LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Distribution) LU0172584434

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15,48 USD 20/09/2017
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
-23,12 % Rendement sur 1 an
2,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172584434
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2003
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31/08/2017) 3,420 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 2,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre
Montant du dernier dividende 0,10 USD
Date du dernier dividende 25/11/2014

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 38,25 %
Volatilité du benchmark 39,80 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,57 % 2,28 %
Rendement sur 3 mois -3,14 % 12,20 %
Rendement sur 6 mois -9,71 % -1,66 %
Rendement sur 1 an -23,12 % 19,34 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,06 % 0,35 %
Rendement annuel sur 5 ans -11,97 % -5,01 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,81 % -3,20 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,78 %
Liquidités 2,22 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 97,22 %
Pays Poids
Canada 67,24 %
Australie 12,83 %
États-Unis 12,32 %
Mexique 4,30 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 70,75 %
USD - Dollar américain 12,93 %
AUD - Dollar australien 12,01 %
GBP - Livre sterling 4,31 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
B2GOLD CORP ORD 5,75 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 4,92 %
NEWMONT MINING CORP ORD 4,51 %
FRESNILLO PLC ORD 4,30 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 3,91 %
ALAMOS GOLD INC ORD 3,89 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 3,44 %
RANDGOLD RESOURCES LTD DR 3,27 %
CONTINENTAL GOLD INC ORD 3,19 %
ROYAL GOLD INC ORD 3,17 %
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