LO Funds - World Gold Expertise (USD) P

LU0172583626
27,45 USD 18-09-20
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
22,02 % Rendement annuel sur 5 ans
2,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172583626
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-03
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31-08-20) 14,270 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 2,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,61 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 99,61 %
Pays Poids
Canada 70,25 %
Australie 17,81 %
États-Unis 8,01 %
Afrique du Sud 2,88 %
Grande-Bretagne 1,05 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 71,04 %
AUD - Dollar australien 17,03 %
USD - Dollar américain 11,94 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 8,00 %
B2GOLD ORD 7,99 %
NEWMONT ORD 7,21 %
BARRICK GOLD ORD 7,18 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 5,24 %
AGNICO EAGLE ORD 4,93 %
LIBERTY GOLD ORD 4,33 %
KINROSS GOLD ORD 3,46 %
EVOLUTION MINING ORD 3,42 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,35 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,96 % -2,97 %
Rendement sur 3 mois 24,52 % 13,54 %
Rendement sur 6 mois 107,24 % 67,39 %
Rendement sur 1 an 48,89 % 38,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 21,95 % 22,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 22,02 % 24,27 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,73 % -0,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 34,16 %
Volatilité du benchmark 32,35 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 20,05