LO Funds World Brands EUR PA

LU1809976522
619,22 EUR 21-09-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
20,09 % Rendement annuel sur 5 ans
2,33 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1809976522
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-06-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 202,380 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,96 %
Frais courants (TER) 2,33 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,58 %
Liquidités 2,42 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 45,56 %
Haute technologie 35,60 %
Secteur financier 11,36 %
Industries et services divers 2,13 %
Santé et pharmacie 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 67,21 %
France 7,52 %
Chine 7,14 %
Italie 3,77 %
Allemagne 3,52 %
Suisse 2,48 %
Canada 2,26 %
Corée du Sud 2,26 %
Japon 1,57 %
Grande-Bretagne 1,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,02 %
EUR - Euro 17,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,16 %
CHF - Franc suisse 2,48 %
KRW - Won sud-coréen 2,26 %
JPY - Yen japonais 1,57 %
GBP - Livre sterling 1,45 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,80 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,51 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,14 %
NIKE INC ORD 3,04 %
MASTERCARD INC ORD 3,02 %
LI NING CO LTD ORD 2,90 %
FACEBOOK INC ORD 2,80 %
SNAP INC ORD 2,70 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,68 %
SERVICENOW INC ORD 2,57 %

Performance en EUR (21-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,94 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 1,92 % 2,81 %
Rendement sur 6 mois 5,80 % 8,96 %
Rendement sur 1 an 23,13 % 30,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 17,11 % 12,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,09 % 11,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,64 % 13,41 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,60 %
Volatilité du benchmark 13,53 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,71 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 1,48
Ratio de Treynor 22,72