Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D-EUR

LU0496786905
38,57 EUR 3/06/2020 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Australie Politique d'investissement
1,57 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0496786905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26/03/2010
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (29/05/2020) 52,960 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,71 EUR
Date du dernier dividende 11/12/2019

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 37,60 %
Secteur financier 19,56 %
Biens de consommation 15,00 %
Santé et pharmacie 13,61 %
Opérateurs télécom 9,91 %
Industries et services divers 2,65 %
Services aux collectivités 1,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,13 %
Pays Poids
États-Unis 54,30 %
Allemagne 12,13 %
Pays-Bas 11,91 %
Canada 10,66 %
Espagne 5,06 %
Japon 4,40 %
Grande-Bretagne 1,01 %
Suisse 0,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 55,50 %
EUR - Euro 30,10 %
CAD - Dollar canadien 9,46 %
JPY - Yen japonais 4,40 %
CHF - Franc suisse 0,54 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FACEBOOK CL A ORD 9,51 %
ALPHABET CL A ORD 8,08 %
BCE ORD 7,51 %
Amazon Com ORD 5,61 %
DEUTSCHE BANK N ORD 5,47 %
BANCO SANTANDER ORD 4,61 %
MERCK ORD 4,56 %
Microsoft ORD 4,39 %
FAMILYMART ORD 3,35 %
DAVITA ORD 2,98 %

Performance en EUR (1/06/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,50 % 17,96 %
Rendement sur 3 mois -4,72 % -2,54 %
Rendement sur 6 mois -15,00 % -13,11 %
Rendement sur 1 an -8,14 % -4,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,94 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,57 % 2,54 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,54 % 6,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,48 %
Volatilité du benchmark 21,55 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,68