LO Funds World Brands EUR PA

LU1809976522
536,77 EUR 15-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
15,92 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1809976522
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-06-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 175,330 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,96 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,68 %
Liquidités 3,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 56,54 %
Haute technologie 37,07 %
Secteur financier 3,07 %
Pays Poids
États-Unis 54,98 %
Chine 18,71 %
France 8,45 %
Canada 6,08 %
Japon 3,68 %
Suisse 2,44 %
Italie 2,06 %
Grande-Bretagne 1,80 %
Hong-Kong 0,68 %
Norvège 0,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,57 %
EUR - Euro 11,31 %
CNY - Yuan chinois 8,58 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,30 %
JPY - Yen japonais 3,68 %
CHF - Franc suisse 2,44 %
GBP - Livre sterling 1,80 %
NOK - Couronne norvégienne 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Apple ORD 4,66 %
Microsoft ORD 3,54 %
TESLA ORD 3,30 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 3,23 %
NIKE CL B ORD 3,17 %
Amazon Com ORD 3,11 %
MEITUAN-W ORD 2,94 %
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 2,85 %
NINTENDO ORD 2,82 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 2,74 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,74 % 2,21 %
Rendement sur 3 mois 10,37 % 4,57 %
Rendement sur 6 mois 32,63 % 16,45 %
Rendement sur 1 an 29,99 % 4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,31 % 6,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 15,92 % 8,21 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,99 % 10,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,20 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,67 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,03
Ratio de Treynor 15,97