LO Generation Gold EUR

LU0428703580
42,04 EUR 18-01-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
16,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0428703580
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-05-09
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-20) 58,130 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,84 %
Liquidités 4,15 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,00 %
Santé et pharmacie 27,65 %
Industries et services divers 11,38 %
Secteur financier 10,33 %
Biens de consommation 9,48 %
Pays Poids
États-Unis 74,43 %
Grande-Bretagne 7,53 %
Allemagne 4,03 %
Suisse 3,67 %
Irlande 2,92 %
France 2,23 %
Chine 1,35 %
Argentine 1,17 %
Australie 0,52 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,22 %
EUR - Euro 7,05 %
GBP - Livre sterling 5,26 %
CHF - Franc suisse 0,80 %
AUD - Dollar australien 0,52 %
SEK - Couronne suédoise 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHARLES SCHWAB ORD 5,39 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 5,09 %
USD CASH 4,14 %
EQUIFAX ORD 4,05 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,82 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,76 %
PALO ALTO NETWORKS ORD 3,55 %
DENTSPLY SIRONA ORD 3,54 %
BECTON DICKINSON ORD 3,52 %
HENRY SCHEIN ORD 3,25 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,49 % 4,57 %
Rendement sur 3 mois 14,62 % 12,16 %
Rendement sur 6 mois 19,31 % 15,60 %
Rendement sur 1 an 9,83 % 5,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,53 % 8,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,72 % 11,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,07 % 10,05 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,03 %
Volatilité du benchmark 13,69 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 13,66