LSP Life Sciences

NL0009756394
289,53 EUR 18-01-21
Actions - Secteur Biotechnologie Politique d'investissement
11,27 % Rendement annuel sur 5 ans
1,97 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009756394
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 28-04-11
Catégorie Actions - Secteur Biotechnologie
Taille du fonds (30-11-20) 59,120 million EUR
Gestionnaire LSP Advisory
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 104,06 %
Liquidités -4,06 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 98,18 %
Pays Poids
États-Unis 39,03 %
Pays-Bas 23,73 %
Suède 14,65 %
Grande-Bretagne 6,34 %
France 4,81 %
Allemagne 4,47 %
Irlande 2,88 %
Suisse 2,27 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,28 %
EUR - Euro 27,25 %
SEK - Couronne suédoise 14,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
KIADIS ORD 12,74 %
CALLIDITAS THERAPEUTICS ORD 8,10 %
ONCOPEPTIDES ORD 6,55 %
GW PHARMACEUTICALS ADR REP 12 ORD 6,34 %
KIADIS PHARMA NV WARRANT 5,88 %
UNIQURE ORD 5,76 %
ARGENX ORD 5,24 %
TCR2 THERAPEUTICS ORD 5,03 %
ABIVAX ORD 4,81 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS ORD 4,80 %

Performance en EUR (18-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,72 % 5,74 %
Rendement sur 3 mois 29,14 % 15,02 %
Rendement sur 6 mois 28,89 % 11,90 %
Rendement sur 1 an 29,88 % 38,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,56 % 18,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,27 % 13,98 %
Rendement annuel sur 10 ans - 21,69 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 26,37 %
Volatilité du benchmark 19,51 %
Bêta 1,09
Tracking error 5,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,26
Ratio de Treynor 6,29