LO Generation Gold EUR

LU0428703580
45,63 EUR 13-04-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
16,86 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0428703580
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-05-09
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-03-21) 63,840 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,11 %
Liquidités 4,96 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,24 %
Santé et pharmacie 27,54 %
Industries et services divers 12,39 %
Secteur financier 10,36 %
Biens de consommation 9,85 %
Pays Poids
États-Unis 72,98 %
Grande-Bretagne 9,19 %
Allemagne 4,04 %
Suisse 3,85 %
Irlande 3,46 %
France 2,08 %
Chine 2,01 %
Australie 0,46 %
Argentine 0,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 84,27 %
EUR - Euro 6,66 %
GBP - Livre sterling 6,34 %
CHF - Franc suisse 0,77 %
AUD - Dollar australien 0,46 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 5,77 %
USD CASH 4,95 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 4,22 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 3,74 %
EQUIFAX INC ORD 3,70 %
ALPHABET INC ORD 3,65 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,34 %
GARTNER INC ORD 3,22 %
ANALOG DEVICES INC ORD 3,15 %
PALO ALTO NETWORKS INC ORD 3,09 %

Performance en EUR (13-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,25 % 2,44 %
Rendement sur 3 mois 8,51 % 6,38 %
Rendement sur 6 mois 23,28 % 17,66 %
Rendement sur 1 an 45,13 % 36,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 18,78 % 12,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 16,86 % 11,57 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,55 % 11,24 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,00 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,32 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 1,16
Ratio de Treynor 16,33