Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF

LU1275255799
78,86 EUR 17-05-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
7,40 % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1275255799
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-10-15
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (30-04-21) 40,510 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 09-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 91,12 %
Liquidités 10,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 33,58 %
Services aux collectivités 21,38 %
Biens de consommation 14,37 %
Haute technologie 8,49 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,17 %
Industries et services divers 4,10 %
Santé et pharmacie 4,02 %
Pays Poids
Allemagne 46,76 %
Pays-Bas 17,34 %
Autriche 10,25 %
Portugal 6,28 %
Belgique 6,24 %
Grande-Bretagne 4,25 %
États-Unis 0,01 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,95 %
USD - Dollar américain 4,26 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,08 %
ALLIANZ SE ORD 6,41 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 6,38 %
BAWAG GROUP AG ORD 6,30 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 6,28 %
KBC GROEP NV ORD 6,24 %
ASML HOLDING NV ORD 4,44 %
LINDE PLC ORD 4,25 %
RWE AG ORD 4,20 %
VOLKSWAGEN AG 4,19 %

Performance en EUR (12-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 6,84 % 6,23 %
Rendement sur 3 mois 7,41 % 15,04 %
Rendement sur 6 mois 27,37 % 39,31 %
Rendement sur 1 an 59,04 % 71,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,19 % 13,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,40 % 17,03 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,93 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 16,73 %
Volatilité du benchmark 19,83 %
Bêta 0,76
Tracking error 3,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,34 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 8,51