Lyxor Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF - D-EUR

FR0007075494
41,27 EUR 9/12/2019 13:27 Euronext Paris
0,019 EUR (0,05 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Internationales Politique d'investissement
21,99 % Rendement sur 1 an
0,40 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0007075494
Forme juridique SICAV française
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17/09/2002
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds (29/11/2019) 71,640 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,50 EUR
Date du dernier dividende 10/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,71 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 33,78 %
Haute technologie 14,96 %
Secteur financier 14,86 %
Services aux collectivités 9,19 %
Industries et services divers 8,38 %
Opérateurs télécom 6,72 %
Santé et pharmacie 4,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,01 %
Pays Poids
États-Unis 38,33 %
Japon 28,70 %
Australie 12,98 %
Espagne 5,97 %
Allemagne 5,88 %
Canada 4,97 %
Suisse 2,93 %
Russie 0,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,12 %
JPY - Yen japonais 28,70 %
AUD - Dollar australien 12,98 %
EUR - Euro 11,86 %
CAD - Dollar canadien 5,57 %
CHF - Franc suisse 2,78 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SMFG ORD 6,19 %
E.ON N ORD 4,54 %
APA GROUP STAPLED UNT 4,29 %
Fast Retailing ORD 3,98 %
WESFARMERS ORD 3,52 %
TELSTRA CORPORATION ORD 3,09 %
KEIO ORD 2,71 %
SONY ORD 2,57 %
Mitsub UFJ Fg ORD 2,53 %
FAMILYMART ORD 2,15 %

Performance en EUR (5/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,10 % 2,00 %
Rendement sur 3 mois 5,25 % 5,94 %
Rendement sur 6 mois 12,83 % 12,62 %
Rendement sur 1 an 21,99 % 21,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,94 % 11,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,61 % 10,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 12,44 % 13,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,61 %
Volatilité du benchmark 11,60 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha 0,19 %
Ratio d'information 0,17
Ratio de Sharpe 0,99
Ratio de Treynor 12,41
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