LO Generation Gold EUR

LU0428703580
35,98 EUR 16-09-20
Actions - Internationales Politique d'investissement
13,25 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0428703580
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-05-09
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 53,850 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,47 %
Liquidités 1,31 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,36 %
Santé et pharmacie 28,00 %
Biens de consommation 13,50 %
Industries et services divers 11,50 %
Secteur financier 8,54 %
Pays Poids
États-Unis 72,80 %
Grande-Bretagne 5,85 %
Irlande 5,20 %
Suisse 4,27 %
France 2,33 %
Pays-Bas 2,14 %
Allemagne 2,05 %
Argentine 1,04 %
Australie 0,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 83,25 %
EUR - Euro 7,97 %
GBP - Livre sterling 4,09 %
CHF - Franc suisse 0,90 %
AUD - Dollar australien 0,57 %
SEK - Couronne suédoise 0,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL C ORD 4,81 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 4,53 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 4,52 %
CHARLES SCHWAB ORD 4,44 %
HENRY SCHEIN ORD 4,15 %
DENTSPLY SIRONA ORD 3,88 %
PALO ALTO NETWORKS ORD 3,86 %
BECTON DICKINSON ORD 3,57 %
TE CONNECTIVITY ORD 3,36 %
GARTNER ORD 3,17 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,73 % 0,98 %
Rendement sur 3 mois 3,88 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois 27,26 % 26,41 %
Rendement sur 1 an 4,22 % 2,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,37 % 6,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 13,25 % 8,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,13 % 9,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,59 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,20 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information 0,28
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 12,57