LSP Life Sciences

NL0009756394
238,04 EUR 29-07-21
Actions - Secteur Biotechnologie Politique d'investissement
5,89 % Rendement annuel sur 5 ans
2,22 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009756394
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 28-04-11
Catégorie Actions - Secteur Biotechnologie
Taille du fonds (31-05-21) 52,300 million EUR
Gestionnaire LSP Advisory
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,22 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,25 %
Liquidités -1,25 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 98,77 %
Pays Poids
États-Unis 42,38 %
France 17,39 %
Pays-Bas 15,21 %
Suède 12,32 %
Grande-Bretagne 4,81 %
Irlande 4,16 %
Suisse 2,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,03 %
EUR - Euro 26,41 %
SEK - Couronne suédoise 12,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENX SE ORD 9,02 %
VALNEVA SE ORD 8,35 %
CALLIDITAS THERAPEUTICS AB ORD 8,32 %
ABIVAX SA ORD 7,91 %
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC ORD 7,78 %
ALBIREO PHARMA INC ORD 6,69 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC ORD 5,80 %
ACHILLES THERAPEUTICS PLC DR 4,81 %
UNIQURE NV ORD 4,74 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC ORD 4,58 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -10,71 % -0,59 %
Rendement sur 3 mois -12,98 % 9,23 %
Rendement sur 6 mois -16,91 % 6,58 %
Rendement sur 1 an 10,74 % 24,60 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,59 % 17,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,89 % 14,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,11 % 22,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,84 %
Volatilité du benchmark 17,93 %
Bêta 0,99
Tracking error 5,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,70
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 9,78