LO Generation Gold EUR

LU0428703580
47,51 EUR 25-01-22
Actions - Internationales Politique d'investissement
14,26 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0428703580
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-05-09
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-12-21) 54,840 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,65 %
Liquidités 6,45 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,37 %
Santé et pharmacie 24,16 %
Biens de consommation 15,02 %
Industries et services divers 11,15 %
Secteur financier 9,19 %
Services aux collectivités 2,76 %
Pays Poids
États-Unis 69,71 %
Grande-Bretagne 6,28 %
Chine 6,09 %
Allemagne 4,97 %
Irlande 3,49 %
Danemark 2,76 %
France 2,09 %
Suisse 2,03 %
Argentine 0,86 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 77,30 %
EUR - Euro 7,84 %
GBP - Livre sterling 6,28 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,08 %
DKK - Couronne danoise 2,76 %
CHF - Franc suisse 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,42 %
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 5,51 %
AMAZON.COM INC ORD 4,16 %
JONES LANG LASALLE INC ORD 3,88 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,75 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,67 %
HENRY SCHEIN INC ORD 3,17 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,04 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,90 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,76 %

Performance en EUR (25-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,29 % -5,20 %
Rendement sur 3 mois -6,98 % -3,40 %
Rendement sur 6 mois -2,64 % 1,64 %
Rendement sur 1 an 12,73 % 13,58 %
Rendement annuel sur 3 ans 16,81 % 14,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,26 % 9,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,74 % 11,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,06 %
Volatilité du benchmark 13,66 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,06 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,33 %
Ratio d'information 0,31
Ratio de Sharpe 1,18
Ratio de Treynor 16,52