Lyxor ESG EUR High Yield UCITS ETF (Distribution)

LU1812090543
111,88 EUR 20-09-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro haut rend. Politique d'investissement
3,35 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1812090543
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-18
Catégorie Obligations - Euro haut rend.
Taille du fonds (31-08-21) 149,800 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 3,17 EUR
Date du dernier dividende 07-07-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 0,92 %
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 0,86 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 3.248% 0,78 %
ORGANON & CO 30-APR-2028 0,74 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 4.596% 0,73 %
DEUTSCHE BANK AG 4.5% 19-MAY-2026 0,72 %
UNICREDIT SPA 2.731% 15-JAN-2032 0,72 %
UNICREDIT SPA 2% 23-SEP-2029 0,70 %
NEXI SPA 30-APR-2029 0,69 %
UNIPOL GRUPPO SPA 3% 18-MAR-2025 0,67 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % 0,52 %
Rendement sur 3 mois 0,90 % 1,18 %
Rendement sur 6 mois 2,40 % 2,76 %
Rendement sur 1 an 6,86 % 8,56 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,40 % 4,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,35 % 4,59 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,44 % 7,33 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,96 %
Volatilité du benchmark 8,09 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,20 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -0,53
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor 3,39