Lyxor Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF - D-EUR

FR0007075494
44,02 EUR 24/01/2020 17:35 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
34,45 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0007075494
Forme juridique SICAV française
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17/09/2002
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31/12/2019) 72,210 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,30 EUR
Date du dernier dividende 11/12/2019

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,17 %
Secteur financier 25,21 %
Haute technologie 18,41 %
Santé et pharmacie 11,80 %
Industries et services divers 5,38 %
Opérateurs télécom 3,94 %
Services aux collectivités 3,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,42 %
Pays Poids
États-Unis 38,54 %
Japon 35,00 %
Espagne 9,28 %
Australie 8,50 %
Pays-Bas 4,13 %
Suisse 3,86 %
Allemagne 0,69 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,97 %
JPY - Yen japonais 34,83 %
EUR - Euro 14,10 %
AUD - Dollar australien 8,65 %
CHF - Franc suisse 3,85 %
CAD - Dollar canadien 0,60 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SMFG ORD 9,67 %
BANCO SANTANDER ORD 6,08 %
Fast Retailing ORD 4,95 %
NTT DATA ORD 4,37 %
Amazon Com ORD 4,35 %
UNILEVER NV ORD 3,56 %
WESFARMERS ORD 3,48 %
NTT Docomo ORD 3,18 %
ASTELLAS PHARMA ORD 2,77 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 2,76 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,10 % 2,88 %
Rendement sur 3 mois 12,86 % 10,14 %
Rendement sur 6 mois 12,77 % 11,07 %
Rendement sur 1 an 34,45 % 28,38 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,65 % 12,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,89 % 10,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,15 % 13,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,62 %
Volatilité du benchmark 11,70 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 12,75