Lyxor Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF

LU1287023003
156,91 EUR 15-08-22 10:37 Euronext Paris
0,08 EUR (0,05 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,37 % Rendement annuel sur 5 ans
0,16 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1287023003
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 21-07-16
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-07-22) 333,250 million EUR
Gestionnaire Amundi Asset Management
Frais de gestion annuels 0,17 %
Frais courants (TER) 0,16 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 5,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 4,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 4,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 4,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 25-MAY-2027 3,64 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 6% 31-JAN-2029 3,12 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.5% 01-NOV-2027 3,08 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,74 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 01-SEP-2028 2,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .25% 15- 2,39 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,70 % 0,94 %
Rendement sur 3 mois 0,71 % 0,19 %
Rendement sur 6 mois -2,99 % -2,67 %
Rendement sur 1 an -7,99 % -6,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,21 % -2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,37 % -0,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,09 % 1,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 3,41 %
Volatilité du benchmark 2,79 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,16