Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF

LU0392496427
132,72 EUR 29-06-22 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suisse Politique d'investissement
7,27 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0392496427
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-08
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (31-05-22) 107,340 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 2,90 CHF
Date du dernier dividende 07-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,93 %
Liquidités 0,07 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 32,09 %
Secteur financier 23,93 %
Biens de consommation 20,94 %
Industries et services divers 10,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,64 %
Haute technologie 1,70 %
Opérateurs télécom 1,49 %
Pays Poids
Suisse 100,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVARTIS AG ORD 11,42 %
NESTLE SA ORD 10,11 %
ROCHE HOLDING AG 8,81 %
UBS GROUP AG ORD 6,91 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 6,82 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 5,74 %
ABB LTD ORD 5,43 %
LONZA GROUP AG ORD 4,45 %
SIKA AG ORD 4,20 %
ALCON AG ORD 3,71 %

Performance en EUR (27-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,69 % -5,01 %
Rendement sur 3 mois -9,39 % -9,54 %
Rendement sur 6 mois -14,95 % -14,68 %
Rendement sur 1 an -3,25 % -2,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,70 % 8,68 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,27 % 7,71 %
Rendement annuel sur 10 ans 10,64 % 11,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,68 %
Volatilité du benchmark 11,88 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,87 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 8,30