Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF

LU1275255799
72,91 EUR 01-03-21 17:02 Bourse allemande - Xetra
0,04 EUR (0,05 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur Matières prem. Politique d'investissement
9,02 % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1275255799
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-10-15
Catégorie Actions - Secteur Matières prem.
Taille du fonds (25-02-21) 37,780 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 09-12-20

Principaux postes en portefeuille (31-01-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 88,56 %
Liquidités 10,28 %
Secteurs Poids
Secteur financier 25,53 %
Biens de consommation 16,70 %
Santé et pharmacie 11,00 %
Opérateurs télécom 9,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,57 %
Industries et services divers 7,76 %
Haute technologie 4,62 %
Services aux collectivités 3,50 %
Pays Poids
Allemagne 65,14 %
Pays-Bas 19,86 %
Italie 3,55 %
États-Unis 0,01 %
Suisse 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,82 %
USD - Dollar américain 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,26 %
BAYER N ORD 7,50 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING N ORD 6,33 %
DEUTSCHE BANK N ORD 6,02 %
ASML HOLDING ORD 4,62 %
AIRBUS ORD 4,43 %
COMMERZBANK ORD 4,35 %
ING GROEP ORD 4,19 %
BASF N ORD 4,02 %
Allianz ORD 4,01 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 10,56 % 3,59 %
Rendement sur 3 mois 17,92 % 16,87 %
Rendement sur 6 mois 17,57 % 26,51 %
Rendement sur 1 an 21,54 % 34,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,41 % 8,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,02 % 17,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 17,38 %
Volatilité du benchmark 20,51 %
Bêta 0,76
Tracking error 3,28 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,23 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor 12,07