Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D-EUR

LU0496786905
37,22 EUR 28-10-20 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Australie Politique d'investissement
4,72 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0496786905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-10
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (30-09-20) 54,640 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,65 EUR
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,35 %
Secteur financier 21,72 %
Haute technologie 16,91 %
Santé et pharmacie 13,99 %
Industries et services divers 10,29 %
Services aux collectivités 5,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,88 %
Pays Poids
États-Unis 44,49 %
Allemagne 26,67 %
Pays-Bas 13,71 %
Espagne 3,12 %
Suisse 2,89 %
Belgique 2,78 %
Grande-Bretagne 1,62 %
Finlande 1,36 %
Norvège 1,31 %
Israel 1,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 49,26 %
USD - Dollar américain 45,74 %
CHF - Franc suisse 2,89 %
NOK - Couronne norvégienne 1,31 %
JPY - Yen japonais 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 9,64 %
ASM INTL ORD 5,66 %
Allianz ORD 5,10 %
GEA GROUP ORD 5,00 %
BAYER N ORD 4,64 %
ING GROEP ORD 4,41 %
ADIDAS N ORD 4,36 %
UNDER ARMOUR CL C ORD 3,94 %
Unitedhealth Grp Ord 3,81 %
ALPHABET CL A ORD 3,39 %

Performance en EUR (26-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,96 % 1,81 %
Rendement sur 3 mois 1,96 % 1,20 %
Rendement sur 6 mois 18,03 % 18,67 %
Rendement sur 1 an -8,24 % -8,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,58 % 1,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,72 % 5,18 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,04 % 5,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,61 %
Volatilité du benchmark 20,65 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 6,47