Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D-EUR

LU0496786905
42,98 EUR 15/11/2019 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Australie Politique d'investissement
20,47 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0496786905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26/03/2010
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31/10/2019) 68,980 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,98 EUR
Date du dernier dividende 10/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 29,78 %
Secteur financier 25,81 %
Industries et services divers 15,47 %
Santé et pharmacie 14,24 %
Biens de consommation 8,48 %
Services aux collectivités 3,40 %
Opérateurs télécom 2,22 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,59 %
Pays Poids
États-Unis 37,29 %
Pays-Bas 18,94 %
Allemagne 12,99 %
Espagne 10,27 %
Belgique 6,40 %
Suisse 5,53 %
Grande-Bretagne 4,36 %
Japon 4,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 48,60 %
USD - Dollar américain 41,65 %
CHF - Franc suisse 5,53 %
JPY - Yen japonais 4,21 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ASML HOLDING ORD 9,29 %
DEUTSCHE LUFTHANSA ORD 8,37 %
BANCO SANTANDER ORD 7,63 %
ING GROEP ORD 4,94 %
MYLAN ORD 4,36 %
AIRBUS ORD 4,06 %
Amazon Com ORD 3,03 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,93 %
Procter & Gamble ORD 2,60 %
UCB ORD 2,56 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,14 % 1,49 %
Rendement sur 3 mois 6,16 % 5,02 %
Rendement sur 6 mois 6,50 % 5,39 %
Rendement sur 1 an 20,47 % 19,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,88 % 8,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,70 % 7,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,29 %
Volatilité du benchmark 14,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,30 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 5,33
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