Lyxor ESG EUR High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

LU1812090543
96,44 EUR 17-08-22 17:35 Euronext Paris
-0,947 EUR (-0,97 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
-0,05 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1812090543
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-18
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (29-07-22) 151,610 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 3,39 EUR
Date du dernier dividende 06-07-22

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,51 %
USD - Dollar américain 0,22 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,27 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,09 %
DEUTSCHE BANK AG 2.75% 17-FEB-2025 0,83 %
COMMERZBANK AG 4% 23-MAR-2026 0,81 %
BALL CORP 4.375% 15-DEC-2023 0,80 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 0,77 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 0,77 %
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% 14-MAR-2049 0,74 %
DKT FINANCE APS 7% 17-JUN-2023 0,73 %
UNICREDIT SPA 4.875% 20-FEB-2029 0,69 %

Performance en EUR (15-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,55 % 5,45 %
Rendement sur 3 mois -0,82 % -0,36 %
Rendement sur 6 mois -5,77 % -6,04 %
Rendement sur 1 an -9,80 % -9,50 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,25 % -0,18 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,05 % 0,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,74 % 4,42 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,96 %
Volatilité du benchmark 9,30 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -0,38
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,09