Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D-EUR

LU0496786905
45,34 EUR 17/01/2020 14:20 Euronext Paris
0,209 EUR (0,46 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Australie Politique d'investissement
21,95 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0496786905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26/03/2010
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31/12/2019) 69,100 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,71 EUR
Date du dernier dividende 11/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 21,13 %
Secteur financier 20,28 %
Haute technologie 17,06 %
Industries et services divers 15,11 %
Santé et pharmacie 14,93 %
Services aux collectivités 7,94 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,55 %
Pays Poids
États-Unis 33,36 %
Allemagne 29,46 %
Japon 11,47 %
Pays-Bas 5,97 %
Espagne 5,60 %
Belgique 4,78 %
Suisse 3,59 %
Canada 3,34 %
Italie 1,57 %
Finlande 0,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,25 %
USD - Dollar américain 36,70 %
JPY - Yen japonais 11,47 %
CHF - Franc suisse 3,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 6,74 %
UNIPER ORD 6,23 %
SIEMENS N ORD 4,27 %
ING GROEP ORD 3,69 %
MUENCHENER RUECKVER N ORD 3,37 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 3,34 %
NOVARTIS N ORD 3,18 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 2,95 %
ADOBE ORD 2,68 %
UCB ORD 2,66 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,24 % 3,19 %
Rendement sur 3 mois 5,90 % 6,85 %
Rendement sur 6 mois 5,89 % 7,17 %
Rendement sur 1 an 21,95 % 24,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,98 % 7,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,64 % 7,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,04 %
Volatilité du benchmark 14,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,87
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