Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF

LU1275255799
95,15 EUR 10-08-22 10:15 Bourse allemande - Xetra
-0,85 EUR (-0,89 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Secteur matières prem. Politique d'investissement
9,50 % Rendement annuel sur 5 ans
0,35 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1275255799
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 08-10-15
Catégorie Actions - Secteur matières prem.
Taille du fonds (29-07-22) 55,460 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,35 %
Frais courants (TER) 0,35 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution décembre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 09-12-20

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,73 %
Liquidités 10,40 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,43 %
Santé et pharmacie 24,95 %
Biens de consommation 23,90 %
Industries et services divers 0,44 %
Pays Poids
États-Unis 88,32 %
Pays-Bas 5,41 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 88,32 %
EUR - Euro 15,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 10,39 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 7,05 %
APPLE INC ORD 6,38 %
VERISK ANALYTICS INC ORD 6,19 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 5,41 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC ORD 5,18 %
COLGATE-PALMOLIVE CO ORD 4,99 %
PEPSICO INC ORD 4,88 %
ABBVIE INC ORD 4,75 %
MERCK & CO INC ORD 4,74 %

Performance en EUR (05-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,33 % 2,86 %
Rendement sur 3 mois -9,09 % -10,67 %
Rendement sur 6 mois 6,46 % -4,75 %
Rendement sur 1 an 21,52 % -1,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 15,14 % 17,60 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,50 % 10,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,08 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 18,82 %
Volatilité du benchmark 21,63 %
Bêta 0,74
Tracking error 3,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha 0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 14,48