Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF (Distribution)

LU0392496427
146,84 EUR 02-06-23 17:36 Bourse allemande - Xetra
2,14 EUR (1,48 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Suisse Politique d'investissement
10,12 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0392496427
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 01-12-08
Catégorie Actions - Suisse
Taille du fonds (31-05-23) 121,460 million EUR
Gestionnaire Amundi Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 2,89 CHF
Date du dernier dividende 06-07-22

Principaux postes en portefeuille (30-04-23)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 32,15 %
Biens de consommation 23,73 %
Secteur financier 21,61 %
Industries et services divers 9,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,60 %
Opérateurs télécom 1,56 %
Haute technologie 1,41 %
Pays Poids
Suisse 100,00 %
Devises Poids
CHF - Franc suisse 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NOVARTIS AG ORD 11,40 %
NESTLE SA ORD 10,69 %
ROCHE HOLDING AG 9,97 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 7,68 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 6,51 %
UBS GROUP AG ORD 6,38 %
ABB LTD ORD 5,50 %
LONZA GROUP AG ORD 4,13 %
SIKA AG ORD 3,78 %
HOLCIM AG ORD 3,34 %

Performance en EUR (31-05-23)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,85 % -0,56 %
Rendement sur 3 mois 4,01 % 4,94 %
Rendement sur 6 mois 4,76 % 3,47 %
Rendement sur 1 an 6,05 % 6,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 11,63 % 9,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,12 % 10,94 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,81 % 10,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 14,14 %
Volatilité du benchmark 12,91 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,86 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 9,15