LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Distribution)

LU0172584434
15,61 USD 16/10/2019
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
27,41 % Rendement sur 1 an
2,39 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172584434
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2003
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (30/09/2019) 3,490 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,31 %
Liquidités 1,69 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 99,37 %
Pays Poids
Canada 65,11 %
Australie 24,68 %
États-Unis 7,40 %
Afrique du Sud 1,23 %
Mexique 1,02 %
Grande-Bretagne 0,58 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 66,05 %
AUD - Dollar australien 20,25 %
USD - Dollar américain 12,53 %
GBP - Livre sterling 1,17 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 7,93 %
BARRICK GOLD ORD 6,88 %
B2GOLD ORD 6,71 %
EVOLUTION MINING ORD 6,62 %
AGNICO EAGLE ORD 5,29 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 4,73 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,47 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,97 %
ELECKRA MINES ORD 3,79 %
CONTINENTAL GOLD ORD 2,85 %

Performance en EUR (16/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,91 % -4,62 %
Rendement sur 3 mois -4,03 % -6,65 %
Rendement sur 6 mois 21,18 % -2,35 %
Rendement sur 1 an 27,41 % 17,19 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,03 % 14,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,65 % 6,26 %
Rendement annuel sur 10 ans -1,58 % 0,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 32,74 %
Volatilité du benchmark 34,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,43 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 5,36
;