Lyxor Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF

LU1287023003
170,14 EUR 09-04-21 09:05 Euronext Paris
- Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,16 % Rendement annuel sur 5 ans
0,17 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1287023003
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 21-07-16
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31-03-21) 203,340 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,17 %
Frais courants (TER) 0,17 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
2.75% OAT DUE 25TH OCTOBER 2027 5,49 %
3.5% OAT DUE 25 APR 2026 4,99 %
0.5% OAT DUE 25 MAY 2026 3,89 %
1% OAT DUE 25MAY2027 3,63 %
0.25% OAT DUE 25 NOV 2026 3,50 %
BTP 6.5% 97 - 1.NOV.27 3,50 %
0.25% BUND DUE 15 FEB 2027 2,92 %
DEUDA 5.9% 11 DUE 30.JULY.2026 2,92 %
0.5 BUND DUE 15 AUG 2027 2,88 %
0% BUND DUE 15 AUG 2026 2,78 %

Performance en EUR (07-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,29 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois -0,78 % -0,49 %
Rendement sur 6 mois -0,30 % -0,32 %
Rendement sur 1 an 2,97 % 1,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,72 % 0,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,16 % 0,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,71 % 3,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,58 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 1,26