Luxcellence - Liontrust Sustainable Future Pan-European Equity Fund B

LU0942865576
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9,639 EUR 14/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-0,28 % Rendement sur 1 an
2,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0942865576
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2001
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 3,210 million EUR
Gestionnaire Luxcellence Management Company
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,17 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,72 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,33 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 7,54

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,83 % -0,34 %
Rendement sur 3 mois -2,39 % -2,77 %
Rendement sur 6 mois -0,58 % 0,17 %
Rendement sur 1 an -0,28 % -0,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,88 % -2,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,78 % 2,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,87 % 0,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,37 %
Liquidités 2,63 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 22,35 %
Secteur financier 21,67 %
Industries et services divers 20,39 %
Santé et pharmacie 16,18 %
Haute technologie 11,46 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,97 %
Pétrole et gaz 1,50 %
Services aux collectivités 1,34 %
Opérateurs télécom 1,02 %
Pays Poids
Allemagne 14,33 %
Pays-Bas 13,55 %
Grande-Bretagne 12,26 %
France 11,95 %
Irlande 8,22 %
Espagne 7,13 %
Danemark 6,64 %
Norvège 6,45 %
Belgique 5,36 %
Italie 4,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 67,84 %
GBP - Livre sterling 11,62 %
NOK - Couronne norvégienne 6,37 %
CHF - Franc suisse 4,85 %
SEK - Couronne suédoise 4,83 %
DKK - Couronne danoise 4,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING NV ORD 4,67 %
DNB ASA ORD 4,65 %
KERRY GROUP PLC ORD 4,02 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,84 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,42 %
KBC GROEP NV ORD 3,19 %
VALEO SA ORD 3,14 %
SAP SE ORD 3,13 %
DANSKE BANK A/S ORD 3,07 %
HELLA GMBH & CO KGAA ORD 3,06 %
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