LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Distribution)

LU0172584434
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13,27 USD 10/08/2018
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
-9,34 % Rendement sur 1 an
2,39 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172584434
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2003
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (31/07/2018) 2,820 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants 2,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 34,79 %
Volatilité du benchmark 35,50 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,14 %

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,08 % -2,18 %
Rendement sur 3 mois -7,43 % -7,63 %
Rendement sur 6 mois -0,40 % 0,35 %
Rendement sur 1 an -9,34 % 10,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,54 % 13,26 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,34 % 1,47 %
Rendement annuel sur 10 ans -0,37 % -0,96 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,60 %
Liquidités 0,40 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 98,63 %
Pays Poids
Canada 63,87 %
Australie 17,41 %
États-Unis 11,61 %
Mexique 3,54 %
Afrique du Sud 0,22 %
Grande-Bretagne 0,13 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 66,27 %
AUD - Dollar australien 15,70 %
USD - Dollar américain 13,61 %
GBP - Livre sterling 3,55 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 7,48 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 6,38 %
B2GOLD CORP ORD 6,36 %
NEWMONT MINING CORP ORD 6,29 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 4,77 %
CONTINENTAL GOLD INC ORD 3,88 %
ROYAL GOLD INC ORD 3,87 %
FRESNILLO PLC ORD 3,54 %
IAMGOLD CORP ORD 3,13 %
KINROSS GOLD CORP ORD 3,08 %
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