Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF D (Distribution)

LU2329745918
167,61 EUR 20-09-21 00:00 Euronext Paris
0,3099 EUR (0,19 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2329745918
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-06-21
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-08-21) 181,990 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juin,décembre
Montant du dernier dividende 3,37 EUR
Date du dernier dividende 07-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,90 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 0,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 0,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,69 %

Performance en EUR (17-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,56 % -0,55 %
Rendement sur 3 mois 0,82 % 0,47 %
Rendement sur 6 mois - 0,08 %
Rendement sur 1 an - -0,14 %
Rendement annuel sur 3 ans - 1,45 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -