Lyxor Euro Corporate Bond Ex Financials UCITS ETF

LU1829218822
141,54 EUR 19-10-20 00:00 Euronext Paris
0,08 EUR (0,06 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,14 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1829218822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-18
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-20) 50,840 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 01/04/37 SR: 4,81 %
GERMANY 0.00% 07/04/42 SR: 3,50 %
KINGDOM OF SPAIN 0% STRIPS PRINCIPAL 2014-31.1.23 2,78 %
GERMANY 0.00% 01/04/30 SR: 2,55 %
BELGIUM 1.00% 06/22/31 SR: 2,15 %
VERIZON 2.88% 01/15/38 SR: 1,78 %
GERMANY 0.00% 07/04/40 SR: 1,65 %
SPAIN 0.00% 07/30/24 SR: 1,57 %
GERMANY 0.00% 07/04/39 SR: 1,53 %
BELGIUM 0.00% 03/28/21 SR: 1,49 %

Performance en EUR (15-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,87 % 0,82 %
Rendement sur 3 mois 2,08 % 2,13 %
Rendement sur 6 mois 6,18 % 5,85 %
Rendement sur 1 an 1,89 % 1,61 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,46 % 2,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,14 % 2,83 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,83 % 3,62 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,46 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,32 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 2,36