LO Generation Gold EUR

LU0428703580
40,26 EUR 21-09-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,84 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0428703580
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-05-09
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-22) 46,480 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,84 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,25 %
Liquidités 2,69 %
Secteurs Poids
Haute technologie 34,26 %
Santé et pharmacie 18,63 %
Industries et services divers 15,89 %
Biens de consommation 14,93 %
Secteur financier 8,92 %
Services aux collectivités 3,52 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,08 %
Pays Poids
États-Unis 66,73 %
Grande-Bretagne 7,23 %
Allemagne 5,43 %
Irlande 4,97 %
Danemark 3,52 %
France 3,22 %
Chine 2,96 %
Suisse 1,68 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 77,55 %
EUR - Euro 9,41 %
GBP - Livre sterling 4,60 %
DKK - Couronne danoise 3,52 %
CHF - Franc suisse 1,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC ORD 6,06 %
MICROSOFT CORP ORD 4,13 %
HENRY SCHEIN INC ORD 4,00 %
EQUIFAX INC ORD 3,80 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,67 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 3,52 %
JONES LANG LASALLE INC ORD 3,39 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 3,11 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,08 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,06 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,48 % -6,48 %
Rendement sur 3 mois 4,01 % 6,25 %
Rendement sur 6 mois -17,54 % -6,18 %
Rendement sur 1 an -19,19 % -1,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,27 % 8,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,15 % 9,06 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,87 % 10,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 17,29 %
Volatilité du benchmark 14,78 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,40 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 9,31