Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF Dis

LU1407888996
122,05 USD 30-09-20 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Etat Politique d'investissement
2,22 % Rendement annuel sur 5 ans
0,07 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1407888996
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 13-10-16
Catégorie Obligations - Dollar US Etat
Taille du fonds (29-09-20) 29,370 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,07 %
Frais courants (TER) 0,07 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 1,31 USD
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 2,06 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,00 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 2,00 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 1,97 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 1,95 %
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 1,93 %
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 1,91 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 1,90 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 1,90 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 1,90 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,15 % 2,08 %
Rendement sur 3 mois -3,90 % -3,87 %
Rendement sur 6 mois -5,57 % -5,41 %
Rendement sur 1 an 0,59 % 0,45 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,58 % 5,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,22 % 2,36 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,57 %
Volatilité du benchmark 7,35 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor 2,16