LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Distribution)

LU0172584434
16,96 USD 10-08-22
Actions - Secteur mines d'or Politique d'investissement
5,03 % Rendement annuel sur 5 ans
2,37 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172584434
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-03
Catégorie Actions - Secteur mines d'or
Taille du fonds (29-07-22) 1,560 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 2,37 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,16 %
Liquidités 0,84 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 99,16 %
Pays Poids
Canada 65,04 %
Australie 13,68 %
États-Unis 13,00 %
Grande-Bretagne 6,87 %
Afrique du Sud 1,40 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 71,23 %
USD - Dollar américain 15,09 %
AUD - Dollar australien 13,68 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCO-NEVADA CORP ORD 9,26 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,16 %
NEWMONT CORPORATION ORD 7,38 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 6,87 %
BARRICK GOLD CORP ORD 6,58 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,92 %
B2GOLD CORP ORD 4,49 %
KINROSS GOLD CORP ORD 4,28 %
YAMANA GOLD INC ORD 4,10 %
WEST AFRICAN RESOURCES LTD ORD 3,27 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,84 % -4,11 %
Rendement sur 3 mois -9,76 % -16,48 %
Rendement sur 6 mois -8,15 % -9,90 %
Rendement sur 1 an -5,84 % -7,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,17 % 2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,03 % 6,73 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,51 % -1,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 29,88 %
Volatilité du benchmark 28,47 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 4,65