LO Funds - World Gold Expertise Syst. NAV Hdg (EUR) P (Distribution)

LU0172582818
Alertes
Ajouter au portefeuille
10,95 EUR 17/07/2019
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
12,34 % Rendement sur 1 an
2,39 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172582818
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2003
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (28/06/2019) 3,130 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,13 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 94,02 %
Pays Poids
Canada 64,98 %
Australie 20,30 %
États-Unis 12,79 %
Mexique 1,54 %
Grande-Bretagne 0,56 %
Afrique du Sud 0,27 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 66,13 %
AUD - Dollar australien 21,13 %
USD - Dollar américain 10,83 %
GBP - Livre sterling 1,91 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 9,13 %
B2GOLD ORD 7,03 %
BARRICK GOLD ORD 6,50 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 5,66 %
EVOLUTION MINING ORD 5,33 %
USD CASH 4,84 %
AGNICO EAGLE ORD 4,57 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,32 %
ELECKRA MINES ORD 3,60 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,13 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 13,69 % 3,76 %
Rendement sur 3 mois 26,06 % 4,57 %
Rendement sur 6 mois 30,51 % 21,99 %
Rendement sur 1 an 12,34 % 23,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -8,44 % 15,78 %
Rendement annuel sur 5 ans -4,78 % 5,03 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,15 % 3,70 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 35,25 %
Volatilité du benchmark 34,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 3,60 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -1,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -