Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF

LU1829218822
141,57 EUR 16-04-21 11:19 Euronext Paris
-0,209 EUR (-0,15 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,40 % Rendement annuel sur 5 ans
0,14 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1829218822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-18
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-03-21) 59,300 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,14 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC .125% 0 0,73 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 2.375% 04-OCT-2027 0,58 %
WPP FINANCE SA 2.375% 19-MAY-2027 0,58 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 2.125% 26-SEP-2028 0,57 %
NOVARTIS FINANCE SA 1.375% 14-AUG-2030 0,56 %
BOOKING HOLDINGS INC 2.375% 23-SEP-2024 0,55 %
TOTAL SE 2.708% 0,54 %
TOTAL SE 2.625% 0,54 %
DEUTSCHE POST AG .75% 20-MAY-2029 0,53 %
FCC AQUALIA SA 1.413% 08-JUN-2022 0,52 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % 0,10 %
Rendement sur 3 mois -1,14 % -0,58 %
Rendement sur 6 mois -0,06 % 0,65 %
Rendement sur 1 an 6,11 % 6,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,79 % 2,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,40 % 2,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,08 % 3,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,44 %
Volatilité du benchmark 4,25 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,31 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 1,77