LO Funds - World Gold Expertise (EUR) P (Distribution)

LU0172582818
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8,362 EUR 19/09/2018
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
-24,03 % Rendement sur 1 an
2,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172582818
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2003
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31/08/2018) 2,750 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,09 %
Liquidités 1,91 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 74,34 %
Secteur financier 1,98 %
Pays Poids
Canada 64,53 %
Australie 17,20 %
États-Unis 12,08 %
Mexique 3,19 %
Grande-Bretagne 0,50 %
Afrique du Sud 0,18 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 67,36 %
AUD - Dollar australien 15,20 %
USD - Dollar américain 14,24 %
GBP - Livre sterling 3,20 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 7,83 %
B2GOLD ORD 6,79 %
NEWMONT MINING ORD 6,07 %
EVOLUTION MINING ORD 5,59 %
CONTINENTAL GOLD ORD 4,38 %
AGNICO EAGLE ORD 4,20 %
ROYAL GOLD ORD 3,83 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,53 %
FRESNILLO ORD 3,19 %
YAMANA GOLD ORD 3,10 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,86 % 1,94 %
Rendement sur 3 mois -14,20 % -7,24 %
Rendement sur 6 mois -14,49 % 0,60 %
Rendement sur 1 an -24,03 % 2,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,16 % 15,62 %
Rendement annuel sur 5 ans -7,94 % 0,90 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,98 % -0,47 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 36,72 %
Volatilité du benchmark 35,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 3,57 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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