Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

LU1435356149
85,72 EUR 30-09-22 17:35 Euronext Paris
-0,25 EUR (-0,29 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Dollar US Haut rend. Politique d'investissement
4,39 % Rendement annuel sur 5 ans
0,25 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1435356149
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 06-07-16
Catégorie Obligations - Dollar US Haut rend.
Taille du fonds (31-08-22) 83,000 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 0,25 %
Frais courants (TER) 0,25 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 2,92 USD
Date du dernier dividende 06-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-07-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,93 %
CENTENE CORP 4.25% 15-DEC-2027 0,52 %
NEWELL BRANDS INC 4.45% 01-APR-2026 0,51 %
CENTENE CORP 15-JUL-2028 0,50 %
VZ SECURED FINANCING BV 15-JAN-2032 0,50 %
LUMEN TECHNOLOGIES INC 4% 15-FEB-2027 0,49 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 15-JUN-2030 0,49 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.875% 01-JAN-2026 0,45 %
UNITI GROUP LP 7.875% 15-FEB-2025 0,45 %
DAVITA INC 4.625% 01-JUN-2030 0,45 %

Performance en EUR (28-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,88 % -3,10 %
Rendement sur 3 mois 5,53 % 5,88 %
Rendement sur 6 mois 1,66 % 1,80 %
Rendement sur 1 an 0,85 % 1,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,96 % 2,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,39 % 5,31 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,28 %
Volatilité du benchmark 9,37 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,17 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -0,46
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 5,28