LO Funds World Brands EUR PA

LU1809976522
602,99 EUR 14-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
20,10 % Rendement annuel sur 5 ans
2,33 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1809976522
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-06-18
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 185,740 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 0,96 %
Frais courants (TER) 2,33 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,34 %
Liquidités 0,66 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 50,11 %
Haute technologie 37,58 %
Secteur financier 6,77 %
Santé et pharmacie 2,60 %
Industries et services divers 1,57 %
Pays Poids
États-Unis 57,66 %
Chine 17,89 %
France 7,04 %
Canada 4,39 %
Japon 3,53 %
Italie 2,72 %
Hong-Kong 2,39 %
Corée du Sud 2,31 %
Grande-Bretagne 0,99 %
Singapore 0,58 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,80 %
EUR - Euro 12,94 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,19 %
JPY - Yen japonais 3,18 %
CNY - Yuan chinois 3,11 %
KRW - Won sud-coréen 2,27 %
CHF - Franc suisse 1,68 %
GBP - Livre sterling 0,97 %
SGD - Dollar singapourien 0,85 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 3,70 %
MICROSOFT CORP ORD 3,25 %
NIKE INC ORD 3,06 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 3,03 %
TESLA INC ORD 2,92 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,77 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,72 %
ALPHABET INC ORD 2,39 %
HYATT HOTELS CORP ORD 2,37 %
FERRARI NV ORD 2,35 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % 2,70 %
Rendement sur 3 mois 3,20 % 7,81 %
Rendement sur 6 mois 12,34 % 19,01 %
Rendement sur 1 an 51,09 % 39,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 20,50 % 12,95 %
Rendement annuel sur 5 ans 20,10 % 11,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,57 % 11,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,69 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha 0,59 %
Ratio d'information 0,22
Ratio de Sharpe 1,36
Ratio de Treynor 20,60