Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF

LU0392496427
141,08 EUR 23-07-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
3,22 EUR (2,34 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suisse Politique d'investissement
11,93 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0392496427
Forme juridique Fonds de placement luxembourgeois
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-08
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (30-06-21) 78,870 million EUR
Gestionnaire Lyxor Funds Solutions
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 2,90 CHF
Date du dernier dividende 07-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-05-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Liquidités 0,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 29,95 %
Secteur financier 22,36 %
Biens de consommation 21,88 %
Industries et services divers 11,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 10,11 %
Haute technologie 2,87 %
Opérateurs télécom 1,30 %
Pays Poids
Suisse 100,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 10,45 %
NOVARTIS AG ORD 9,56 %
ROCHE HOLDING AG 9,12 %
ABB LTD ORD 5,91 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 5,78 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,70 %
UBS GROUP AG ORD 5,68 %
LONZA GROUP AG ORD 4,35 %
SIKA AG ORD 4,14 %
GIVAUDAN SA ORD 3,22 %

Performance en EUR (21-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,74 % 1,90 %
Rendement sur 3 mois 9,56 % 9,23 %
Rendement sur 6 mois 13,91 % 12,37 %
Rendement sur 1 an 23,17 % 19,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,54 % 15,58 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,93 % 11,70 %
Rendement annuel sur 10 ans 11,06 % 11,85 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,23 %
Volatilité du benchmark 10,36 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 1,10
Ratio de Treynor 11,44