LO Generation Gold EUR

LU0428703580
36,49 EUR 21-10-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,47 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0428703580
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-05-09
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30-09-20) 53,430 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,88 %
Liquidités 2,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,72 %
Santé et pharmacie 27,72 %
Biens de consommation 13,73 %
Industries et services divers 11,83 %
Secteur financier 8,87 %
Pays Poids
États-Unis 70,54 %
Irlande 6,01 %
Grande-Bretagne 5,60 %
Suisse 4,60 %
Allemagne 4,28 %
France 2,36 %
Pays-Bas 2,12 %
Argentine 0,99 %
Australie 0,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,35 %
EUR - Euro 10,19 %
GBP - Livre sterling 3,23 %
CHF - Franc suisse 0,92 %
AUD - Dollar australien 0,57 %
SEK - Couronne suédoise 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CHARLES SCHWAB ORD 4,77 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 4,52 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 4,21 %
DENTSPLY SIRONA ORD 3,75 %
TE CONNECTIVITY ORD 3,63 %
BECTON DICKINSON ORD 3,62 %
ALPHABET CL C ORD 3,50 %
HENRY SCHEIN ORD 3,50 %
PALO ALTO NETWORKS ORD 3,38 %
COOPER ORD 3,36 %

Performance en EUR (21-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,77 % 2,43 %
Rendement sur 3 mois 3,44 % 2,83 %
Rendement sur 6 mois 15,82 % 14,38 %
Rendement sur 1 an 6,57 % 3,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,39 % 6,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,47 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,47 % 9,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,52 %
Volatilité du benchmark 13,76 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information 0,27
Ratio de Sharpe 0,90
Ratio de Treynor 12,99