Lyxor ESG Euro Corporate Bond UCITS ETF - Acc

LU1829219127
158,22 EUR 23-07-21 17:35 Euronext Paris
0,044 EUR (0,03 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,43 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1829219127
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-18
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-06-21) 681,720 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,14 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.25% 23-MAR-2026 0,27 %
SOCIETE GENERALE SA 1.25% 15-FEB-2024 0,26 %
VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25-AUG-2026 0,25 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA .75% 11-SEP-202 0,24 %
MICROSOFT CORP 3.125% 06-DEC-2028 0,24 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 4.125% 14-JUL-2025 0,22 %
ING GROEP NV 2% 20-SEP-2028 0,21 %
ABN AMRO BANK NV 1% 16-APR-2025 0,21 %
CAIXABANK SA 1.125% 12-JAN-2023 0,21 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC .625% 15-JAN-2024 0,21 %

Performance en EUR (21-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % 1,11 %
Rendement sur 3 mois 0,82 % 1,00 %
Rendement sur 6 mois 0,22 % 0,44 %
Rendement sur 1 an 2,53 % 3,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,46 % 2,81 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,43 % 1,95 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,08 % 3,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,17 %
Volatilité du benchmark 4,24 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 1,89