LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Distribution)

LU0172584434
17,84 USD 19/02/2020
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
32,29 % Rendement sur 1 an
2,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172584434
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2003
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31/01/2020) 3,590 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 2,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,28 %
Liquidités 1,72 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 98,19 %
Pays Poids
Canada 68,90 %
Australie 19,30 %
États-Unis 7,27 %
Afrique du Sud 2,91 %
Grande-Bretagne 0,53 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 67,93 %
AUD - Dollar australien 18,19 %
USD - Dollar américain 12,80 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
B2GOLD ORD 7,84 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 7,81 %
BARRICK GOLD ORD 6,80 %
NEWMONT ORD 6,39 %
AGNICO EAGLE ORD 5,79 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,43 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 4,38 %
EVOLUTION MINING ORD 3,69 %
LIBERTY GOLD ORD 3,10 %
YAMANA GOLD ORD 2,93 %

Performance en EUR (19/02/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,19 % -2,03 %
Rendement sur 3 mois 16,33 % 7,75 %
Rendement sur 6 mois 7,45 % 15,31 %
Rendement sur 1 an 32,29 % 14,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,35 % 8,87 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,00 % 8,10 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,03 % 1,16 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 30,68 %
Volatilité du benchmark 31,20 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 5,37