Lyxor Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF

LU1650487413
124,43 EUR 28/05/2020 00:00 Euronext Paris
0,04 EUR (0,03 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,28 % Rendement annuel sur 5 ans
0,16 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1650487413
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 23/11/2017
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/04/2020) 732,980 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,17 %
Frais courants (TER) 0,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/04/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 3.00% 04/25/22 SR: 3,85 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 3,31 %
FRANCE 2.25% 10/25/22 SR: 3,23 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 3,13 %
FRANCE 0.00% 05/25/22 SR: 2,48 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 2,29 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,29 %
FRANCE 0.00% 02/25/22 SR: 2,28 %
GERMANY 1.75% 07/04/22 SR: 2,19 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,06 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,15 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois -0,51 % -0,43 %
Rendement sur 6 mois -0,53 % -0,43 %
Rendement sur 1 an -0,59 % -0,23 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,44 % -0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,28 % 0,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,57 % 1,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,64 %
Volatilité du benchmark 0,64 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,05 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -0,56
Ratio de Sharpe 0,03
Ratio de Treynor 0,02