Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF D (Distribution)

LU2329745918
144,69 EUR 18-08-22 00:00 Euronext Paris
0,1268 EUR (0,09 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU2329745918
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 07-06-21
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-07-22) 132,540 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 3,29 EUR
Date du dernier dividende 06-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 0,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 0,72 %

Performance en EUR (17-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,85 % 0,25 %
Rendement sur 3 mois -1,23 % -0,52 %
Rendement sur 6 mois -7,40 % -4,14 %
Rendement sur 1 an -12,88 % -7,53 %
Rendement annuel sur 3 ans - -2,63 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 1,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,79 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -