LO Funds - World Gold Expertise (USD) P

LU0172583626
19,40 USD 22-09-21
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
-0,10 % Rendement annuel sur 5 ans
2,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172583626
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-03
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31-08-21) 10,750 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 2,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,14 %
Liquidités 4,18 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 91,14 %
Pays Poids
Canada 60,81 %
Australie 15,04 %
États-Unis 11,81 %
Grande-Bretagne 5,27 %
Afrique du Sud 2,45 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 63,29 %
USD - Dollar américain 16,99 %
AUD - Dollar australien 15,04 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 6,65 %
NEWMONT CORPORATION ORD 5,95 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 5,27 %
BARRICK GOLD CORP ORD 4,88 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,85 %
KINROSS GOLD CORP ORD 4,72 %
Gold Bullion Securities 4,68 %
B2GOLD CORP ORD 4,63 %
USD CASH 4,24 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,90 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,82 % -7,40 %
Rendement sur 3 mois -9,84 % -11,59 %
Rendement sur 6 mois -5,77 % -7,07 %
Rendement sur 1 an -20,75 % -20,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,59 % 20,15 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,10 % 3,08 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,94 % -3,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 29,19 %
Volatilité du benchmark 27,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,11
Ratio de Treynor 2,92