Lyxor Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF

LU1686832194
140,01 EUR 17-09-20 00:00 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
9,31 % Rendement annuel sur 5 ans
0,10 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1686832194
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 09-11-18
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31-08-20) 154,230 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,10 %
Frais courants (TER) 0,10 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 2.50% 08/15/46 SR: 8,63 %
FRANCE 2.00% 05/25/48 SR: 6,30 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 6,23 %
FRANCE 4.00% 04/25/55 SR: 5,90 %
FRANCE 4.00% 04/25/60 SR: 5,79 %
GERMANY 1.25% 08/15/48 SR: 5,50 %
NETHERLANDS 2.75% 01/15/47 SR: 4,88 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 4,25 %
SPAIN 3.45% 07/30/66 SR: 3,84 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 3,71 %

Performance en EUR (16-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,80 % 0,74 %
Rendement sur 3 mois 6,08 % 2,56 %
Rendement sur 6 mois 9,23 % 5,61 %
Rendement sur 1 an 6,19 % 1,23 %
Rendement annuel sur 3 ans 13,01 % 5,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,31 % 4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans - 5,87 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,63 %
Volatilité du benchmark 5,78 %
Bêta 2,14
Tracking error 0,89 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 4,17