Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF

LU1829218822
142,56 EUR 21-01-21 00:00 Euronext Paris
-0,23 EUR (-0,16 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,22 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1829218822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-18
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-12-20) 57,780 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FIDELITY NTL INF 0.13% 12/03/22 SR: 0,74 %
CIE SAINT GOBAIN 2.38% 10/04/27 SR: 0,60 %
TELEFONICA EMIS 1.79% 03/12/29 SR:62 0,59 %
WPP FNCE 2.38% 05/19/27 SR: 0,59 %
BRITISH TELE 2.13% 09/26/28 SR:20188 0,59 %
NOVARTIS FINAN 1.38% 08/14/30 SR: 0,59 %
VINCI 1.63% 01/18/29 SR: 0,59 %
TOTAL 2.63% SR: 0,57 %
DANONE 1.21% 11/03/28 SR: 0,57 %
TESCO CORPORATE 2.50% 07/01/24 SR:4 0,57 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % -0,02 %
Rendement sur 3 mois 0,95 % 1,04 %
Rendement sur 6 mois 2,74 % 2,81 %
Rendement sur 1 an 2,50 % 2,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,95 % 2,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,22 % 3,01 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,19 % 3,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,45 %
Volatilité du benchmark 4,26 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 2,52