LO Funds - World Gold Expertise Syst. NAV Hdg (EUR) P (Distribution)

LU0172582818
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8,448 EUR 22/05/2019
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
-16,24 % Rendement sur 1 an
2,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172582818
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2003
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (30/04/2019) 2,600 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Données statistiques

Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 94,02 %
Pays Poids
Canada 64,98 %
Australie 20,30 %
États-Unis 12,79 %
Mexique 1,54 %
Grande-Bretagne 0,56 %
Afrique du Sud 0,27 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 65,43 %
AUD - Dollar australien 17,99 %
USD - Dollar américain 14,99 %
GBP - Livre sterling 2,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 9,13 %
B2GOLD ORD 7,03 %
BARRICK GOLD ORD 6,50 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 5,66 %
EVOLUTION MINING ORD 5,33 %
USD CASH 4,84 %
AGNICO EAGLE ORD 4,57 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,32 %
ELECKRA MINES ORD 3,60 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,13 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % -6,80 %
Rendement sur 3 mois -12,16 % -3,45 %
Rendement sur 6 mois 6,07 % 15,73 %
Rendement sur 1 an -16,24 % 2,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,90 % 19,30 %
Rendement annuel sur 5 ans -6,61 % 3,75 %
Rendement annuel sur 10 ans -6,10 % 2,55 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 35,58 %
Volatilité du benchmark 34,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 3,68 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,92 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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