LO Funds - World Gold Expertise (USD) P

LU0172583626
21,10 USD 19-01-22
Actions - Secteur mines d'or Politique d'investissement
4,82 % Rendement annuel sur 5 ans
2,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172583626
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-03
Catégorie Actions - Secteur mines d'or
Taille du fonds (31-12-21) 9,800 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 2,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 90,05 %
Liquidités 4,84 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 90,05 %
Pays Poids
Canada 55,35 %
Australie 16,19 %
États-Unis 15,02 %
Grande-Bretagne 5,29 %
Afrique du Sud 3,07 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 59,46 %
USD - Dollar américain 19,24 %
AUD - Dollar australien 16,19 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT CORPORATION ORD 6,86 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 5,29 %
Gold Bullion Securities 5,11 %
B2GOLD CORP ORD 5,10 %
BARRICK GOLD CORP ORD 4,99 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,99 %
KINROSS GOLD CORP ORD 4,92 %
USD CASH 4,86 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 3,92 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,89 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,44 % 4,87 %
Rendement sur 3 mois 2,25 % 2,33 %
Rendement sur 6 mois 5,25 % 2,15 %
Rendement sur 1 an -4,40 % -3,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,23 % 18,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,82 % 7,54 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,45 % -1,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 28,56 %
Volatilité du benchmark 26,65 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,46 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 6,64