LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Distribution)

LU0172584434
25,74 USD 22-09-20
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
21,75 % Rendement annuel sur 5 ans
2,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172584434
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-03
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31-08-20) 4,410 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 2,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,61 %
Liquidités 0,39 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 99,61 %
Pays Poids
Canada 70,25 %
Australie 17,81 %
États-Unis 8,01 %
Afrique du Sud 2,88 %
Grande-Bretagne 1,05 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 71,04 %
AUD - Dollar australien 17,03 %
USD - Dollar américain 11,94 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 8,00 %
B2GOLD ORD 7,99 %
NEWMONT ORD 7,21 %
BARRICK GOLD ORD 7,18 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 5,24 %
AGNICO EAGLE ORD 4,93 %
LIBERTY GOLD ORD 4,33 %
KINROSS GOLD ORD 3,46 %
EVOLUTION MINING ORD 3,42 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,35 %

Performance en EUR (22-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,73 % -6,97 %
Rendement sur 3 mois 15,16 % 4,80 %
Rendement sur 6 mois 90,36 % 55,18 %
Rendement sur 1 an 38,58 % 30,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 19,51 % 20,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 21,75 % 24,08 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,14 % -0,96 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 34,16 %
Volatilité du benchmark 32,35 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,45 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 20,05