Lyxor Euro Government Bond 7-10Y UCITS ETF

LU1287023185
193,25 EUR 03-12-20 00:00 Euronext Paris
0,46 EUR (0,24 %) Variation depuis la dernière clôture
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
3,19 % Rendement annuel sur 5 ans
0,16 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1287023185
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF oui
Passeport européen oui
Date de lancement 22-07-16
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (30-11-20) 265,860 million EUR
Gestionnaire Lyxor International Asset Management
Frais de gestion annuels 0,17 %
Frais courants (TER) 0,16 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 2.50% 05/25/30 SR: 4,76 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 4,58 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 3,76 %
FRANCE 0.75% 11/25/28 SR: 3,33 %
FRANCE 0.00% 11/25/29 SR: 3,14 %
ITALY 5.25% 11/01/29 SR:30Y 3,04 %
SPAIN 6.00% 01/31/29 SR: 2,94 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,84 %
FRANCE 0.50% 05/25/29 SR: 2,70 %
ITALY 4.75% 09/01/28 SR:15Y 2,38 %

Performance en EUR (02-12-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % -0,27 %
Rendement sur 3 mois 1,12 % 1,80 %
Rendement sur 6 mois 3,71 % 5,34 %
Rendement sur 1 an 3,01 % 4,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,33 % 4,84 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,19 % 4,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,97 % 6,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,85 %
Volatilité du benchmark 5,76 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,22 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,86
Ratio de Treynor 5,00