LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Distribution)

LU0172584434
22,32 USD 26-11-20
Actions - Secteur Mines d'or Politique d'investissement
17,21 % Rendement annuel sur 5 ans
2,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0172584434
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-08-03
Catégorie Actions - Secteur Mines d'or
Taille du fonds (30-10-20) 3,940 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 2,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution novembre

Principaux postes en portefeuille (31-10-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,94 %
Liquidités 1,06 %
Secteurs Poids
Sidérurgie, non-ferreux, mines 98,94 %
Pays Poids
Canada 69,22 %
Australie 18,12 %
États-Unis 9,01 %
Afrique du Sud 2,62 %
Grande-Bretagne 1,02 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
CAD - Dollar canadien 69,31 %
AUD - Dollar australien 18,12 %
USD - Dollar américain 12,56 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
B2GOLD ORD 8,13 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 7,28 %
NEWMONT ORD 7,18 %
BARRICK GOLD ORD 6,89 %
KINROSS GOLD ORD 5,60 %
AGNICO EAGLE ORD 4,90 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,62 %
LIBERTY GOLD ORD 4,11 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,52 %
EVOLUTION MINING ORD 3,44 %

Performance en EUR (26-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -11,47 % -11,49 %
Rendement sur 3 mois -13,88 % -16,52 %
Rendement sur 6 mois 1,44 % -4,51 %
Rendement sur 1 an 34,32 % 25,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,45 % 16,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,21 % 19,94 %
Rendement annuel sur 10 ans -3,64 % -2,51 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 34,13 %
Volatilité du benchmark 32,46 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 17,64