays Poids
États-Unis 55,77 %
France 13,08 %
Chine 7,93 %
Canada 4,06 %
Grande-Bretagne 2,88 %
Italie 2,72 %
Suisse 2,56 %
Danemark 2,52 %
Japon 2,06 %
Pays-Bas 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 61,28 %
EUR - Euro 18,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,95 %
GBP - Livre sterling 2,88 %
CHF - Franc suisse 2,56 %
DKK - Couronne danoise 2,52 %
JPY - Yen japonais 2,06 %
CNY - Yuan chinois 1,47 %
CAD - Dollar canadien 1,03 %
KRW - Won sud-coréen 0,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,36 %
MICROSOFT CORP ORD 4,18 %
APPLE INC ORD 4,05 %
NIKE INC ORD 3,47 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 3,39 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,30 %
COCA-COLA CO ORD 3,26 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,13 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,07 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 3,03 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,29 % -6,48 %
Rendement sur 3 mois 5,72 % 6,25 %
Rendement sur 6 mois -10,94 % -6,18 %
Rendement sur 1 an -15,97 % -1,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,63 % 8,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,90 % 9,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,17 % 10,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,14 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha 0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,78
Ratio de Treynor 13,29