Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF

LU1829218319
100,46 EUR 23-09-21 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,01 % Rendement annuel sur 5 ans
0,15 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1829218319
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 25-10-18
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-21) 733,140 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,15 %
Frais courants (TER) 0,15 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.1% 15-SEP-2021 10,41 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-JU 5,91 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-JA 5,57 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .7% 30-NOV-2033 4,10 %
BANK OF AMERICA CORP .151% 25-APR-2024 3,32 %
LUXEMBOURG, GRAND DUCHY OF (GOVERNMENT) 24-MAR-203 3,14 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1% 30-NOV-2030 2,15 %
UBS GROUP AG .157% 20-SEP-2022 2,10 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,87 %
Rendement sur 3 mois -0,07 % 0,41 %
Rendement sur 6 mois -0,12 % 0,46 %
Rendement sur 1 an 0,05 % 1,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,07 % 2,63 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,01 % 1,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,51 %
Volatilité du benchmark 4,21 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,23 %
Corrélation avec le benchmark 0,86
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,25
Ratio de Treynor 1,23