Lyxor BofAML € High Yield Ex Financials Bond UCITS ETF

LU1812090543
111,58 EUR 03-12-20 00:00 Euronext Paris
0,19 EUR (0,17 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,62 % Rendement annuel sur 5 ans
0,45 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1812090543
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-18
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (30-11-20) 91,830 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,45 %
Frais courants (TER) 0,45 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 3,56 EUR
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CROWN EURO 2.63% 09/30/24 SR: 3,99 %
ARDAGH PACKAGING 2.13% 08/15/26 SR: 3,41 %
SMURFIT KAPP 2.88% 01/15/26 SR: 3,31 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 3,29 %
ATLANTIA 1.88% 07/13/27 SR: 3,03 %
VMED UK 3.25% 01/31/31 SR: 3,00 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 2,93 %
NIDDA HLTH HLDG 3.50% 09/30/24 SR: 2,85 %
VERTICAL MIDCO 4.38% 07/15/27 SR: 2,78 %
LOXAM SAS 3.25% 01/14/25 SR: 2,78 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,00 % 4,26 %
Rendement sur 3 mois 3,66 % 3,92 %
Rendement sur 6 mois 7,56 % 8,28 %
Rendement sur 1 an 2,25 % 3,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,08 % 3,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,62 % 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,50 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,38 %
Volatilité du benchmark 8,48 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -0,35
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 3,76