LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Distribution)

LU0172584434
23,17 USD 11-05-21
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
6,30 % Rendement annuel sur 5 ans
2,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172584434
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-03
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (30-04-21) 2,890 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 2,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,97 %
Liquidités 5,03 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 94,97 %
Pays Poids
Canada 63,52 %
Australie 16,56 %
États-Unis 13,01 %
Grande-Bretagne 4,25 %
Afrique du Sud 2,66 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 64,50 %
USD - Dollar américain 18,94 %
AUD - Dollar australien 16,56 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NEWMONT CORPORATION ORD 7,19 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 6,24 %
KINROSS GOLD CORP ORD 5,68 %
B2GOLD CORP ORD 5,61 %
BARRICK GOLD CORP ORD 5,23 %
USD CASH 4,71 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,45 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 4,30 %
ENDEAVOUR MINING CORP ORD 4,25 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 4,17 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,78 % 6,72 %
Rendement sur 3 mois 4,13 % 6,64 %
Rendement sur 6 mois -8,27 % -4,38 %
Rendement sur 1 an 3,42 % -3,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,15 % 19,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,30 % 8,63 %
Rendement annuel sur 10 ans -2,23 % -0,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 30,88 %
Volatilité du benchmark 28,87 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,21 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,16
Ratio de Treynor 4,56