Lyxor Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF - D-EUR

FR0007075494
42,25 EUR 18-09-20 17:35 Euronext Paris
-0,808 EUR (-1,88 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
12,98 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0007075494
Forme juridique SICAV française
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-09-02
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (31-08-20) 95,540 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,43 EUR
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,12 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,79 %
Biens de consommation 22,08 %
Industries et services divers 13,97 %
Santé et pharmacie 10,66 %
Opérateurs télécom 9,09 %
Secteur financier 7,86 %
Services aux collectivités 4,02 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 0,65 %
Pays Poids
États-Unis 58,18 %
Japon 37,65 %
Australie 1,57 %
Canada 1,16 %
Espagne 0,89 %
Chine 0,55 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 58,72 %
JPY - Yen japonais 37,65 %
AUD - Dollar australien 1,57 %
CAD - Dollar canadien 1,16 %
EUR - Euro 0,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOFTBANK GROUP ORD 7,42 %
Apple ORD 7,26 %
Itochu ORD 6,23 %
FUJITSU ORD 4,57 %
SUZUKI MOTOR ORD 4,41 %
ALPHABET CL C ORD 4,01 %
TREND MICRO ORD 3,90 %
FACEBOOK CL A ORD 3,62 %
ABBVIE ORD 3,53 %
KIKKOMAN ORD 3,38 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % 0,98 %
Rendement sur 3 mois 3,59 % 3,12 %
Rendement sur 6 mois 26,94 % 26,41 %
Rendement sur 1 an 13,12 % 2,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 14,28 % 6,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,98 % 8,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,54 % 9,63 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,90 %
Volatilité du benchmark 13,85 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,50 %
Ratio d'information 0,37
Ratio de Sharpe 1,01
Ratio de Treynor 15,47