Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

LU0496786905
46,64 EUR 28-06-22 14:26 Euronext Paris
0,75 EUR (1,63 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Australie Politique d'investissement
6,09 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0496786905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-10
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (31-05-22) 77,070 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,86 EUR
Date du dernier dividende 08-12-21

Principaux postes en portefeuille (30-04-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 41,93 %
Services aux collectivités 17,47 %
Santé et pharmacie 16,40 %
Biens de consommation 10,97 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,14 %
Secteur financier 6,09 %
Pays Poids
États-Unis 56,72 %
Allemagne 21,54 %
Grande-Bretagne 8,73 %
Portugal 4,46 %
Finlande 4,30 %
Danemark 4,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,72 %
EUR - Euro 26,00 %
GBP - Livre sterling 8,73 %
SEK - Couronne suédoise 4,30 %
DKK - Couronne danoise 4,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
META PLATFORMS INC ORD 11,70 %
ADOBE INC ORD 8,94 %
SHELL PLC ORD 8,73 %
BRENNTAG SE ORD 7,14 %
NVIDIA CORP ORD 6,52 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 4,46 %
EXPEDIA GROUP INC ORD 4,44 %
FRESENIUS SE & CO KGAA ORD 4,42 %
NORDEA BANK ABP ORD 4,30 %
PUMA SE ORD 4,29 %

Performance en EUR (27-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -8,41 % -7,96 %
Rendement sur 3 mois -12,82 % -12,20 %
Rendement sur 6 mois -5,47 % -5,22 %
Rendement sur 1 an -2,11 % -1,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,30 % 6,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,09 % 6,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,69 % 7,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 20,06 %
Volatilité du benchmark 21,12 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 9,10