LSP Life Sciences

NL0009756394
211,57 EUR 25-09-20
Actions - Secteur Biotechnologie Politique d'investissement
-0,42 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009756394
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 28-04-11
Catégorie Actions - Secteur Biotechnologie
Taille du fonds (31-08-20) 43,000 million EUR
Gestionnaire LSP Advisory
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 92,94 %
Liquidités 7,06 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 92,01 %
Pays Poids
États-Unis 36,01 %
Pays-Bas 18,61 %
Suède 14,40 %
Grande-Bretagne 9,33 %
Allemagne 5,27 %
Irlande 5,05 %
Suisse 3,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,43 %
EUR - Euro 17,82 %
SEK - Couronne suédoise 14,40 %
GBP - Livre sterling 4,37 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ONCOPEPTIDES ORD 8,05 %
ARGENX ORD 7,60 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 7,06 %
BLUEPRINT MEDICINES ORD 6,85 %
AIMMUNE THERAPEUTICS ORD 6,52 %
CALLIDITAS THERAPEUTICS ORD 6,35 %
UNIQURE ORD 6,06 %
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING ORD 5,78 %
ALLOGENE THERAPEUTICS ORD 5,66 %
MORPHOSYS ORD 5,27 %

Performance en EUR (25-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,16 % 2,37 %
Rendement sur 3 mois -5,94 % -0,83 %
Rendement sur 6 mois 25,95 % 33,44 %
Rendement sur 1 an 2,17 % 37,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,07 % 12,04 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,42 % 9,79 %
Rendement annuel sur 10 ans - 20,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 23,96 %
Volatilité du benchmark 20,07 %
Bêta 0,97
Tracking error 4,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,77
Mesures de performance
Alpha -0,73 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -