LO Funds World Brands EUR PA

LU1809976522
594,49 EUR 26-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
17,72 % Rendement annuel sur 5 ans
2,27 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1809976522
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-06-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 206,440 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 2,27 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,77 %
Liquidités 3,23 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 48,60 %
Haute technologie 31,70 %
Secteur financier 13,37 %
Santé et pharmacie 1,57 %
Industries et services divers 1,54 %
Pays Poids
États-Unis 60,96 %
France 13,81 %
Chine 4,93 %
Italie 3,94 %
Grande-Bretagne 3,58 %
Canada 3,49 %
Suisse 3,48 %
Corée du Sud 1,99 %
Japon 1,16 %
Pays-Bas 1,13 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,58 %
EUR - Euro 20,41 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 3,79 %
GBP - Livre sterling 3,58 %
CHF - Franc suisse 3,48 %
KRW - Won sud-coréen 1,99 %
JPY - Yen japonais 1,16 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,71 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,61 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,48 %
NIKE INC ORD 3,44 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,36 %
MICROSOFT CORP ORD 3,14 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,84 %
SERVICENOW INC ORD 2,66 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,62 %
ADOBE INC ORD 2,52 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -12,08 % -5,73 %
Rendement sur 3 mois -9,51 % -2,66 %
Rendement sur 6 mois -4,95 % 2,59 %
Rendement sur 1 an 1,74 % 15,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,54 % 14,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,72 % 10,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,39 % 11,70 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,22 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,73 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,72 %
Ratio d'information 0,26
Ratio de Sharpe 1,43
Ratio de Treynor 22,58