LO Generation Gold EUR

LU0428703580
48,78 EUR 28-07-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
17,04 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0428703580
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-05-09
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-06-21) 65,950 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,44 %
Liquidités 2,62 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,19 %
Santé et pharmacie 25,04 %
Biens de consommation 12,71 %
Industries et services divers 12,34 %
Secteur financier 8,06 %
Services aux collectivités 3,10 %
Pays Poids
États-Unis 68,71 %
Grande-Bretagne 7,88 %
Chine 5,74 %
Allemagne 3,94 %
Irlande 3,77 %
Danemark 3,10 %
Suisse 2,74 %
France 1,97 %
Argentine 0,72 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 77,45 %
GBP - Livre sterling 7,88 %
EUR - Euro 6,54 %
DKK - Couronne danoise 3,10 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,94 %
CHF - Franc suisse 0,65 %
AUD - Dollar australien 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 5,37 %
AMAZON.COM INC ORD 4,81 %
ALPHABET INC ORD 4,24 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,97 %
EQUIFAX INC ORD 3,54 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,27 %
HENRY SCHEIN INC ORD 3,19 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 3,10 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,02 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,94 %

Performance en EUR (28-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,46 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 5,87 % 4,60 %
Rendement sur 6 mois 19,27 % 15,22 %
Rendement sur 1 an 39,77 % 31,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,87 % 12,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 17,04 % 11,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 16,63 % 11,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,96 %
Volatilité du benchmark 13,56 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,10 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,29
Ratio de Sharpe 1,22
Ratio de Treynor 17,01