Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - D-EUR

FR0007056841
297,35 EUR 24-09-21 17:35 Euronext Paris
0,3 EUR (0,10 %) Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
14,23 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0007056841
Forme juridique Fonds de placement français
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-04-01
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (31-08-21) 256,110 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 1,63 EUR
Date du dernier dividende 07-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,48 %
Santé et pharmacie 22,79 %
Biens de consommation 15,02 %
Industries et services divers 8,75 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,49 %
Secteur financier 3,94 %
Services aux collectivités 0,54 %
Pays Poids
États-Unis 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SNOWFLAKE INC. ORD 8,59 %
MERCK & CO INC ORD 7,83 %
MASTERCARD INC ORD 7,48 %
AMAZON.COM INC ORD 6,62 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 4,65 %
ORGANON & CO ORD 4,57 %
VULCAN MATERIALS CO ORD 4,49 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 4,48 %
PARKER-HANNIFIN CORP ORD 4,42 %
DELL TECHNOLOGIES INC ORD 4,21 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,87 % -0,17 %
Rendement sur 3 mois 3,32 % 6,56 %
Rendement sur 6 mois 7,61 % 15,03 %
Rendement sur 1 an 29,09 % 39,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,39 % 17,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 14,23 % 16,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 15,83 % 18,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,62 %
Volatilité du benchmark 15,14 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 15,30