Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D-EUR

LU0496786905
44,26 EUR 14-01-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Australie Politique d'investissement
9,79 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0496786905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-10
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31-12-20) 63,910 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,37 EUR
Date du dernier dividende 09-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 27,36 %
Industries et services divers 17,33 %
Secteur financier 17,19 %
Biens de consommation 14,07 %
Santé et pharmacie 11,77 %
Services aux collectivités 7,11 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,80 %
Opérateurs télécom 1,37 %
Pays Poids
États-Unis 67,37 %
Allemagne 16,99 %
Pays-Bas 11,42 %
Belgique 3,17 %
Suisse 0,47 %
Russie 0,46 %
Japon 0,11 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,82 %
EUR - Euro 31,59 %
CHF - Franc suisse 0,47 %
JPY - Yen japonais 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,23 %
Microsoft ORD 7,98 %
Union Pacific ORD 6,95 %
ALPHABET CL A ORD 5,08 %
ING GROEP ORD 4,73 %
CITIGROUP ORD 4,62 %
AIRBUS ORD 4,24 %
ALPHABET CL C ORD 4,13 %
DEXCOM ORD 3,97 %
PHILLIPS 66 ORD 3,83 %

Performance en EUR (13-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,86 % 4,59 %
Rendement sur 3 mois 13,01 % 15,59 %
Rendement sur 6 mois 18,45 % 22,13 %
Rendement sur 1 an 0,75 % 4,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,80 % 7,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,79 % 10,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,58 % 6,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,99 %
Volatilité du benchmark 21,02 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 7,23