Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF (Distribution)

LU0496786905
47,50 EUR 27-07-21 15:49 Euronext Paris
-0,068 EUR (-0,14 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Australie Politique d'investissement
7,51 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0496786905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-10
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (30-06-21) 68,380 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,72 EUR
Date du dernier dividende 07-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 47,06 %
Biens de consommation 19,14 %
Santé et pharmacie 11,63 %
Opérateurs télécom 8,61 %
Secteur financier 4,90 %
Industries et services divers 4,36 %
Services aux collectivités 4,31 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALEXION PHARMACEUTICALS INC ORD 5,62 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 4,90 %
INTEL CORP ORD 4,88 %
T-MOBILE US INC ORD 4,87 %
CIGNA CORP ORD 4,82 %
FACEBOOK INC ORD 4,78 %
KLA CORP ORD 4,76 %
AMAZON.COM INC ORD 4,69 %
APPLE INC ORD 4,63 %
SALESFORCE.COM INC ORD 4,63 %

Performance en EUR (23-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,41 % -0,14 %
Rendement sur 3 mois 2,02 % 2,07 %
Rendement sur 6 mois 8,24 % 7,20 %
Rendement sur 1 an 28,93 % 30,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,54 % 9,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,51 % 8,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,73 % 7,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,45 %
Volatilité du benchmark 20,49 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,34 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 9,83