Lyxor Core Euro Government Inflation Linked Bond UCITS ETF

LU1650491282
165,00 EUR 09-04-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Liées à l'inflation Politique d'investissement
2,50 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1650491282
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23-11-17
Catégorie Obligations - Liées à l'inflation
Taille du fonds (31-03-21) 775,850 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 11,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
1.85% OATEI DUE 25 JULY 2027 5,12 %
0.5% IDX LKD DUE 15 APR 2030 4,31 %
1.1% OATEI 25 JUL 2022 4,17 %
BTPEI 07 - 15 SEP 2023 4,12 %
1.8% OATEI 07 - 25 JUL 2040 4,02 %
2.10% OATI DUE 25 JULY 2023 3,99 %
BTPEI 04 - 15 SEP 2035 3,94 %
3.15% OAT IND DUE 2032 3,82 %
BTP IDX-LKD 09 - 19 SEP 2041 3,59 %
0.25% OATEI DUE 25TH JUL 2024 3,58 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,63 % 1,80 %
Rendement sur 3 mois 0,94 % 1,08 %
Rendement sur 6 mois 3,86 % 4,06 %
Rendement sur 1 an 10,88 % 11,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,72 % 2,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,50 % 2,72 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,45 % 3,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,83 %
Volatilité du benchmark 4,89 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,07 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 2,91