Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - D-EUR

FR0007056841
227,95 EUR 10-07-20 17:35 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Actions - Etats-Unis Politique d'investissement
9,58 % Rendement annuel sur 5 ans
0,50 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN FR0007056841
Forme juridique Fonds de placement français
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 05-04-01
Catégorie Actions - Etats-Unis
Taille du fonds (30-06-20) 193,760 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,50 %
Frais courants (TER) 0,50 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 0,95 EUR
Date du dernier dividende 11-12-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,00 %
Secteurs Poids
Haute technologie 30,73 %
Biens de consommation 26,77 %
Santé et pharmacie 16,44 %
Secteur financier 15,78 %
Services aux collectivités 4,95 %
Opérateurs télécom 4,34 %
Industries et services divers 0,99 %
Pays Poids
États-Unis 72,00 %
France 27,35 %
Russie 0,64 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 72,65 %
EUR - Euro 27,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Amazon Com ORD 8,18 %
SANOFI ORD 6,55 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 6,07 %
Microsoft ORD 5,83 %
ESSILORLUXOTTICA ORD 5,35 %
ALPHABET CL A ORD 5,00 %
Merck & Co ORD 4,61 %
LAM RESEARCH ORD 4,57 %
Orange ORD 4,34 %
HP ORD 4,27 %

Performance en EUR (07-07-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,89 % -1,79 %
Rendement sur 3 mois 6,81 % 12,81 %
Rendement sur 6 mois -10,48 % -2,76 %
Rendement sur 1 an -2,33 % 7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,64 % 11,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,58 % 10,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 13,09 % 14,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,76 %
Volatilité du benchmark 15,68 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,07 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 10,08