LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Distribution)

LU0172584434
21,26 USD 24-02-21
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
10,69 % Rendement annuel sur 5 ans
2,39 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172584434
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-03
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (29-01-21) 3,450 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 2,39 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,10 %
Liquidités 1,90 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 98,10 %
Pays Poids
Canada 69,19 %
Australie 17,37 %
États-Unis 9,67 %
Afrique du Sud 2,86 %
Grande-Bretagne 0,90 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 66,26 %
AUD - Dollar australien 17,37 %
USD - Dollar américain 16,37 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
B2GOLD ORD 6,61 %
NEWMONT ORD 6,42 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 6,35 %
BARRICK GOLD ORD 5,57 %
KINROSS GOLD ORD 5,22 %
LIBERTY GOLD ORD 4,42 %
AGNICO EAGLE ORD 4,21 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,05 %
WEST AFRICAN RESOURCES ORD 3,97 %
BELLEVUE GOLD ORD 3,76 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,12 % -9,13 %
Rendement sur 3 mois -5,98 % -7,04 %
Rendement sur 6 mois -18,75 % -22,28 %
Rendement sur 1 an 5,63 % -2,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,20 % 16,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,69 % 10,57 %
Rendement annuel sur 10 ans -4,22 % -2,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 34,50 %
Volatilité du benchmark 32,76 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 16,90