LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Distribution)

LU0172584434
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16,42 USD 17/07/2019
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
20,95 % Rendement sur 1 an
2,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172584434
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2003
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (28/06/2019) 3,210 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,13 %
Liquidités 0,87 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 94,02 %
Pays Poids
Canada 64,98 %
Australie 20,30 %
États-Unis 12,79 %
Mexique 1,54 %
Grande-Bretagne 0,56 %
Afrique du Sud 0,27 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 66,13 %
AUD - Dollar australien 21,13 %
USD - Dollar américain 10,83 %
GBP - Livre sterling 1,91 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 9,13 %
B2GOLD ORD 7,03 %
BARRICK GOLD ORD 6,50 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 5,66 %
EVOLUTION MINING ORD 5,33 %
USD CASH 4,84 %
AGNICO EAGLE ORD 4,57 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,32 %
ELECKRA MINES ORD 3,60 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,13 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 13,73 % 3,76 %
Rendement sur 3 mois 27,51 % 4,57 %
Rendement sur 6 mois 34,65 % 21,99 %
Rendement sur 1 an 20,95 % 23,20 %
Rendement annuel sur 3 ans -5,80 % 15,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,70 % 5,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,20 % 3,70 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 33,14 %
Volatilité du benchmark 34,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,73