Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D-EUR

LU0496786905
46,47 EUR 09-04-21 17:35 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Australie Politique d'investissement
9,89 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0496786905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-10
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31-03-21) 66,030 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,37 EUR
Date du dernier dividende 09-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,66 %
Biens de consommation 15,38 %
Industries et services divers 15,24 %
Santé et pharmacie 15,00 %
Services aux collectivités 10,66 %
Secteur financier 8,99 %
Opérateurs télécom 4,85 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,20 %
Pays Poids
États-Unis 76,50 %
Pays-Bas 11,18 %
Japon 8,89 %
Allemagne 2,20 %
Finlande 0,74 %
Russie 0,49 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 76,99 %
EUR - Euro 13,38 %
JPY - Yen japonais 8,89 %
SEK - Couronne suédoise 0,74 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMAZON.COM INC 9,82 %
APPLE INC 9,76 %
Marathon Petroleum Corp 9,25 %
Chugai Pharmaceutical Co Ltd 8,82 %
KONINKLIJKE KPN NV 4,85 %
Alphabet Inc 4,81 %
MICROSOFT CORP 4,65 %
GENERAL ELECTRIC CO 4,54 %
PayPal Holdings Inc 4,50 %
WATERS CORP 4,06 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,13 % 3,34 %
Rendement sur 3 mois 4,74 % 5,15 %
Rendement sur 6 mois 21,20 % 22,92 %
Rendement sur 1 an 52,83 % 58,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,37 % 11,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,89 % 10,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,89 % 6,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,43 %
Volatilité du benchmark 20,47 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 9,24