Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF (Distribution)

LU0496786905
50,17 EUR 26-10-21 09:05 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Australie Politique d'investissement
8,00 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0496786905
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 26-03-10
Catégorie Actions - Australie
Taille du fonds (30-09-21) 66,370 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,72 EUR
Date du dernier dividende 07-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 43,89 %
Santé et pharmacie 25,76 %
Biens de consommation 13,40 %
Industries et services divers 11,74 %
Opérateurs télécom 5,21 %
Pays Poids
États-Unis 95,20 %
Finlande 4,80 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,20 %
EUR - Euro 4,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NVIDIA CORP ORD 6,55 %
APPLE INC ORD 6,51 %
MICROSOFT CORP ORD 5,90 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,95 %
SALESFORCE.COM INC ORD 4,84 %
AMGEN INC ORD 4,80 %
Nokia Oyj Ord 4,80 %
CIGNA CORP ORD 4,67 %
T-MOBILE US INC ORD 4,65 %
FACEBOOK INC ORD 4,43 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,97 % 5,98 %
Rendement sur 3 mois 4,42 % 4,02 %
Rendement sur 6 mois 7,16 % 6,83 %
Rendement sur 1 an 32,73 % 32,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,02 % 14,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,00 % 8,67 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,94 % 8,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 19,20 %
Volatilité du benchmark 20,21 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,36 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 8,42
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