Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - D-EUR

FR0007056841
306,95 EUR 28-01-22 17:35 Euronext Paris
-3,95 EUR (-1,27 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
11,80 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0007056841
Forme juridique Fonds de placement français
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-04-01
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-12-21) 284,220 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 1,96 EUR
Date du dernier dividende 08-12-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 49,50 %
Biens de consommation 20,17 %
Santé et pharmacie 19,99 %
Services aux collectivités 8,85 %
Industries et services divers 1,49 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
MICROSOFT CORP ORD 7,72 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 7,71 %
AMAZON.COM INC ORD 7,03 %
NETFLIX INC ORD 6,61 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 4,75 %
CIGNA CORP ORD 4,73 %
ELECTRONIC ARTS INC ORD 4,64 %
BIO RAD LABORATORIES INC ORD 4,57 %
Walt Disney Co ORD 4,56 %
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC ORD 4,52 %

Performance en EUR (26-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,51 % -9,40 %
Rendement sur 3 mois -0,71 % -3,56 %
Rendement sur 6 mois 2,84 % 2,03 %
Rendement sur 1 an 22,46 % 21,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,46 % 19,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 11,80 % 13,76 %
Rendement annuel sur 10 ans 14,03 % 16,06 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,45 %
Volatilité du benchmark 15,25 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,18 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,87
Ratio de Treynor 13,82