Luxcellence - Liontrust Sustainable Future Pan-European Equity Fund B

LU0942865576
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8,921 EUR 17/10/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
-10,22 % Rendement sur 1 an
2,12 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0942865576
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/03/2001
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (28/09/2018) 3,120 million EUR
Gestionnaire Luxcellence Management Company
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 2,12 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,71 %
Liquidités 1,29 %
Secteurs Poids
Secteur financier 22,58 %
Industries et services divers 21,37 %
Santé et pharmacie 14,28 %
Biens de consommation 11,03 %
Haute technologie 8,68 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,19 %
Services aux collectivités 1,70 %
Pays Poids
Allemagne 15,20 %
Grande-Bretagne 14,22 %
Pays-Bas 12,28 %
France 9,41 %
Espagne 8,03 %
Irlande 6,81 %
Norvège 6,75 %
Suisse 5,21 %
Belgique 5,13 %
Suède 5,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 61,53 %
GBP - Livre sterling 17,43 %
NOK - Couronne norvégienne 5,65 %
SEK - Couronne suédoise 5,23 %
CHF - Franc suisse 5,11 %
DKK - Couronne danoise 5,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Roche Holding Par 5,21 %
ASML HOLDING ORD 5,07 %
DNB ORD 5,05 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,61 %
SAP ORD 3,42 %
HELLA ORD 3,37 %
PRUDENTIAL ORD 3,21 %
SVENSKA HANDELSBANKEN A ORD 3,03 %
UNILEVER DRC 3,00 %
KBC ORD 2,93 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,16 % -2,76 %
Rendement sur 3 mois -9,32 % -5,66 %
Rendement sur 6 mois -6,78 % -4,01 %
Rendement sur 1 an -10,22 % -8,80 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,72 % -2,20 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,58 % 0,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,98 % 2,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 11,69 %
Volatilité du benchmark 10,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 6,27
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