LO Funds - World Gold Expertise Syst. NAV Hdg (EUR) P (Distribution)

LU0172582818
10,23 EUR 15/10/2019
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
16,87 % Rendement sur 1 an
2,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172582818
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2003
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (30/09/2019) 2,840 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,31 %
Liquidités 1,69 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 99,37 %
Pays Poids
Canada 65,11 %
Australie 24,68 %
États-Unis 7,40 %
Afrique du Sud 1,23 %
Mexique 1,02 %
Grande-Bretagne 0,58 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 66,05 %
AUD - Dollar australien 20,25 %
USD - Dollar américain 12,53 %
GBP - Livre sterling 1,17 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 7,93 %
BARRICK GOLD ORD 6,88 %
B2GOLD ORD 6,71 %
EVOLUTION MINING ORD 6,62 %
AGNICO EAGLE ORD 5,29 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 4,73 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,47 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,97 %
ELECKRA MINES ORD 3,79 %
CONTINENTAL GOLD ORD 2,85 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,38 % -4,44 %
Rendement sur 3 mois -4,03 % -5,58 %
Rendement sur 6 mois 15,33 % -3,26 %
Rendement sur 1 an 16,87 % 17,86 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,91 % 14,40 %
Rendement annuel sur 5 ans -1,96 % 6,45 %
Rendement annuel sur 10 ans -6,10 % 1,04 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 34,34 %
Volatilité du benchmark 34,40 %
Bêta 1,04
Tracking error 3,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,96 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;