Lyxor Euro Corporate Bond UCITS ETF - Acc

LU1829219127
155,98 EUR 20-10-20 00:00 Euronext Paris
-0,1 EUR (-0,06 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
2,29 % Rendement annuel sur 5 ans
0,20 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1829219127
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-18
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (30-09-20) 728,440 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,20 %
Frais courants (TER) 0,20 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,95 %
USD - Dollar américain 0,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 0.00% 07/04/42 SR: 8,43 %
GERMANY 0.00% 01/04/37 SR: 3,97 %
GERMANY 0.00% 07/04/27 SR: 3,42 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 3,26 %
ITALY 1.65% 03/01/32 SR:15 3,25 %
SPAIN 1.00% 11/30/30 SR: 2,78 %
GERMANY 0.00% 07/04/23 SR: 2,63 %
FRANCE 0.10% 03/01/26 SR: 1,79 %
FRANCE 1.10% 07/25/22 SR: 1,67 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/22 SR: 1,67 %

Performance en EUR (19-10-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % 0,73 %
Rendement sur 3 mois 1,86 % 1,97 %
Rendement sur 6 mois 5,79 % 5,95 %
Rendement sur 1 an 1,50 % 1,59 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,00 % 2,26 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,29 % 2,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,00 % 3,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,21 %
Volatilité du benchmark 4,30 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -0,33
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 2,55