Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D-EUR

LU0496786905
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43,33 EUR 17/09/2019 00:00 Euronext Paris
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Actions - Australie Politique d'investissement
11,20 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0496786905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26/03/2010
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (30/08/2019) 64,120 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,98 EUR
Date du dernier dividende 10/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,16 %
Secteur financier 26,89 %
Biens de consommation 15,96 %
Santé et pharmacie 8,87 %
Industries et services divers 8,57 %
Opérateurs télécom 5,78 %
Services aux collectivités 2,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,24 %
Pays Poids
États-Unis 35,70 %
Japon 28,27 %
Espagne 12,79 %
Suisse 10,78 %
Pays-Bas 4,41 %
Norvège 3,77 %
Allemagne 2,73 %
Belgique 1,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,80 %
EUR - Euro 31,26 %
JPY - Yen japonais 28,89 %
CHF - Franc suisse 3,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO SANTANDER ORD 6,35 %
NTT ORD 5,25 %
Roche Holding Par 4,97 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,96 %
Fast Retailing ORD 4,36 %
NVIDIA ORD 3,79 %
DNB ORD 3,77 %
ALPHABET CL A ORD 3,75 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,60 %
Procter & Gamble ORD 3,39 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,51 % 5,91 %
Rendement sur 3 mois 2,79 % 3,35 %
Rendement sur 6 mois 8,71 % 9,13 %
Rendement sur 1 an 11,20 % 11,67 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,83 % 9,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,66 % 6,52 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,92 %
Volatilité du benchmark 15,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 4,08
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