LO Funds - World Gold Expertise Syst. NAV Hdg (EUR) P

LU0172581844
11,27 EUR 15/01/2020
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
30,56 % Rendement sur 1 an
2,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172581844
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2003
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31/12/2019) 10,180 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 2,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,93 %
Liquidités 2,07 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 98,09 %
Pays Poids
Canada 69,12 %
Australie 19,40 %
États-Unis 9,17 %
Afrique du Sud 1,72 %
Grande-Bretagne 0,56 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 68,41 %
AUD - Dollar australien 18,39 %
USD - Dollar américain 13,39 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 8,01 %
B2GOLD ORD 7,71 %
BARRICK GOLD ORD 7,05 %
AGNICO EAGLE ORD 6,32 %
EVOLUTION MINING ORD 5,05 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 4,97 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,70 %
CONTINENTAL GOLD ORD 4,03 %
YAMANA GOLD ORD 3,00 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 2,87 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,68 % 2,44 %
Rendement sur 3 mois 8,39 % 12,54 %
Rendement sur 6 mois 4,87 % 6,26 %
Rendement sur 1 an 30,56 % 30,79 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,01 % 11,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,17 % 10,02 %
Rendement annuel sur 10 ans -5,95 % 0,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 33,48 %
Volatilité du benchmark 33,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 3,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,86 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,13
Ratio de Treynor 4,06
;