Lyxor Euro Government Bond 1-3Y (DR) UCITS ETF D

LU1650487926
126,08 EUR 26-10-21 17:36 Bourse allemande - Xetra
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,17 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1650487926
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 17-09-20
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30-09-21) 30,810 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,17 %
Frais courants (TER) 0,17 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution 2 fois par an
Mois de distribution juillet,décembre
Montant du dernier dividende 1,82 EUR
Date du dernier dividende 07-07-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 3,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-MAY-2023 3,52 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2024 3,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-MAY-2024 2,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAR-2023 2,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-OCT-2022 2,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 2,05 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2024 1,87 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-AUG-2023 1,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.4% 31-JAN-2023 1,74 %

Performance en EUR (22-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois -0,34 % -0,27 %
Rendement sur 6 mois -0,37 % -0,27 %
Rendement sur 1 an -0,80 % -0,65 %
Rendement annuel sur 3 ans - 0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans - -0,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 0,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 0,62 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
refinitiv