Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D-EUR

LU0496786905
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43,43 EUR 19/07/2019 17:35 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Australie Politique d'investissement
9,11 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0496786905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26/03/2010
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (28/06/2019) 65,130 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,98 EUR
Date du dernier dividende 10/07/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 101,91 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,09 %
Haute technologie 22,13 %
Biens de consommation 17,79 %
Industries et services divers 11,70 %
Santé et pharmacie 11,39 %
Opérateurs télécom 6,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,14 %
Services aux collectivités 2,65 %
Pays Poids
États-Unis 36,91 %
Japon 21,40 %
Espagne 12,47 %
Pays-Bas 8,20 %
Suisse 7,64 %
Allemagne 5,93 %
Norvège 5,04 %
Belgique 1,52 %
France 1,23 %
Grande-Bretagne 0,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 36,91 %
EUR - Euro 29,49 %
JPY - Yen japonais 21,40 %
CHF - Franc suisse 7,64 %
NOK - Couronne norvégienne 5,04 %
GBP - Livre sterling 0,90 %
AUD - Dollar australien 0,53 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 5,53 %
NTT ORD 5,49 %
BANCO SANTANDER ORD 5,43 %
DNB ORD 5,04 %
Roche Holding Par 4,20 %
ALPHABET CL C ORD 3,81 %
VOLKSWAGEN NV PRF 3,75 %
MITSUI ORD 3,52 %
PHILIPS KON ORD 2,97 %
PARGESA ORD 2,64 %

Performance en EUR (17/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,39 % 3,79 %
Rendement sur 3 mois 5,29 % 5,47 %
Rendement sur 6 mois 14,11 % 14,90 %
Rendement sur 1 an 9,11 % 9,85 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,48 % 8,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,51 % 6,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 11,03 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,94 %
Volatilité du benchmark 15,30 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 5,80