Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF (Distribution)

LU1452600270
104,28 EUR 25-10-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
0,525 EUR (0,51 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - inflation USD Politique d'investissement
3,16 % Rendement annuel sur 5 ans
0,09 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1452600270
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 29-07-16
Catégorie Obligations - inflation USD
Taille du fonds (30-09-21) 920,950 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,09 %
Frais courants (TER) 0,09 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,69 USD
Date du dernier dividende 07-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-JAN 6,07 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JUL 5,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 5,82 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 5,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-APR 3,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 2,93 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,92 % 1,05 %
Rendement sur 3 mois 2,49 % 2,65 %
Rendement sur 6 mois 8,47 % 8,68 %
Rendement sur 1 an 8,04 % 8,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,85 % 8,02 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,16 % 3,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,15 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,64 %
Volatilité du benchmark 6,80 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 4,14
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