Lyxor Core FTSE Acturs UK Gilts UCITS ETF Dis

LU1407892592
152,89 GBP 09-07-20 00:00 Euronext Paris
0,18 GBP (0,12 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Livre sterling Politique d'investissement
1,10 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1407892592
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13-10-16
Catégorie Obligations - Livre sterling
Taille du fonds (30-06-20) 816,300 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 1,46 GBP
Date du dernier dividende 11-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
GBP - Livre sterling 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/30 SR: 3,33 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/55 SR: 3,25 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 3,21 %
UNITED KINGDOM 4.00% 01/22/60 SR: 3,05 %
UNITED KINGDOM 4.50% 09/07/34 SR: 2,90 %
UNITED KINGDOM 4.50% 12/07/42 SR: 2,80 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 2,72 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 2,66 %
UNITED KINGDOM 3.75% 07/22/52 SR: 2,63 %
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/46 SR: 2,56 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,83 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois -0,69 % -1,30 %
Rendement sur 6 mois 2,20 % -2,06 %
Rendement sur 1 an 8,98 % 3,15 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,47 % 2,10 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,10 % -1,48 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,71 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,68 %
Volatilité du benchmark 7,41 %
Bêta 1,82
Tracking error 0,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,56