LO Generation Gold EUR

LU0428703580
34,71 EUR 27/05/2020
Actions - Internationales Politique d'investissement
10,02 % Rendement annuel sur 5 ans
1,85 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0428703580
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29/05/2009
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (30/04/2020) 47,080 million EUR
Gestionnaire Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,85 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,32 %
Liquidités 1,68 %
Secteurs Poids
Haute technologie 36,27 %
Santé et pharmacie 28,03 %
Biens de consommation 12,62 %
Industries et services divers 11,56 %
Secteur financier 9,84 %
Pays Poids
États-Unis 72,27 %
Grande-Bretagne 6,64 %
Irlande 4,20 %
Suisse 3,96 %
France 2,32 %
Pays-Bas 2,04 %
Allemagne 1,66 %
Argentine 1,64 %
Japon 0,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 82,80 %
EUR - Euro 7,23 %
GBP - Livre sterling 4,32 %
JPY - Yen japonais 0,97 %
CHF - Franc suisse 0,73 %
AUD - Dollar australien 0,67 %
INR - Roupie indienne 0,56 %
SEK - Couronne suédoise 0,48 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALPHABET CL C ORD 6,89 %
CHARLES SCHWAB ORD 5,15 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 4,44 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 4,41 %
DENTSPLY SIRONA ORD 4,20 %
HENRY SCHEIN ORD 3,79 %
TE CONNECTIVITY ORD 3,14 %
PALO ALTO NETWORKS ORD 2,89 %
GARTNER ORD 2,82 %
Thermo Fisher Scientific ORD 2,74 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,69 % 3,83 %
Rendement sur 3 mois 1,24 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois -6,15 % -7,93 %
Rendement sur 1 an 7,54 % 2,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,61 % 4,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,02 % 4,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,83 % 9,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,16 %
Volatilité du benchmark 14,41 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,39 %
Ratio d'information 0,34
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 9,02