LSP Life Sciences Fund

NL0009756394
222,83 EUR 01-06-23
Actions - Secteur Biotechnologie Politique d'investissement
-2,64 % Rendement annuel sur 5 ans
2,04 % Frais courants (TER)

- Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN NL0009756394
Forme juridique Fonds de placement hollandais
ETF non
Passeport européen non
Date de lancement 28-04-11
Catégorie Actions - Secteur Biotechnologie
Taille du fonds (30-09-22) 29,830 million EUR
Gestionnaire LSP Advisory
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,04 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Secteurs Poids
Santé et pharmacie 98,77 %
Pays Poids
États-Unis 42,38 %
France 17,39 %
Pays-Bas 15,21 %
Suède 12,32 %
Grande-Bretagne 4,81 %
Irlande 4,16 %
Suisse 2,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ARGENX SE ORD 9,02 %
VALNEVA SE ORD 8,35 %
CALLIDITAS THERAPEUTICS AB ORD 8,32 %
ABIVAX SA ORD 7,91 %
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC ORD 7,78 %
ALBIREO PHARMA INC ORD 6,69 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC ORD 5,80 %
ACHILLES THERAPEUTICS ADS 4,81 %
UNIQURE NV ORD 4,74 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC ORD 4,58 %

Performance en EUR (01-06-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,24 % 0,11 %
Rendement sur 3 mois 8,43 % -1,05 %
Rendement sur 6 mois 25,94 % -8,26 %
Rendement sur 1 an 48,47 % 3,55 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,32 % -4,17 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,64 % 3,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,79 % 9,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque -
Volatilité 29,08 %
Volatilité du benchmark 20,01 %
Bêta 1,01
Tracking error 6,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,52 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -